Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
17,03 % |
18,43 % |
16,44 % |
| Sharpe Ratio |
2,59 |
0,39 |
0,49 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-9,22 % |
-37,63 % |
-37,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Großbritannien |
|
20,20 % |
| Frankreich |
|
17,30 % |
| Deutschland |
|
13,60 % |
| Schweiz |
|
12,80 % |
| Niederlande |
|
8,70 % |
| Schweden |
|
5,10 % |
| Dänemark |
|
4,70 % |
| Italien |
|
4,10 % |
| Österreich |
|
2,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Capital Goods |
|
13,90 % |
| Pharma, Bio, Life Science |
|
9,50 % |
| Materials |
|
8,80 % |
| Banken |
|
8,40 % |
| Insurance |
|
6,50 % |
| Automobile & Komponenten |
|
5,00 % |
| Energy |
|
4,90 % |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment |
|
4,40 % |
| Consumer Goods |
|
4,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,11688 |
|
2,80 % |
| LVMH |
|
2,80 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
2,50 % |
| Novartis |
|
2,40 % |
| Rio Tinto |
|
2,10 % |
| Allianz |
|
1,80 % |
| Anglo American |
|
1,80 % |
| Schneider Electric SA |
|
1,80 % |
| UBS Group AG |
|
1,80 % |
| BNP |
|
1,70 % |
