Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,67 % |
17,80 % |
20,23 % |
Sharpe Ratio
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0,72 |
0,06 |
0,25 |
Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-8,86 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
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54,94 % |
Japan |
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10,47 % |
Frankreich |
|
7,17 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,50 % |
Deutschland |
|
4,75 % |
Dänemark |
|
3,32 % |
Schweiz |
|
2,44 % |
Kanada |
|
2,32 % |
Hongkong |
|
1,61 % |
Italien |
|
1,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
IT |
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21,63 % |
zyklische Konsumgüter |
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15,13 % |
Gesundheitsversorgung |
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14,81 % |
Industrie |
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14,03 % |
Finanzwesen |
|
9,55 % |
Kommunikation |
|
8,10 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,46 % |
Materialien |
|
4,37 % |
Energie |
|
3,93 % |
Versorger |
|
1,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Nvidia Corp. |
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7,41 % |
Meta Platforms Inc. |
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5,66 % |
Microsoft Corp. |
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4,84 % |
Novo Nordisk A/S- B |
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3,06 % |
Eli Lilly |
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2,43 % |
Broadcom Inc. |
|
2,39 % |
Exxon Mobil |
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2,24 % |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
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2,17 % |
Merck & Co. Inc. |
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1,77 % |
General Electric |
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1,37 % |
Summe Top-Positionen |
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33,34 % |