Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,48 % |
2,95 % |
3,10 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,39 |
0,32 |
0,32 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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3
|
4
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n.v.
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Max. Drawdown
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-3,95 % |
-3,95 % |
-7,96 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
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26,08 % |
| Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing |
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18,10 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
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17,92 % |
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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17,91 % |
| Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis |
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2,02 % |
| 4.23% Australia and New Zealand Banking Group 24/27 FRN 5/2027 |
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0,58 % |
| INTER AMERICAN DEVEL BK, 10.04.2027 |
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0,49 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
0,47 % |
| QUEBEC T BILL, 09.05.2025 |
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0,44 % |
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Summe Top-Positionen
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84,01 %
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