Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,97 % |
15,40 % |
16,34 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,05 |
-0,28 |
0,81 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-10,58 % |
-20,08 % |
-23,36 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
37,71 % |
| Frankreich |
|
23,50 % |
| Schweden |
|
17,30 % |
| Italien |
|
14,95 % |
| Deutschland |
|
4,55 % |
| Uruguay |
|
0,64 % |
| Niederlande |
|
0,47 % |
| Irland |
|
0,44 % |
| Schweiz |
|
0,28 % |
| Weitere Anteile |
|
0,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Industriemetalle |
|
47,78 % |
| Energie |
|
37,28 % |
| Edelmetalle |
|
14,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| TotalEnergies SE |
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5,85 % |
| Orange S.A. |
|
4,21 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
4,21 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,98 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,90 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,81 % |
| Sandvik |
|
3,72 % |
| Engie S.A. |
|
3,43 % |
| Sanofi |
|
3,38 % |
| BNP Paribas |
|
3,30 % |
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Summe Top-Positionen
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39,79 %
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