Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,16 % |
17,51 % |
17,75 % |
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Sharpe Ratio
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0,51 |
0,55 |
0,50 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,27 % |
-23,36 % |
-31,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA |
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45,27 % |
| Frankreich |
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22,36 % |
| Schweden |
|
15,88 % |
| Italien |
|
6,44 % |
| Deutschland |
|
4,34 % |
| Schweiz |
|
2,76 % |
| Niederlande |
|
2,63 % |
| Weitere Anteile |
|
0,12 % |
| Irland |
|
0,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Industriemetalle |
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48,03 % |
| Energie |
|
38,13 % |
| Edelmetalle |
|
13,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Energias de Portugal SA |
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7,61 % |
| Total SA |
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6,82 % |
| Apple Com |
|
6,13 % |
| Volvo AB B |
|
5,67 % |
| Nvidia |
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4,36 % |
| Amazon.com |
|
4,13 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
4,11 % |
| Orange S.A. |
|
3,08 % |
| SWEDBANK AB |
|
3,01 % |
| Sanofi |
|
2,84 % |
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Summe Top-Positionen
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47,76 %
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