iShares Edge MSCI World Momentum Factor

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,29 % 20,53 % 20,27 %
Sharpe Ratio -0,88 0,78 0,35
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -24,51 % -29,79 % -31,48 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.01.2023)

USA 62,26 %
Japan 13,22 %
Vereinigtes Königreich 6,56 %
Weitere Anteile 4,10 %
Kanada 3,35 %
Australien 3,08 %
Frankreich 2,46 %
Dänemark 1,92 %
Deutschland 1,62 %
Schweiz 1,43 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2023)

Gesundheitsversorgung 27,54 %
Energie 24,76 %
Finanzwerte 10,66 %
Industrie 8,41 %
zyklische Konsumgüter 7,18 %
nichtzyklische Konsumgüter 6,63 %
Informationstechnologie 4,47 %
Materialien 3,83 %
Kommunikation 3,54 %
Versorger 2,23 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)

Top Positionen (Stand: 31.01.2023)

Exxon Mobil 5,14 %
UnitedHealth Group, Inc. 3,40 %
Chevron Corp. 3,23 %
Eli Lilly 2,96 %
Merck & Co. Inc. 2,20 %
Shell plc 1,85 %
ABBVIE INC. 1,84 %
ConocoPhillips 1,70 %
Novo Nordisk A/S- B 1,59 %
Pepsico 1,55 %
Summe Top-Positionen 25,46 %

Stammdaten

Fondsname iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00BP3QZ825
WKN A12ATF
Aktueller Kurs 52,68 (24.03.2023)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema ETF / Indexfonds, Momentum
Enthaltene Positionen ca. 350
Fondsgesellschaft Blackrock - iShares
Fondsdomizil Irland
Fondswährung USD
Auflagedatum 03.10.2014
Fondsvermögen 1,59 Mrd. USD
Laufende Kosten 0,30 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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