Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,43 % |
23,62 % |
24,82 % |
23,56 % |
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Sharpe Ratio
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1,19 %
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1,16 %
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0,63 %
|
0,95 %
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Max. Drawdown in Monaten
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5 |
5 |
5 |
5 |
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Max. Drawdown
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-17,91 % |
-25,84 % |
-36,07 % |
-36,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
90,31 % |
| Japan |
|
3,42 % |
| Niederlande |
|
2,62 % |
| Deutschland |
|
1,18 % |
| Kanada |
|
1,04 % |
| China |
|
0,26 % |
| Finnland |
|
0,19 % |
| Schweden |
|
0,18 % |
| Mexiko |
|
0,15 % |
| Frankreich |
|
0,13 % |
| Israel |
|
0,12 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,12 % |
| Singapur |
|
0,12 % |
| Australien |
|
0,10 % |
| Schweiz |
|
0,05 % |
| Spanien |
|
0,02 % |
| Irland |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.09.2026)
| Technologie |
|
99,41 % |
| Industrie |
|
0,28 % |
| Telekommunikation |
|
0,15 % |
| Finanzsektor |
|
0,10 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.09.2026)
Top Positionen (Stand: 13.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
18,63 % |
| Apple Inc |
|
17,01 % |
| Microsoft Corp |
|
13,08 % |
| Broadcom Inc |
|
6,09 % |
| Micron Technology Inc |
|
3,95 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
2,81 % |
| ASML Holding NV |
|
2,39 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,60 % |
| Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A |
|
1,48 % |
| Intel Corp |
|
1,44 % |
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Summe Top-Positionen
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68,48 %
|
