Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,45 % |
2,98 % |
3,30 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,45 |
-0,09 |
0,64 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
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4
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n.v.
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Max. Drawdown
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-1,93 % |
-5,45 % |
-7,96 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
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26,08 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
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17,99 % |
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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17,98 % |
| Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing |
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17,85 % |
| Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis |
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2,03 % |
| 4.23% Australia and New Zealand Banking Group 24/27 FRN 5/2027 |
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0,67 % |
| INTER AMERICAN DEVEL BK, 10.04.2027 |
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0,63 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
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0,61 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 03 Feb 2025 |
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0,56 % |
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Summe Top-Positionen
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84,40 %
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