Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,85 % |
14,06 % |
16,14 % |
18,22 % |
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Sharpe Ratio
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0,71 |
0,68 |
0,38 |
0,57 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-13,00 % |
-17,88 % |
-21,69 % |
-39,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
94,96 % |
| Irland |
|
2,13 % |
| Schweiz |
|
0,84 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,84 % |
| Bermuda |
|
0,40 % |
| Singapur |
|
0,26 % |
| Weitere Anteile |
|
0,21 % |
| Kanada |
|
0,18 % |
| Niederlande |
|
0,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Industrie |
|
16,53 % |
| Finanzwesen |
|
13,71 % |
| Informationstechnologie |
|
13,27 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,82 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,34 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,62 % |
| Versorger |
|
6,61 % |
| Immobilien |
|
6,24 % |
| Grundstoffe |
|
5,91 % |
| Energie |
|
4,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Sandisk |
|
0,51 % |
| Moderna Inc. |
|
0,35 % |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP COMMON STOCK USD.01 |
|
0,33 % |
| Corning |
|
0,30 % |
| Teradyne Inc. |
|
0,30 % |
| Micron Technology |
|
0,29 % |
| Western Digital Corp. |
|
0,29 % |
| Freeport-McMoRan Inc |
|
0,28 % |
| Qnity Electronics Inc |
|
0,28 % |
| Keysight Technologies, Inc. |
|
0,27 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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3,20 %
|
