UBS (Irl) ETF – S&P 500 ESG Elite

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.03.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,25 % 17,58 % n.v.
Sharpe Ratio 2,80 0,65 n.v.
Max. Drawdown in Monaten 3 3 n.v.
Max. Drawdown -10,34 % -27,22 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) n.v.
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.2 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 5
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 4,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA 99,14 %
Irland 0,86 %

Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie 35,25 %
Finanzdienstleistungen 13,93 %
Gesundheitswesen 13,15 %
zyklische Konsumgüter 9,69 %
Industrie 8,88 %
Kommunikationsdienstleist. 8,19 %
Basiskonsumgüter 5,41 %
Werkstoffe 2,72 %
Real Estate 2,56 %
Weitere Anteile 0,22 %

Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)

Top Positionen (Stand: 29.02.2024)

Nvidia 11,30 %
Microsoft 5,69 %
Visa Inc-Class A Shares 4,46 %
Unitedhealth Group 4,00 %
Mastercard Inc. Class A 3,89 %
Home Depot 3,76 %
ABBVIE INC. 3,07 %
Salesforce.com 2,97 %
Alphabet Inc A 2,79 %
Adobe Systems Inc. 2,52 %
Summe Top-Positionen 44,45 %

Stammdaten

Fondsname UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD A-acc
ISIN IE00BLSN7P11
WKN A2QMF1
Aktueller Kurs 18,82 (27.03.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Nordamerika
Thema ETF / Indexfonds
Enthaltene Positionen ca. 100
Fondsgesellschaft UBS Fund Management
Fondsdomizil Irland
Fondswährung USD
Auflagedatum 18.02.2021
Fondsvermögen 318,13 Mio. USD
Laufende Kosten 0,15 % (21.03.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 5
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 4,4

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