Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,00 % |
13,50 % |
14,45 % |
15,21 % |
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Sharpe Ratio
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0,86 %
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0,86 %
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0,57 %
|
0,57 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-10,01 % |
-15,65 % |
-19,44 % |
-37,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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|
- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 05.10.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
18,25 % |
| Deutschland |
|
15,35 % |
| Schweiz |
|
12,93 % |
| Frankreich |
|
11,14 % |
| Niederlande |
|
10,64 % |
| Italien |
|
7,74 % |
| Spanien |
|
6,00 % |
| Schweden |
|
3,35 % |
| Dänemark |
|
2,96 % |
| Sonstige |
|
2,78 % |
| Österreich |
|
2,45 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,55 % |
| Irland |
|
1,35 % |
| Hongkong |
|
0,90 % |
| Belgien |
|
0,82 % |
| Guatemala |
|
0,52 % |
| Finnland |
|
0,45 % |
| Norwegen |
|
0,35 % |
| Portugal |
|
0,27 % |
| Mexiko |
|
0,18 % |
| Luxemburg |
|
0,02 % |
| Kanada |
|
0,01 % |
| Singapur |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 05.10.2026)
| Finanzsektor |
|
26,89 % |
| Industrie |
|
19,92 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,93 % |
| Technologie |
|
10,17 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,06 % |
| Öl und Gas |
|
5,34 % |
| Versorger |
|
5,19 % |
| Rohstoffe |
|
4,23 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,98 % |
| Telekommunikation |
|
3,49 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 05.10.2026)
Top Positionen (Stand: 05.10.2026)
| ASML Holding NV |
|
5,43 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
2,64 % |
| JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc. |
|
2,61 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
2,42 % |
| Siemens AG |
|
2,32 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,96 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
1,94 % |
| Banco Santander SA |
|
1,94 % |
| Shell PLC |
|
1,91 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC |
|
1,88 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
25,05 %
|
