Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,29 % |
20,53 % |
20,27 % |
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Sharpe Ratio
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-0,88 |
0,78 |
0,35 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-24,51 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2023)
| USA |
|
62,26 % |
| Japan |
|
13,22 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,56 % |
| Weitere Anteile |
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4,10 % |
| Kanada |
|
3,35 % |
| Australien |
|
3,08 % |
| Frankreich |
|
2,46 % |
| Dänemark |
|
1,92 % |
| Deutschland |
|
1,62 % |
| Schweiz |
|
1,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2023)
| Gesundheitsversorgung |
|
27,54 % |
| Energie |
|
24,76 % |
| Finanzwerte |
|
10,66 % |
| Industrie |
|
8,41 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,18 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,63 % |
| Informationstechnologie |
|
4,47 % |
| Materialien |
|
3,83 % |
| Kommunikation |
|
3,54 % |
| Versorger |
|
2,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)
Top Positionen (Stand: 31.01.2023)
| Exxon Mobil |
|
5,14 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
3,40 % |
| Chevron Corp. |
|
3,23 % |
| Eli Lilly |
|
2,96 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
2,20 % |
| Shell plc |
|
1,85 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,84 % |
| ConocoPhillips |
|
1,70 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
1,59 % |
| Pepsico |
|
1,55 % |
| Summe Top-Positionen |
|
25,46 % |
