Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,89 % |
22,98 % |
24,28 % |
23,33 % |
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Sharpe Ratio
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1,89 %
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1,18 %
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0,72 %
|
0,98 %
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Max. Drawdown in Monaten
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5 |
5 |
5 |
5 |
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Max. Drawdown
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-17,91 % |
-25,84 % |
-36,07 % |
-36,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 14.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
90,09 % |
| Japan |
|
3,39 % |
| Niederlande |
|
2,69 % |
| Deutschland |
|
1,14 % |
| Kanada |
|
0,92 % |
| China |
|
0,28 % |
| Finnland |
|
0,28 % |
| Mexiko |
|
0,20 % |
| Schweden |
|
0,20 % |
| Israel |
|
0,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 14.06.2026)
| Technologie |
|
98,83 % |
| Telekommunikation |
|
0,68 % |
| Industrie |
|
0,30 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,11 % |
| Finanzsektor |
|
0,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 14.06.2026)
Top Positionen (Stand: 14.06.2026)
| NVIDIA Corp |
|
18,39 % |
| Apple Inc |
|
16,44 % |
| Microsoft Corp |
|
11,39 % |
| Broadcom Inc |
|
7,21 % |
| Micron Technology Inc |
|
3,92 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,01 % |
| ASML Holding NV |
|
2,25 % |
| Intel Corp |
|
1,86 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,70 % |
| Lam Research Corp |
|
1,43 % |
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Summe Top-Positionen
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67,59 %
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