Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,26 % |
14,22 % |
16,19 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,73 |
0,09 |
0,73 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
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n.v.
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Max. Drawdown
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-10,58 % |
-14,98 % |
-23,36 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
63,37 % |
| Italien |
|
13,23 % |
| Deutschland |
|
7,15 % |
| Schweiz |
|
6,55 % |
| Frankreich |
|
2,62 % |
| Schweden |
|
2,16 % |
| Dänemark |
|
1,40 % |
| Weitere Anteile |
|
1,39 % |
| Niederlande |
|
1,16 % |
| Israel |
|
0,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Industriemetalle |
|
46,86 % |
| Energie |
|
37,17 % |
| Edelmetalle |
|
15,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Alphabet Inc A |
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5,68 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,49 % |
| Apple Inc. |
|
5,01 % |
| Amazon.com Inc. |
|
4,65 % |
| Intesa Sanpaolo |
|
3,79 % |
| Broadcom Inc. |
|
3,54 % |
| Enel Spa |
|
3,17 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,93 % |
| Tesla Inc. |
|
2,42 % |
| EDP Energias de Portugal |
|
2,41 % |
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Summe Top-Positionen
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39,09 %
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