JPMorgan Funds – Europe Equity Fund A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 16.04.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,17 % 14,39 % 17,31 %
Sharpe Ratio 0,74 0,50 0,47
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -5,99 % -19,44 % -37,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Nein
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.1 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 29.02.2024)

Vereinigtes Königreich 19,70 %
Frankreich 19,60 %
Deutschland 16,50 %
Schweiz 14,00 %
Niederlande 10,10 %
Dänemark 6,60 %
Italien 4,80 %
Spanien 2,60 %
Europa 1,50 %
Irland 1,30 %

Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)

Pharma, Bio, Life Science 13,10 %
Capital Goods 11,70 %
Banken 8,90 %
Consumer Goods 6,20 %
Semiconductors & Semiconductors Equipment 6,00 %
Insurance 5,80 %
Finanzdienstleistungen 5,70 %
Food & Beverage 5,10 %
Energy 5,00 %
Software & Computer Services 4,50 %

Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)

Top Positionen (Stand: 29.02.2024)

Novo Nordisk A/S- B 5,00 %
ASML NV 4,30 %
Nestle 3,10 %
Novartis 2,90 %
LVMH 2,70 %
SAP 2,70 %
Astrazeneca 2,20 %
Unicredit 2,10 %
Siemens 2,00 %
Summe Top-Positionen 27,00 %

Stammdaten

Fondsname JPM Europe Equity A (dist) - EUR
ISIN LU0053685029
WKN 971605
Aktueller Kurs 68,77 (16.04.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 110
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.12.1988
Fondsvermögen 873,25 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,23 % (06.12.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

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