Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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26,27 % |
22,15 % |
23,96 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,75 |
1,28 |
0,64 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-25,84 % |
-25,84 % |
-36,07 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
89,08 % |
| Japan |
|
2,82 % |
| Niederlande |
|
2,45 % |
| Deutschland |
|
1,42 % |
| Kanada |
|
1,39 % |
| Irland |
|
1,04 % |
| Israel |
|
0,30 % |
| Singapur |
|
0,26 % |
| Schweden |
|
0,23 % |
| Frankreich |
|
0,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
99,88 % |
| Weitere Anteile |
|
0,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. |
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20,16 % |
| Apple Inc. |
|
17,95 % |
| Microsoft Corp. |
|
15,19 % |
| Broadcom Inc. |
|
6,91 % |
| ASML Holding N.V. |
|
1,87 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
1,80 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
1,55 % |
| Oracle Corp. |
|
1,48 % |
| Micron Technology |
|
1,42 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,35 % |
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Summe Top-Positionen
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69,68 %
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