Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
12,67 % |
17,80 % |
20,23 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,72 |
0,06 |
0,25 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-8,86 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
54,94 % |
| Japan |
|
10,47 % |
| Frankreich |
|
7,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,50 % |
| Deutschland |
|
4,75 % |
| Dänemark |
|
3,32 % |
| Schweiz |
|
2,44 % |
| Kanada |
|
2,32 % |
| Hongkong |
|
1,61 % |
| Italien |
|
1,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| IT |
|
21,63 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
15,13 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
14,81 % |
| Industrie |
|
14,03 % |
| Finanzwesen |
|
9,55 % |
| Kommunikation |
|
8,10 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,46 % |
| Materialien |
|
4,37 % |
| Energie |
|
3,93 % |
| Versorger |
|
1,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Nvidia Corp. |
|
7,41 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
5,66 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,84 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
3,06 % |
| Eli Lilly |
|
2,43 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,39 % |
| Exxon Mobil |
|
2,24 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
2,17 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
1,77 % |
| General Electric |
|
1,37 % |
| Summe Top-Positionen |
|
33,34 % |
