Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,13 % |
15,16 % |
17,06 % |
17,26 % |
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Sharpe Ratio
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0,83 |
1,08 |
0,57 |
0,75 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-18,41 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
60,80 % |
| Deutschland |
|
5,72 % |
| Japan |
|
5,60 % |
| Kanada |
|
5,41 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,91 % |
| Spanien |
|
3,32 % |
| Frankreich |
|
2,61 % |
| Italien |
|
1,99 % |
| Schweiz |
|
1,80 % |
| Australien |
|
1,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Finanzen |
|
26,84 % |
| Informationstechnologie |
|
23,70 % |
| Industrie |
|
15,91 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,66 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,23 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,83 % |
| Versorger |
|
4,31 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,45 % |
| Materialien |
|
2,15 % |
| Energie |
|
1,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Broadcom Inc. |
|
5,75 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
4,39 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
3,34 % |
| Netflix, Inc. |
|
3,01 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,01 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,68 % |
| Visa Inc. |
|
2,38 % |
| Walmart Inc. |
|
2,27 % |
| Philip Morris |
|
1,64 % |
| GE Aerospace |
|
1,57 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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30,04 %
|
