Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
17,96 % |
21,46 % |
18,21 % |
| Sharpe Ratio |
1,52 |
1,03 |
1,10 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
2 |
| Max. Drawdown |
-13,56 % |
-31,48 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| USA |
|
71,24 % |
| Frankreich |
|
4,14 % |
| Niederlande |
|
3,84 % |
| Kanada |
|
3,80 % |
| Japan |
|
3,51 % |
| Deutschland |
|
2,54 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,18 % |
| Australien |
|
1,71 % |
| Schweden |
|
1,39 % |
| Schweiz |
|
1,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Finanzwerte |
|
25,93 % |
| Informationstechnologie |
|
23,33 % |
| Industrie |
|
12,89 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,08 % |
| Kommunikation |
|
11,35 % |
| Materialien |
|
5,36 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
4,18 % |
| Energie |
|
2,87 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
1,02 % |
| Weitere Anteile |
|
0,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| Apple |
|
5,54 % |
| Tesla Inc. |
|
4,27 % |
| ASML HOLDING |
|
2,97 % |
| Alphabet Class C |
|
2,97 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,84 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,75 % |
| Berkshire Hathaway |
|
2,12 % |
| Walt Disney |
|
2,08 % |
| Bank of America |
|
1,94 % |
| PayPal |
|
1,81 % |
| Summe Top-Positionen |
|
29,29 % |
