Dimensional World Allocation 80/20 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)

	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	1,48 %	5,56 %	6,41 %	6,20 %	9,36 %	5,20 %	n.v.	6,04 %

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	9,05 %	10,08 %	13,60 %
Sharpe Ratio	0,44	0,92	0,37
Max. Drawdown in Monaten	3	3	3
Max. Drawdown	-6,14 %	-12,74 %	-31,19 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wertentwicklung	-0,30 %	12,44 %	5,89 %	-8,26 %	21,03 %	1,75 %	22,30 %	-9,70 %

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.07.2023)

Irland		73,16 %
Vereinigtes Königreich		26,65 %
Weitere Anteile		0,19 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)

Top Positionen (Stand: 31.07.2023)

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi		37,22 %
Dimensional International Core Equity Fund Income GBP		17,99 %
Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing		17,98 %
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis		17,97 %
Dimensional Funds - Emerging Markets Core Equity Fund GBP Inc		7,68 %
Dimensional UK Core Equity Fund GBP Income		0,97 %
Summe Top-Positionen		99,81 %

Stammdaten

Fondsname	Dimensional World Allocation 80/20 Fund EUR Acc
ISIN	IE00BYTYV309
WKN	A2P5LD
Aktueller Kurs	15,76 (28.09.2023)
Fondsart	Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region	Global
Thema	Dimensional
Enthaltene Positionen	ca. 15.900
Fondsgesellschaft	Dimensional
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.07.2020
Fondsvermögen	229,98 Mio. EUR
Laufende Kosten	0,35 % (01.01.2023)
Performance Fee	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse	4
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

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