Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,18 % |
19,58 % |
19,67 % |
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Sharpe Ratio
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-0,42 |
0,36 |
0,06 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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5 |
5 |
5 |
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Max. Drawdown
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-25,85 % |
-42,13 % |
-42,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2023)
| China |
|
25,40 % |
| Indien |
|
16,90 % |
| Hongkong |
|
13,90 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,70 % |
| Taiwan |
|
11,90 % |
| Thailand |
|
3,70 % |
| Indonesien |
|
2,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,90 % |
| Singapur |
|
2,30 % |
| Vietnam |
|
0,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)
| Finanzwesen |
|
29,10 % |
| Informationstechnologie |
|
23,90 % |
| Konsumgüter |
|
18,30 % |
| Industrie |
|
5,60 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,40 % |
| Immobilien |
|
4,20 % |
| Werkstoffe |
|
3,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,40 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
1,30 % |
| Energie |
|
0,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2023)
Top Positionen (Stand: 28.02.2023)
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
9,50 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
8,50 % |
| Aia Group Ltd |
|
7,50 % |
| AXIS BANK LTD |
|
4,40 % |
| ICICI Bank |
|
4,30 % |
| Prudential |
|
2,90 % |
| Meituan Dianping |
|
2,70 % |
| Alibaba Group |
|
2,50 % |
| China Resources Land |
|
2,50 % |
| HDFC Bank ADR |
|
2,20 % |
| Summe Top-Positionen |
|
47,00 % |
