Dimensional World Allocation 20/80 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,89 % 4,64 % 3,96 %
Sharpe Ratio -1,69 -0,04 0,12
Maximaler Verlust in Monaten 4 4 5
Max. Drawdown -7,88 % -9,33 % -9,33 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.06.2022)

Irland 63,81 %
Vereinigtes Königreich 18,39 %
USA 3,37 %
Kanada 3,27 %
Frankreich 2,19 %
Australien 1,63 %
Deutschland 1,28 %
Schweden 1,27 %
Niederlande 0,71 %
Neuseeland 0,65 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2022)

Top Positionen (Stand: 30.06.2022)

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi 26,05 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis 18,03 %
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income 17,99 %
Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing 17,80 %
Weitere Anteile 16,17 %
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis 1,94 %
APPLE INC 2.513%/17-190824 0,51 %
INTER AMERICAN DEVEL BK 0,51 %
BPIFRANCE SACA 0,50 %
CAISSE D AMORT DETTE SOC 0,50 %
Summe Top-Positionen 100,00 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional World Allocation 20/80 Fund EUR Acc
ISIN IE00BYTYTX63
WKN A2P5KW
Aktueller Kurs 10,41 (29.09.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 14.200
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.12.2015
Fondsvermögen 140,00 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,31 % (01.04.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 2
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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