Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
16,63 % |
19,69 % |
17,20 % |
| Sharpe Ratio |
0,88 |
0,93 |
0,76 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-16,29 % |
-31,01 % |
-31,01 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| China |
|
33,60 % |
| Indien |
|
15,40 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
14,90 % |
| Hongkong |
|
11,30 % |
| Taiwan |
|
9,50 % |
| Weitere Anteile |
|
6,50 % |
| Indonesien |
|
3,10 % |
| Singapur |
|
2,50 % |
| Thailand |
|
1,70 % |
| Philippinen |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Finanzwesen |
|
29,60 % |
| Informationstechnologie |
|
25,30 % |
| Konsumgüter |
|
16,10 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,10 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,60 % |
| Industrie |
|
2,10 % |
| Energie |
|
1,60 % |
| Immobilien |
|
1,30 % |
| Werkstoffe |
|
0,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| Taiwan Semiconductor |
|
8,20 % |
| Aia Group Ltd |
|
8,10 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
7,30 % |
| Meituan Dianping |
|
3,80 % |
| AXIS BANK LTD |
|
3,70 % |
| Tencent Holdings |
|
3,50 % |
| Infosys Ltd |
|
2,60 % |
| JD.com Inc. ADR |
|
2,60 % |
| Alibaba Group |
|
2,50 % |
| HDFC Bank ADR |
|
2,30 % |
| Summe Top-Positionen |
|
44,60 % |
