UBS (Irl) ETF – S&P 500 ESG Elite

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 11.06.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,13 % 17,64 % n.v.
Sharpe Ratio 1,89 0,44 n.v.
Max. Drawdown in Monaten 3 3 n.v.
Max. Drawdown -10,34 % -27,22 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) n.v.
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.2 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 5
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 4,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.05.2024)

USA 96,82 %
Irland 3,18 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)

Informationstechnologie 32,21 %
Finanzdienstleistungen 14,02 %
Gesundheitswesen 12,70 %
zyklische Konsumgüter 10,52 %
Kommunikationsdienstleist. 10,23 %
Industrie 9,27 %
Basiskonsumgüter 6,29 %
Werkstoffe 2,55 %
Real Estate 2,20 %
Weitere Anteile 0,01 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)

Top Positionen (Stand: 31.05.2024)

Nvidia 6,95 %
Microsoft 5,02 %
Unitedhealth Group 4,50 %
Visa Inc-Class A Shares 4,23 %
Mastercard Inc. Class A 3,62 %
Home Depot 3,28 %
Alphabet Inc A 2,93 %
ABBVIE INC. 2,80 %
Bank of America Corp. EUR MTN 13/20 2,70 %
Alphabet Inc. Cl. C 2,47 %
Summe Top-Positionen 38,50 %

Stammdaten

Fondsname UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD A-acc
ISIN IE00BLSN7P11
WKN A2QMF1
Aktueller Kurs 18,68 (11.06.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Nordamerika
Thema ETF / Indexfonds
Enthaltene Positionen ca. 100
Fondsgesellschaft UBS Fund Management
Fondsdomizil Irland
Fondswährung USD
Auflagedatum 18.02.2021
Fondsvermögen 312,75 Mio. USD
Laufende Kosten 0,15 % (17.05.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 5
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 4,4

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