iShares Edge MSCI World Momentum Factor

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,67 % 17,80 % 20,23 %
Sharpe Ratio 0,72 0,06 0,25
Max. Drawdown in Monaten 1 3 3
Max. Drawdown -8,86 % -29,79 % -31,48 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2023)

USA 54,94 %
Japan 10,47 %
Frankreich 7,17 %
Vereinigtes Königreich 5,50 %
Deutschland 4,75 %
Dänemark 3,32 %
Schweiz 2,44 %
Kanada 2,32 %
Hongkong 1,61 %
Italien 1,55 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)

IT 21,63 %
zyklische Konsumgüter 15,13 %
Gesundheitsversorgung 14,81 %
Industrie 14,03 %
Finanzwesen 9,55 %
Kommunikation 8,10 %
nichtzyklische Konsumgüter 6,46 %
Materialien 4,37 %
Energie 3,93 %
Versorger 1,38 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)

Top Positionen (Stand: 31.08.2023)

Nvidia Corp. 7,41 %
Meta Platforms Inc. 5,66 %
Microsoft Corp. 4,84 %
Novo Nordisk A/S- B 3,06 %
Eli Lilly 2,43 %
Broadcom Inc. 2,39 %
Exxon Mobil 2,24 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,17 %
Merck & Co. Inc. 1,77 %
General Electric 1,37 %
Summe Top-Positionen 33,34 %

Stammdaten

Fondsname iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00BP3QZ825
WKN A12ATF
Aktueller Kurs 54,73 (27.09.2023)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema ETF / Indexfonds, Momentum
Enthaltene Positionen ca. 350
Fondsgesellschaft Blackrock - iShares
Fondsdomizil Irland
Fondswährung USD
Auflagedatum 03.10.2014
Fondsvermögen 1,48 Mrd. USD
Laufende Kosten 0,30 % (19.09.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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