Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,40 % |
16,70 % |
17,28 % |
17,61 % |
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Sharpe Ratio
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1,87 %
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1,35 %
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0,59 %
|
0,81 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,84 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 08.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
54,46 % |
| Japan |
|
11,78 % |
| Kanada |
|
6,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,45 % |
| Schweiz |
|
3,49 % |
| Spanien |
|
3,13 % |
| Niederlande |
|
3,08 % |
| Frankreich |
|
1,85 % |
| Deutschland |
|
1,66 % |
| Singapur |
|
1,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 08.05.2026)
| Technologie |
|
27,33 % |
| Industrie |
|
18,33 % |
| Finanzsektor |
|
12,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,49 % |
| Öl und Gas |
|
10,41 % |
| Telekommunikation |
|
6,72 % |
| Rohstoffe |
|
5,72 % |
| Versorger |
|
3,52 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,57 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 08.05.2026)
Top Positionen (Stand: 08.05.2026)
| Micron Technology Inc |
|
5,02 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
3,06 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,99 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,54 % |
| ASML Holding NV |
|
2,48 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,45 % |
| Caterpillar Inc |
|
2,26 % |
| Lam Research Corp |
|
2,07 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
2,04 % |
| Intel Corp |
|
2,00 % |
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Summe Top-Positionen
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|
26,91 %
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