Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,03 % |
15,77 % |
17,78 % |
17,41 % |
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Sharpe Ratio
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0,41 |
1,05 |
0,59 |
0,68 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-18,41 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
58,79 % |
| Deutschland |
|
7,65 % |
| Kanada |
|
5,87 % |
| Japan |
|
5,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,78 % |
| Schweiz |
|
2,68 % |
| Spanien |
|
2,43 % |
| Frankreich |
|
2,41 % |
| Australien |
|
2,40 % |
| Italien |
|
1,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Finanzwesen |
|
30,18 % |
| IT |
|
14,70 % |
| Industrie |
|
12,47 % |
| Kommunikation |
|
10,48 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
10,34 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
7,29 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,66 % |
| Versorger |
|
3,95 % |
| Energie |
|
2,04 % |
| Materialien |
|
1,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Broadcom Inc. |
|
3,74 % |
| Netflix |
|
3,69 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
3,60 % |
| VISA Inc. |
|
2,99 % |
| Walmart Inc. |
|
2,70 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
2,61 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,59 % |
| Philip Morris |
|
2,31 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
1,98 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,21 %
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