Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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16,98 % |
19,75 % |
16,89 % |
Sharpe Ratio
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0,14 |
0,42 |
0,32 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-15,70 % |
-37,63 % |
-37,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
Vereinigtes Königreich |
|
23,60 % |
Frankreich |
|
15,30 % |
Schweiz |
|
13,70 % |
Weitere Anteile |
|
12,00 % |
Deutschland |
|
10,60 % |
Niederlande |
|
10,20 % |
Dänemark |
|
5,00 % |
Europa |
|
4,50 % |
Italien |
|
2,90 % |
Norwegen |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
Weitere Anteile |
|
37,00 % |
Pharma, Bio, Life Science |
|
15,30 % |
Capital Goods |
|
9,70 % |
Materials |
|
7,70 % |
Banken |
|
7,60 % |
Energy |
|
7,20 % |
Insurance |
|
6,40 % |
Utilities |
|
4,70 % |
Consumer Goods |
|
4,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
Weitere Anteile |
|
73,20 % |
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) |
|
4,50 % |
Roche Hldg. Genußsch. |
|
3,80 % |
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B |
|
3,20 % |
Astrazeneca |
|
2,80 % |
Novartis |
|
2,70 % |
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) |
|
2,60 % |
LVMH |
|
2,60 % |
Glaxo Smithkline |
|
2,40 % |
Diageo |
|
2,20 % |
Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |