Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.03.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,21 % |
15,34 % |
18,36 % |
18,31 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,65 |
0,52 |
0,82 |
0,29 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-7,80 % |
-22,90 % |
-29,77 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
33,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Deutschland |
|
81,40 % |
| Frankreich |
|
9,80 % |
| Niederlande |
|
4,90 % |
| Italien |
|
2,40 % |
| Taiwan |
|
1,00 % |
| Weitere Anteile |
|
0,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Industrie |
|
30,00 % |
| Informationstechnologie |
|
16,30 % |
| Finanzwesen |
|
15,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,50 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
10,90 % |
| Immobilien |
|
6,20 % |
| Versorger |
|
4,60 % |
| Werkstoffe |
|
3,20 % |
| Konsumgüter |
|
1,80 % |
| Weitere Anteile |
|
0,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Deutsche Telekom |
|
9,70 % |
| SAP SE |
|
9,70 % |
| Airbus SE |
|
8,10 % |
| Siemens AG |
|
6,90 % |
| E.ON SE |
|
4,60 % |
| Fresenius SE & Co KGAA |
|
4,40 % |
| MTU Aero Engines |
|
4,20 % |
| Siemens Healthineers |
|
3,80 % |
| Deutsche Post AG |
|
3,70 % |
| Siemens Energy AG |
|
3,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
58,30 %
|
