Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
16,98 % |
19,75 % |
16,89 % |
|
Sharpe Ratio
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0,14 |
0,42 |
0,32 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,70 % |
-37,63 % |
-37,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
| Vereinigtes Königreich |
|
23,60 % |
| Frankreich |
|
15,30 % |
| Schweiz |
|
13,70 % |
| Weitere Anteile |
|
12,00 % |
| Deutschland |
|
10,60 % |
| Niederlande |
|
10,20 % |
| Dänemark |
|
5,00 % |
| Europa |
|
4,50 % |
| Italien |
|
2,90 % |
| Norwegen |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
| Weitere Anteile |
|
37,00 % |
| Pharma, Bio, Life Science |
|
15,30 % |
| Capital Goods |
|
9,70 % |
| Materials |
|
7,70 % |
| Banken |
|
7,60 % |
| Energy |
|
7,20 % |
| Insurance |
|
6,40 % |
| Utilities |
|
4,70 % |
| Consumer Goods |
|
4,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
| Weitere Anteile |
|
73,20 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) |
|
4,50 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
3,80 % |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B |
|
3,20 % |
| Astrazeneca |
|
2,80 % |
| Novartis |
|
2,70 % |
| Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) |
|
2,60 % |
| LVMH |
|
2,60 % |
| Glaxo Smithkline |
|
2,40 % |
| Diageo |
|
2,20 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
