Dimensional World Allocation 80/20 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,95 % 9,47 % 13,26 %
Sharpe Ratio 1,67 0,43 0,56
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -6,44 % -12,74 % -31,19 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2024)

Irland 73,11 %
Vereinigtes Königreich 26,44 %
Weitere Anteile 0,45 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi 37,12 %
Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing 17,90 %
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis 17,89 %
Dimensional International Core Equity Fund Income GBP 17,85 %
Dimensional Funds - Emerging Markets Core Equity Fund GBP Inc 7,62 %
Dimensional UK Core Equity Fund GBP Income 0,97 %
ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) 0,20 %
Summe Top-Positionen 99,55 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional World Allocation 80/20 Fund EUR Acc
ISIN IE00BYTYV309
WKN A2P5LD
Aktueller Kurs 17,70 (29.05.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dimensional
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.07.2020
Fondsvermögen 362,09 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,35 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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