Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,00 % |
15,25 % |
17,29 % |
17,25 % |
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Sharpe Ratio
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0,86 |
1,29 |
0,59 |
0,75 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-18,41 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
60,61 % |
| Deutschland |
|
6,01 % |
| Kanada |
|
5,46 % |
| Japan |
|
5,37 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,96 % |
| Spanien |
|
3,24 % |
| Frankreich |
|
2,67 % |
| Italien |
|
2,04 % |
| Schweiz |
|
1,81 % |
| Australien |
|
1,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzwesen |
|
26,99 % |
| IT |
|
22,32 % |
| Industrie |
|
15,94 % |
| Kommunikation |
|
9,32 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
7,56 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,17 % |
| Versorger |
|
4,20 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
3,27 % |
| Materialien |
|
2,26 % |
| Energie |
|
1,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Broadcom Inc. |
|
5,13 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
3,99 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
3,39 % |
| Netflix, Inc. |
|
3,22 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,77 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,68 % |
| Visa Inc. |
|
2,38 % |
| Walmart Inc. |
|
2,31 % |
| Philip Morris |
|
1,84 % |
| Oracle Corp. |
|
1,63 % |
|
Summe Top-Positionen
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29,34 %
|
