Dimensional World Allocation 20/80 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,86 % 3,18 % 4,04 %
Sharpe Ratio 0,40 0,09 0,13
Max. Drawdown in Monaten 2 4 4
Max. Drawdown -1,50 % -7,96 % -9,33 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.07.2023)

Irland 64,44 %
Vereinigtes Königreich 18,66 %
USA 2,24 %
Frankreich 1,98 %
Deutschland 1,84 %
Kanada 1,62 %
Dänemark 1,35 %
Australien 1,26 %
Schweden 1,03 %
Luxemburg 1,01 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)

Top Positionen (Stand: 31.07.2023)

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi 26,06 %
Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing 18,18 %
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income 17,92 %
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis 17,88 %
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis 2,05 %
1,50 Danske Stat Stl 2023 0,55 %
INTER AMERICAN DEVEL BK SR UNSECURED 11/23 0.25 0,45 %
ASIAN INFRASTRUCTURE INV, 09.29.2023 0,44 %
SWEDISH EXPORT CREDIT, 11.10.2023 0,44 %
Summe Top-Positionen 83,97 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional World Allocation 20/80 Fund EUR Acc
ISIN IE00BYTYTX63
WKN A2P5KW
Aktueller Kurs 10,80 (29.09.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 14.200
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.12.2015
Fondsvermögen 63,11 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,31 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 2
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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