Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,46 % |
13,67 % |
14,32 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,58 |
0,25 |
0,50 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
5
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-16,41 % |
-16,41 % |
-19,11 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| China |
|
25,34 % |
| Taiwan |
|
19,39 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,54 % |
| Irland |
|
9,30 % |
| Indien |
|
8,66 % |
| Brasilien |
|
3,99 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,85 % |
| Südafrika |
|
2,72 % |
| Mexiko |
|
1,93 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,78 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Finanzwesen |
|
21,81 % |
| Informationstechnologie |
|
19,20 % |
| Weitere Anteile |
|
11,75 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,18 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,73 % |
| Industrie |
|
8,48 % |
| Material |
|
7,14 % |
| Energie |
|
6,19 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc |
|
8,86 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
4,64 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
2,98 % |
| ICICI Bank Ltd. ADR |
|
2,33 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
2,01 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
1,94 % |
| HDFC Bank Ltd. ADR |
|
1,23 % |
| Infosys Ltd. ADR |
|
1,10 % |
| Ping an Insurance |
|
0,91 % |
| Hynix Sem. |
|
0,84 % |
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Summe Top-Positionen
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26,84 %
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