Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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17,97 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,33 |
n.v. |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-18,21 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
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- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,3
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
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- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
USA |
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97,24 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,02 % |
Irland |
|
0,73 % |
Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
Informationstechnologie |
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27,86 % |
Gesundheitswesen |
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16,32 % |
zyklische Konsumgüter |
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11,27 % |
Finanzdienstleistungen |
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10,84 % |
Kommunikationsdienstleist. |
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10,46 % |
Industrie |
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8,27 % |
Basiskonsumgüter |
|
8,16 % |
Real Estate |
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3,27 % |
Werkstoffe |
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3,20 % |
Weitere Anteile |
|
0,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
Unitedhealth Group |
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5,75 % |
Nvidia |
|
5,57 % |
Microsoft |
|
5,46 % |
Visa Inc-Class A Shares |
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4,24 % |
Home Depot |
|
3,77 % |
Mastercard Inc. Class A |
|
3,76 % |
ABBVIE INC. |
|
3,12 % |
Bank of America Corp. EUR MTN 13/20 |
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3,04 % |
Coca Cola |
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3,02 % |
Alphabet Inc A |
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2,63 % |
Summe Top-Positionen |
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40,36 % |