Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 02.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
22,88 % |
18,86 % |
18,40 % |
18,31 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,36 %
|
1,10 %
|
0,37 %
|
0,74 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-15,29 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 03.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
59,23 % |
| Japan |
|
11,15 % |
| Kanada |
|
7,86 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,76 % |
| Schweiz |
|
3,67 % |
| Niederlande |
|
3,06 % |
| Spanien |
|
2,41 % |
| Frankreich |
|
1,50 % |
| Singapur |
|
1,26 % |
| Deutschland |
|
1,17 % |
| Australien |
|
1,12 % |
| Italien |
|
1,01 % |
| Schweden |
|
0,67 % |
| Israel |
|
0,58 % |
| Finnland |
|
0,32 % |
| Norwegen |
|
0,21 % |
| Belgien |
|
0,16 % |
| Mexiko |
|
0,15 % |
| Irland |
|
0,14 % |
| Österreich |
|
0,14 % |
| Dänemark |
|
0,12 % |
| Hongkong |
|
0,10 % |
| China |
|
0,10 % |
| Portugal |
|
0,06 % |
| Guatemala |
|
0,04 % |
| Neuseeland |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 03.11.2026)
| Technologie |
|
35,52 % |
| Finanzsektor |
|
16,41 % |
| Öl und Gas |
|
12,58 % |
| Industrie |
|
11,06 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,40 % |
| Telekommunikation |
|
5,06 % |
| Rohstoffe |
|
2,89 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,97 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,82 % |
| Versorger |
|
1,77 % |
| Immobilien |
|
1,24 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 03.11.2026)
Top Positionen (Stand: 03.11.2026)
| Micron Technology Inc |
|
5,02 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
4,15 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
2,85 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,70 % |
| ASML Holding NV |
|
2,56 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,38 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,95 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,90 % |
| Intel Corp |
|
1,84 % |
| Applied Materials Inc |
|
1,66 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,00 %
|
