Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,33 % |
22,76 % |
19,82 % |
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Sharpe Ratio
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-0,57 |
0,38 |
0,56 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
2 |
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Max. Drawdown
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-24,94 % |
-31,48 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| USA |
|
69,43 % |
| Kanada |
|
5,10 % |
| Japan |
|
4,93 % |
| Frankreich |
|
4,07 % |
| Niederlande |
|
3,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,42 % |
| Dänemark |
|
2,08 % |
| Schweiz |
|
1,78 % |
| Australien |
|
1,49 % |
| Deutschland |
|
1,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| IT |
|
31,97 % |
| Finanzwesen |
|
21,37 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,38 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
9,37 % |
| Energie |
|
7,02 % |
| Industrie |
|
6,31 % |
| Kommunikation |
|
5,64 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,81 % |
| Materialien |
|
2,53 % |
| Immobilien |
|
0,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Apple Inc. |
|
5,94 % |
| Tesla Inc. |
|
5,16 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,85 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,63 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
2,60 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
2,39 % |
| ASML Holding NV |
|
2,09 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
1,79 % |
| Eli Lilly |
|
1,66 % |
| Exxon Mobil |
|
1,62 % |
| Summe Top-Positionen |
|
32,73 % |
