Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.09.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,09 % |
13,91 % |
18,08 % |
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Sharpe Ratio
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0,49 |
-0,01 |
0,24 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-9,42 % |
-19,11 % |
-34,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| China |
|
22,28 % |
| Taiwan |
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20,33 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,40 % |
| Irland |
|
9,70 % |
| Indien |
|
7,52 % |
| Brasilien |
|
5,01 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,59 % |
| Südafrika |
|
2,89 % |
| Hongkong |
|
2,17 % |
| Mexiko |
|
1,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Finanzwesen |
|
20,93 % |
| Informationstechnologie |
|
20,59 % |
| Weitere Anteile |
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13,26 % |
| Verbrauchsgüter |
|
8,21 % |
| Material |
|
7,99 % |
| Industrie |
|
7,84 % |
| Energie |
|
7,55 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,26 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc |
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9,64 % |
| Taiwan Semicon Man |
|
3,94 % |
| Tencent Holdings |
|
2,27 % |
| ICICI Bank |
|
2,03 % |
| Samsung Electronics |
|
1,86 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
1,56 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
1,28 % |
| Infosys Technologies |
|
1,14 % |
| China Construction Bank |
|
1,10 % |
| Petrobras |
|
1,02 % |
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Summe Top-Positionen
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25,84 %
|
