Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,54 % |
17,06 % |
19,87 % |
Sharpe Ratio
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1,28 |
0,16 |
0,19 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-7,80 % |
-27,95 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.33 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
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- Social - Soziales
|
2
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- Governance
|
0
|
Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
Deutschland |
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82,40 % |
Frankreich |
|
9,40 % |
Italien |
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2,90 % |
Niederlande |
|
2,50 % |
Taiwan |
|
1,70 % |
Schweiz |
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1,00 % |
Weitere Anteile |
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0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
Industrie |
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29,60 % |
Finanzwesen |
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21,50 % |
Informationstechnologie |
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17,00 % |
Gesundheitswesen |
|
12,00 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
10,90 % |
Werkstoffe |
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4,40 % |
Konsumgüter |
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3,30 % |
Immobilien |
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0,70 % |
Weitere Anteile |
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0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
Deutsche Telekom |
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9,90 % |
SAP SE |
|
9,80 % |
Airbus SE |
|
7,40 % |
Siemens AG |
|
6,50 % |
Münchner Rück |
|
4,70 % |
Fresenius SE & Co KGAA |
|
4,60 % |
Hannover Rück |
|
4,60 % |
MTU Aero Engines |
|
4,40 % |
Deutsche Post AG |
|
4,30 % |
Siemens Healthineers |
|
3,70 % |
Summe Top-Positionen
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59,90 %
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