Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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18,29 % |
20,53 % |
20,27 % |
Sharpe Ratio
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-0,88 |
0,78 |
0,35 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-24,51 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2023)
USA |
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62,26 % |
Japan |
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13,22 % |
Vereinigtes Königreich |
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6,56 % |
Weitere Anteile |
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4,10 % |
Kanada |
|
3,35 % |
Australien |
|
3,08 % |
Frankreich |
|
2,46 % |
Dänemark |
|
1,92 % |
Deutschland |
|
1,62 % |
Schweiz |
|
1,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2023)
Gesundheitsversorgung |
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27,54 % |
Energie |
|
24,76 % |
Finanzwerte |
|
10,66 % |
Industrie |
|
8,41 % |
zyklische Konsumgüter |
|
7,18 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,63 % |
Informationstechnologie |
|
4,47 % |
Materialien |
|
3,83 % |
Kommunikation |
|
3,54 % |
Versorger |
|
2,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)
Top Positionen (Stand: 31.01.2023)
Exxon Mobil |
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5,14 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
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3,40 % |
Chevron Corp. |
|
3,23 % |
Eli Lilly |
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2,96 % |
Merck & Co. Inc. |
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2,20 % |
Shell plc |
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1,85 % |
ABBVIE INC. |
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1,84 % |
ConocoPhillips |
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1,70 % |
Novo Nordisk A/S- B |
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1,59 % |
Pepsico |
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1,55 % |
Summe Top-Positionen |
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25,46 % |