Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,66 % |
12,84 % |
14,40 % |
16,59 % |
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Sharpe Ratio
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0,85 |
0,69 |
0,67 |
0,24 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-14,11 % |
-14,67 % |
-23,04 % |
-37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
30,00 % |
| Frankreich |
|
13,80 % |
| Weitere Anteile |
|
11,00 % |
| Spanien |
|
9,00 % |
| Deutschland |
|
8,50 % |
| Niederlande |
|
7,90 % |
| Schweiz |
|
6,20 % |
| Finnland |
|
6,00 % |
| Italien |
|
4,00 % |
| USA |
|
3,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen |
|
26,20 % |
| Industrie |
|
20,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,10 % |
| Konsumgüter |
|
8,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,00 % |
| Informationstechnologie |
|
6,50 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,70 % |
| Energie |
|
3,80 % |
| Werkstoffe |
|
3,40 % |
| Versorger |
|
3,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Ferrovial International SE |
|
4,30 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,80 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
3,70 % |
| Unilever PLC |
|
3,50 % |
| 3i Group |
|
3,40 % |
| Koninklijke Ahold |
|
3,30 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,00 % |
| RELX Plc |
|
2,90 % |
| Sage Group Plc |
|
2,90 % |
| Coca-Cola European Partners PLC |
|
2,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
33,50 %
|
