Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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25,33 % |
22,24 % |
23,88 % |
23,00 % |
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Sharpe Ratio
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1,13 |
1,16 |
0,59 |
0,89 |
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Max. Drawdown in Monaten
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4
|
4
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-17,88 % |
-25,84 % |
-36,07 % |
-36,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
88,05 % |
| Japan |
|
3,49 % |
| Niederlande |
|
3,36 % |
| Deutschland |
|
1,34 % |
| Kanada |
|
1,14 % |
| Irland |
|
0,92 % |
| Singapur |
|
0,41 % |
| Schweden |
|
0,26 % |
| Finnland |
|
0,19 % |
| Israel |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Informationstechnologie |
|
99,93 % |
| Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Nvidia Corp. |
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20,11 % |
| Apple Inc. |
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18,31 % |
| Microsoft Corp. |
|
12,95 % |
| Broadcom Inc. |
|
6,70 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,64 % |
| Micron Technology |
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2,16 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
1,52 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,47 % |
| Palantir Technologies Inc. |
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1,46 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
1,38 % |
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Summe Top-Positionen
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68,70 %
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