Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,77 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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1,13 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
Max. Drawdown
|
-11,90 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
n.v.
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.2 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
3
|
- Governance
|
0
|
Gesamt
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2,8
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
USA |
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62,83 % |
Weitere Anteile |
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13,83 % |
Japan |
|
5,20 % |
Kanada |
|
3,69 % |
Schweiz |
|
3,13 % |
Frankreich |
|
3,08 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,44 % |
China |
|
2,42 % |
Indien |
|
1,83 % |
Dänemark |
|
1,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
Informationstechnologie |
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26,87 % |
Finanzdienstleistungen |
|
17,82 % |
Industrie |
|
14,37 % |
Gesundheitswesen |
|
12,77 % |
zyklische Konsumgüter |
|
9,56 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
6,90 % |
Real Estate |
|
4,28 % |
Werkstoffe |
|
2,92 % |
Gebrauchsgüter |
|
2,43 % |
Weitere Anteile |
|
2,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
Microsoft |
|
4,54 % |
Apple |
|
4,05 % |
Nvidia |
|
3,50 % |
Amazon.com |
|
2,28 % |
Meta Platforms Inc. |
|
1,63 % |
Alphabet Inc |
|
1,58 % |
Lilly & Co |
|
1,24 % |
Alphabet Inc A |
|
0,99 % |
Broadcom |
|
0,98 % |
JPMorgan Chase & Co. |
|
0,97 % |
Summe Top-Positionen
|
|
21,76 %
|