Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,08 % |
15,76 % |
17,00 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
0,51 |
-0,14 |
1,01 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
4
|
4
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-12,91 % |
-21,80 % |
-23,36 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
49,33 % |
| Frankreich |
|
21,64 % |
| Italien |
|
10,66 % |
| Schweden |
|
10,50 % |
| Deutschland |
|
3,98 % |
| Schweiz |
|
1,10 % |
| Niederlande |
|
0,87 % |
| Weitere Anteile |
|
0,87 % |
| Israel |
|
0,55 % |
| Irland |
|
0,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Industriemetalle |
|
47,78 % |
| Energie |
|
37,28 % |
| Edelmetalle |
|
14,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| TotalEnergies SE |
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5,64 % |
| Nvidia |
|
4,59 % |
| Amazon.com |
|
4,41 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,30 % |
| Tesla Inc. |
|
4,06 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,98 % |
| Sanofi |
|
3,97 % |
| Enel Spa |
|
3,95 % |
| Apple Inc. |
|
3,53 % |
| EDP Energias de Portugal |
|
3,44 % |
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Summe Top-Positionen
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41,87 %
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