Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,32 % |
17,14 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,04 |
0,83 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-17,72 % |
-18,20 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
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4
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,4
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
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95,47 % |
| Irland |
|
4,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Informationstechnologie |
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34,19 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
13,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,78 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
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10,18 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,09 % |
| Industrie |
|
8,79 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,85 % |
| Werkstoffe |
|
2,49 % |
| Real Estate |
|
2,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Nvidia Corp. |
|
7,63 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,29 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
4,51 % |
| VISA Inc. |
|
3,97 % |
| Mastercard Inc. A |
|
3,48 % |
| Home Depot |
|
3,28 % |
| Alphabet Inc A |
|
3,02 % |
| ABBVIE Inc. |
|
2,91 % |
| Bank of America Corp. EUR MTN 13/20 |
|
2,60 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,53 % |
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Summe Top-Positionen
|
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39,22 %
|
