Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
21,99 % |
18,62 % |
18,30 % |
18,19 % |
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Sharpe Ratio
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0,92 %
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1,28 %
|
0,54 %
|
0,79 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
|
-14,71 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 19.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
60,20 % |
| Japan |
|
11,14 % |
| Kanada |
|
7,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,78 % |
| Schweiz |
|
3,26 % |
| Niederlande |
|
3,02 % |
| Spanien |
|
2,56 % |
| Frankreich |
|
1,44 % |
| Singapur |
|
1,26 % |
| Deutschland |
|
1,14 % |
| Australien |
|
1,11 % |
| Italien |
|
0,99 % |
| Schweden |
|
0,65 % |
| Israel |
|
0,58 % |
| Finnland |
|
0,37 % |
| Norwegen |
|
0,18 % |
| Mexiko |
|
0,18 % |
| Irland |
|
0,15 % |
| Belgien |
|
0,15 % |
| Österreich |
|
0,13 % |
| Dänemark |
|
0,13 % |
| China |
|
0,10 % |
| Hongkong |
|
0,10 % |
| Portugal |
|
0,06 % |
| Guatemala |
|
0,04 % |
| Neuseeland |
|
0,01 % |
| Polen |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 19.09.2026)
| Technologie |
|
37,63 % |
| Finanzsektor |
|
16,53 % |
| Industrie |
|
11,33 % |
| Öl und Gas |
|
10,82 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,36 % |
| Telekommunikation |
|
5,84 % |
| Rohstoffe |
|
2,92 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,80 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,66 % |
| Versorger |
|
1,66 % |
| Immobilien |
|
1,16 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 19.09.2026)
Top Positionen (Stand: 19.09.2026)
| Micron Technology Inc |
|
5,20 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
4,21 % |
| Intel Corp |
|
2,86 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,78 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,52 % |
| ASML Holding NV |
|
2,48 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
2,33 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,20 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,92 % |
| Caterpillar Inc |
|
1,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,31 %
|
