Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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16,18 % |
14,02 % |
14,72 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,05 |
0,13 |
0,52 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
5
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n.v.
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Max. Drawdown
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-16,41 % |
-16,41 % |
-19,11 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
China |
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26,60 % |
Taiwan |
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18,49 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,64 % |
Irland |
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8,90 % |
Indien |
|
8,88 % |
Saudi-Arabien |
|
4,44 % |
Brasilien |
|
4,28 % |
Südafrika |
|
2,83 % |
Hongkong |
|
1,93 % |
Mexiko |
|
1,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
Finanzwesen |
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21,32 % |
Informationstechnologie |
|
17,54 % |
Weitere Anteile |
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11,63 % |
Verbrauchsgüter |
|
10,77 % |
Kommunikationsdienste |
|
9,15 % |
Industrie |
|
8,06 % |
Material |
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7,49 % |
Energie |
|
6,83 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,71 % |
Gesundheitswesen |
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2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc |
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8,52 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. |
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4,01 % |
Tencent Holdings Ltd. |
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3,31 % |
Alibaba Group Holding, Ltd. |
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2,54 % |
ICICI Bank |
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2,44 % |
Samsung Electronics Co. Ltd. |
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1,73 % |
Infosys Ltd. ADR |
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1,22 % |
HDFC Bank Ltd. ADR |
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1,19 % |
Petroleo Brasileiro S.A. |
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0,96 % |
Ping an Insurance |
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0,96 % |
Summe Top-Positionen
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26,88 %
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