Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,37 % |
18,06 % |
20,43 % |
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Sharpe Ratio
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0,88 |
0,01 |
0,06 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-7,36 % |
-29,77 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Deutschland |
|
89,10 % |
| Frankreich |
|
7,50 % |
| Irland |
|
1,60 % |
| Schweiz |
|
1,60 % |
| Weitere Anteile |
|
0,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzwesen |
|
24,90 % |
| Informationstechnologie |
|
19,50 % |
| Industrie |
|
18,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,40 % |
| Konsumgüter |
|
12,30 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,70 % |
| Werkstoffe |
|
1,50 % |
| Weitere Anteile |
|
0,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| SAP SE |
|
9,70 % |
| Allianz SE |
|
9,60 % |
| Deutsche Telekom |
|
8,40 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
6,50 % |
| Airbus Group SE |
|
5,00 % |
| Hannover Rück |
|
4,70 % |
| MTU Aero Engines |
|
4,60 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
4,60 % |
| Deutsche Boerse |
|
4,50 % |
| Puma AG Rudolf Dassler Sport |
|
4,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
61,60 % |
