Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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2,86 % |
3,18 % |
4,04 % |
Sharpe Ratio
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0,40 |
0,09 |
0,13 |
Max. Drawdown in Monaten
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2 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
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-1,50 % |
-7,96 % |
-9,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
Irland |
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64,44 % |
Vereinigtes Königreich |
|
18,66 % |
USA |
|
2,24 % |
Frankreich |
|
1,98 % |
Deutschland |
|
1,84 % |
Kanada |
|
1,62 % |
Dänemark |
|
1,35 % |
Australien |
|
1,26 % |
Schweden |
|
1,03 % |
Luxemburg |
|
1,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
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26,06 % |
Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing |
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18,18 % |
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
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17,92 % |
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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17,88 % |
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis |
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2,05 % |
1,50 Danske Stat Stl 2023 |
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0,55 % |
INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 11/23 0.25 |
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0,45 % |
ASIAN INFRASTRUCTURE INV, 09.29.2023 |
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0,44 % |
SWEDISH EXPORT CREDIT, 11.10.2023 |
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0,44 % |
Summe Top-Positionen |
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83,97 % |