Dimensional World Allocation 20/80 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,04 % 3,02 % 3,95 %
Sharpe Ratio 1,37 -0,29 0,23
Max. Drawdown in Monaten 3 4 4
Max. Drawdown -1,29 % -7,96 % -9,33 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2024)

Irland 64,55 %
Vereinigtes Königreich 18,72 %
USA 3,52 %
Kanada 2,99 %
Australien 1,85 %
Frankreich 1,43 %
Niederlande 0,92 %
Dänemark 0,88 %
Finnland 0,85 %
Deutschland 0,76 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi 25,92 %
Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing 18,32 %
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income 17,92 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis 17,91 %
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis 2,06 %
INTER AMERICAN DEVEL BK, 10.04.2027 0,73 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 0,70 %
PROVINCE OF SASKATCHEWAN, 06.03.2024 0,46 %
0,125% Nordic Investme 2016/.10.06.2024 0,44 %
Summe Top-Positionen 84,46 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional World Allocation 20/80 Fund EUR Acc
ISIN IE00BYTYTX63
WKN A2P5KW
Aktueller Kurs 11,35 (29.05.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 70
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.12.2015
Fondsvermögen 86,81 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,31 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 2
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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