Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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21,47 % |
18,50 % |
18,21 % |
18,15 % |
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Sharpe Ratio
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1,07 %
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1,25 %
|
0,54 %
|
0,77 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,71 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
56,71 % |
| Japan |
|
11,40 % |
| Kanada |
|
6,84 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,80 % |
| Schweiz |
|
3,50 % |
| Niederlande |
|
3,23 % |
| Spanien |
|
2,81 % |
| Frankreich |
|
1,69 % |
| Deutschland |
|
1,51 % |
| Singapur |
|
1,22 % |
| Australien |
|
1,19 % |
| Italien |
|
1,00 % |
| Schweden |
|
0,94 % |
| Israel |
|
0,77 % |
| Hongkong |
|
0,55 % |
| Finnland |
|
0,46 % |
| Österreich |
|
0,27 % |
| Dänemark |
|
0,24 % |
| Norwegen |
|
0,23 % |
| Mexiko |
|
0,21 % |
| Irland |
|
0,16 % |
| China |
|
0,13 % |
| Portugal |
|
0,05 % |
| Guatemala |
|
0,03 % |
| Belgien |
|
0,02 % |
| Neuseeland |
|
0,02 % |
| Polen |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,77 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Micron Technology Inc |
|
6,07 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,05 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
2,72 % |
| ASML Holding NV |
|
2,68 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,58 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,47 % |
| Intel Corp |
|
2,42 % |
| Caterpillar Inc |
|
2,29 % |
| Lam Research Corp |
|
2,16 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,98 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,42 %
|
