Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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1,96 % |
3,01 % |
3,94 % |
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Sharpe Ratio
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1,18 |
-0,37 |
0,15 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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4
|
4
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Max. Drawdown
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-1,29 % |
-7,96 % |
-9,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Irland |
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64,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
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18,13 % |
| Kanada |
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3,34 % |
| USA |
|
2,99 % |
| Australien |
|
2,29 % |
| Finnland |
|
1,31 % |
| Deutschland |
|
1,20 % |
| Niederlande |
|
1,02 % |
| Dänemark |
|
0,88 % |
| Frankreich |
|
0,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
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25,98 % |
| Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing |
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18,15 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
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18,13 % |
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
|
17,76 % |
| Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis |
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2,01 % |
| INTER AMERICAN DEVEL BK, 10.04.2027 |
|
0,72 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
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0,69 % |
| CANADA HOUSING TRUST 2.90000% 14-15.06.24 |
|
0,60 % |
| Landeskreditbank BW Förderbank FRN 23/26 2/2026 |
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0,53 % |
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Summe Top-Positionen
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84,57 %
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