Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
13,14 % |
15,26 % |
17,62 % |
Sharpe Ratio
|
1,25 |
0,75 |
0,35 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-6,71 % |
-19,44 % |
-37,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Vereinigtes Königreich |
|
19,80 % |
Frankreich |
|
19,00 % |
Schweiz |
|
16,80 % |
Deutschland |
|
14,90 % |
Niederlande |
|
8,70 % |
Dänemark |
|
5,30 % |
Italien |
|
3,80 % |
Spanien |
|
2,60 % |
Europa |
|
1,40 % |
Finnland |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Pharma, Bio, Life Science |
|
14,00 % |
Capital Goods |
|
10,80 % |
Banken |
|
9,30 % |
Energy |
|
6,80 % |
Insurance |
|
6,00 % |
Materials |
|
5,50 % |
Consumer Goods |
|
5,20 % |
Food & Beverage |
|
5,20 % |
Utilities |
|
5,20 % |
Finanzdienstleistungen |
|
4,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B |
|
4,70 % |
Nestle |
|
3,80 % |
Astrazeneca |
|
2,90 % |
Novartis |
|
2,90 % |
LVMH |
|
2,80 % |
Roche Hldg. Genußsch. |
|
2,70 % |
BP Amoco |
|
2,20 % |
SAP |
|
2,20 % |
Summe Top-Positionen |
|
24,20 % |