Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
17,41 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
|
1,32 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-7,76 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,4
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
|
99,16 % |
Irland |
|
0,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Informationstechnologie |
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31,33 % |
Finanzdienstleistungen |
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13,99 % |
Gesundheitswesen |
|
13,60 % |
zyklische Konsumgüter |
|
10,34 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
9,43 % |
Industrie |
|
9,23 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,38 % |
Real Estate |
|
2,72 % |
Werkstoffe |
|
2,66 % |
Weitere Anteile |
|
0,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Nvidia |
|
8,08 % |
Microsoft |
|
5,16 % |
Visa Inc-Class A Shares |
|
4,50 % |
Unitedhealth Group |
|
4,44 % |
Mastercard Inc. Class A |
|
3,91 % |
Home Depot |
|
3,78 % |
Alphabet Inc A |
|
3,16 % |
ABBVIE INC. |
|
2,93 % |
Adobe Systems Inc. |
|
2,90 % |
Pepsico |
|
2,77 % |
Summe Top-Positionen |
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41,63 % |