Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,89 % |
13,45 % |
14,70 % |
16,40 % |
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Sharpe Ratio
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0,35 |
0,82 |
0,78 |
0,38 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-15,65 % |
-15,65 % |
-19,44 % |
-37,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
20,10 % |
| Deutschland |
|
19,90 % |
| Frankreich |
|
15,80 % |
| Schweiz |
|
12,60 % |
| Niederlande |
|
8,00 % |
| Italien |
|
6,90 % |
| Spanien |
|
3,60 % |
| Dänemark |
|
2,70 % |
| Schweden |
|
2,60 % |
| Europa |
|
2,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Kapitalgüter |
|
14,90 % |
| Banken |
|
13,40 % |
| Pharma, Bio, Life Science |
|
9,20 % |
| Versicherungen |
|
7,90 % |
| Food & Beverage |
|
6,80 % |
| Versorger |
|
5,60 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
5,00 % |
| Energie |
|
4,50 % |
| Kommerzielle Dienstleistungen |
|
3,80 % |
| Software & Computer Services |
|
3,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| SAP |
|
3,30 % |
| Nestle |
|
3,00 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
2,60 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) |
|
2,40 % |
| Novartis AG |
|
2,40 % |
| Siemens AG |
|
2,40 % |
| Shell PLC |
|
2,10 % |
| 3i Group |
|
2,00 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,00 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,20 %
|
