Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 27.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,48 % |
13,66 % |
16,05 % |
18,14 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,08 %
|
1,18 %
|
0,38 %
|
0,60 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-7,89 % |
-17,88 % |
-21,69 % |
-39,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
98,76 % |
| Schweiz |
|
0,42 % |
| Irland |
|
0,22 % |
| China |
|
0,21 % |
| Mexiko |
|
0,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,20 % |
| Australien |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.10.2026)
| Technologie |
|
18,00 % |
| Industrie |
|
15,23 % |
| Finanzsektor |
|
13,53 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,60 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,72 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,32 % |
| Versorger |
|
5,92 % |
| Immobilien |
|
5,81 % |
| Telekommunikation |
|
4,00 % |
| Öl und Gas |
|
3,98 % |
| Rohstoffe |
|
3,85 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.10.2026)
Top Positionen (Stand: 28.10.2026)
| Moderna Inc |
|
0,29 % |
| Everpure Inc Class A |
|
0,28 % |
| Illumina Inc |
|
0,28 % |
| CrowdStrike Holdings Inc Class A |
|
0,26 % |
| Revvity Inc |
|
0,25 % |
| Datadog Inc Class A |
|
0,25 % |
| Agilent Technologies Inc |
|
0,25 % |
| Palo Alto Networks Inc |
|
0,24 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
0,24 % |
| Mettler-Toledo International Inc |
|
0,24 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,59 %
|
