Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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21,38 % |
23,17 % |
20,27 % |
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Sharpe Ratio
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-1,10 |
0,21 |
0,37 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-29,79 % |
-31,48 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| USA |
|
56,71 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,00 % |
| Japan |
|
6,95 % |
| Kanada |
|
6,68 % |
| Schweiz |
|
5,87 % |
| Weitere Anteile |
|
4,57 % |
| Australien |
|
3,47 % |
| Frankreich |
|
3,19 % |
| Dänemark |
|
2,33 % |
| Deutschland |
|
1,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Gesundheitsversorgung |
|
25,68 % |
| Energie |
|
18,00 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
15,28 % |
| Finanzwerte |
|
10,42 % |
| Informationstechnologie |
|
7,89 % |
| Materialien |
|
5,75 % |
| Industrie |
|
5,33 % |
| Versorger |
|
4,30 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
2,74 % |
| Kommunikation |
|
2,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Apple Inc. |
|
5,86 % |
| Exxon Mobil |
|
3,24 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
2,78 % |
| Chevron Corp. |
|
2,66 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,48 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
2,30 % |
| Procter & Gamble |
|
2,20 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
2,14 % |
| Eli Lilly |
|
2,13 % |
| ABBVIE INC. |
|
2,03 % |
| Summe Top-Positionen |
|
27,82 % |
