Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,20 % |
13,90 % |
16,18 % |
18,24 % |
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Sharpe Ratio
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1,55 %
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0,70 %
|
0,35 %
|
0,57 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,89 % |
-17,88 % |
-21,69 % |
-39,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
98,80 % |
| Schweiz |
|
0,41 % |
| China |
|
0,21 % |
| Niederlande |
|
0,20 % |
| Irland |
|
0,19 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2026)
| Technologie |
|
16,60 % |
| Industrie |
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14,52 % |
| Finanzsektor |
|
14,33 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,66 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,43 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,88 % |
| Versorger |
|
6,34 % |
| Immobilien |
|
6,11 % |
| Öl und Gas |
|
4,83 % |
| Rohstoffe |
|
4,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2026)
Top Positionen (Stand: 30.04.2026)
| APA Corp |
|
0,26 % |
| Dow Inc |
|
0,25 % |
| LyondellBasell Industries NV Class A |
|
0,24 % |
| Occidental Petroleum Corp |
|
0,24 % |
| Ciena Corp |
|
0,23 % |
| ConocoPhillips |
|
0,23 % |
| Coterra Energy Inc Ordinary Shares |
|
0,23 % |
| Delta Air Lines Inc |
|
0,23 % |
| Diamondback Energy Inc |
|
0,23 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
0,23 % |
|
Summe Top-Positionen
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2,38 %
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