Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,41 % |
15,48 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,74 |
1,17 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-17,72 % |
-17,72 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
4,4
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
94,71 % |
| Irland |
|
5,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Informationstechnologie |
|
34,19 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
13,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,78 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
10,18 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,09 % |
| Industrie |
|
8,79 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,85 % |
| Werkstoffe |
|
2,49 % |
| Real Estate |
|
2,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
7,63 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,29 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
4,51 % |
| Visa Inc. |
|
3,97 % |
| Mastercard Inc. A |
|
3,48 % |
| Home Depot |
|
3,28 % |
| Alphabet Inc A |
|
3,02 % |
| AbbVie, Inc. |
|
2,91 % |
| Bank of America Corp. EUR MTN 13/20 |
|
2,60 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,53 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
39,22 %
|
