Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,39 % |
3,22 % |
3,21 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,03 |
-0,10 |
0,33 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
4
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n.v.
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Max. Drawdown
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-3,95 % |
-4,32 % |
-7,96 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
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26,72 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
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18,09 % |
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
|
18,06 % |
| Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing |
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17,70 % |
| Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis |
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1,96 % |
| 4.23% Australia and New Zealand Banking Group 24/27 FRN 5/2027 |
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0,62 % |
| INTER AMERICAN DEVEL BK, 10.04.2027 |
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0,59 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
0,57 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 03.31.2025 |
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0,49 % |
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Summe Top-Positionen
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84,80 %
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