Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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13,14 % |
15,26 % |
17,62 % |
|
Sharpe Ratio
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1,25 |
0,75 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
|
-6,71 % |
-19,44 % |
-37,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Vereinigtes Königreich |
|
19,80 % |
| Frankreich |
|
19,00 % |
| Schweiz |
|
16,80 % |
| Deutschland |
|
14,90 % |
| Niederlande |
|
8,70 % |
| Dänemark |
|
5,30 % |
| Italien |
|
3,80 % |
| Spanien |
|
2,60 % |
| Europa |
|
1,40 % |
| Finnland |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Pharma, Bio, Life Science |
|
14,00 % |
| Capital Goods |
|
10,80 % |
| Banken |
|
9,30 % |
| Energy |
|
6,80 % |
| Insurance |
|
6,00 % |
| Materials |
|
5,50 % |
| Consumer Goods |
|
5,20 % |
| Food & Beverage |
|
5,20 % |
| Utilities |
|
5,20 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
4,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B |
|
4,70 % |
| Nestle |
|
3,80 % |
| Astrazeneca |
|
2,90 % |
| Novartis |
|
2,90 % |
| LVMH |
|
2,80 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
2,70 % |
| BP Amoco |
|
2,20 % |
| SAP |
|
2,20 % |
| Summe Top-Positionen |
|
24,20 % |
