Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
17,41 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,32 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-7,76 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
99,16 % |
| Irland |
|
0,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Informationstechnologie |
|
31,33 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
13,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,60 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,34 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,43 % |
| Industrie |
|
9,23 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,38 % |
| Real Estate |
|
2,72 % |
| Werkstoffe |
|
2,66 % |
| Weitere Anteile |
|
0,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Nvidia |
|
8,08 % |
| Microsoft |
|
5,16 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
4,50 % |
| Unitedhealth Group |
|
4,44 % |
| Mastercard Inc. Class A |
|
3,91 % |
| Home Depot |
|
3,78 % |
| Alphabet Inc A |
|
3,16 % |
| ABBVIE INC. |
|
2,93 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
2,90 % |
| Pepsico |
|
2,77 % |
| Summe Top-Positionen |
|
41,63 % |
