Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,12 % |
17,15 % |
20,16 % |
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Sharpe Ratio
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2,74 |
0,25 |
0,61 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-14,12 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2024)
| USA |
|
66,96 % |
| Japan |
|
14,88 % |
| Deutschland |
|
2,37 % |
| Dänemark |
|
2,33 % |
| Niederlande |
|
2,27 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,80 % |
| Frankreich |
|
1,65 % |
| Schweiz |
|
1,44 % |
| Italien |
|
1,24 % |
| Kanada |
|
1,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2024)
| IT |
|
24,91 % |
| Industrie |
|
19,28 % |
| Finanzwesen |
|
17,64 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,00 % |
| Kommunikation |
|
10,71 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
8,47 % |
| Materialien |
|
2,03 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,00 % |
| Versorger |
|
1,10 % |
| Immobilien |
|
0,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)
Top Positionen (Stand: 31.07.2024)
| Nvidia Corp. |
|
5,99 % |
| Amazon.com |
|
4,98 % |
| Broadcom Inc. |
|
4,73 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,32 % |
| Eli Lilly |
|
4,26 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,83 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
2,49 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
2,22 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
2,17 % |
| GE Aerospace |
|
1,63 % |
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Summe Top-Positionen
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35,62 %
|
