Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,48 % |
15,42 % |
17,07 % |
17,27 % |
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Sharpe Ratio
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0,88 |
1,16 |
0,46 |
0,79 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-18,41 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
57,52 % |
| Japan |
|
8,35 % |
| Kanada |
|
6,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,75 % |
| Spanien |
|
4,00 % |
| Deutschland |
|
3,71 % |
| Frankreich |
|
2,44 % |
| Niederlande |
|
2,19 % |
| Italien |
|
2,13 % |
| Schweiz |
|
1,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie |
|
33,67 % |
| Finanzen |
|
23,87 % |
| Industrie |
|
19,55 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,41 % |
| Materialien |
|
3,21 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
3,20 % |
| Versorger |
|
2,93 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,65 % |
| Real Estate |
|
1,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Broadcom Inc. |
|
4,52 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,45 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,69 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
3,57 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
3,05 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,84 % |
| GE Aerospace |
|
1,81 % |
| Micron Technology |
|
1,73 % |
| GE Vernova Inc |
|
1,72 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,53 % |
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Summe Top-Positionen
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27,91 %
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