Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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20,33 % |
22,76 % |
19,82 % |
Sharpe Ratio
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-0,57 |
0,38 |
0,56 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
2 |
Max. Drawdown
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-24,94 % |
-31,48 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
USA |
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69,43 % |
Kanada |
|
5,10 % |
Japan |
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4,93 % |
Frankreich |
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4,07 % |
Niederlande |
|
3,18 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,42 % |
Dänemark |
|
2,08 % |
Schweiz |
|
1,78 % |
Australien |
|
1,49 % |
Deutschland |
|
1,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
IT |
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31,97 % |
Finanzwesen |
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21,37 % |
zyklische Konsumgüter |
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10,38 % |
Gesundheitsversorgung |
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9,37 % |
Energie |
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7,02 % |
Industrie |
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6,31 % |
Kommunikation |
|
5,64 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,81 % |
Materialien |
|
2,53 % |
Immobilien |
|
0,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
Apple Inc. |
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5,94 % |
Tesla Inc. |
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5,16 % |
Microsoft Corp. |
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4,85 % |
Nvidia Corp. |
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4,63 % |
Alphabet, Inc. Class A |
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2,60 % |
Alphabet, Inc. Class C |
|
2,39 % |
ASML Holding NV |
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2,09 % |
Novo Nordisk A/S- B |
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1,79 % |
Eli Lilly |
|
1,66 % |
Exxon Mobil |
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1,62 % |
Summe Top-Positionen |
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32,73 % |