Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,86 % |
14,24 % |
16,27 % |
18,31 % |
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Sharpe Ratio
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0,50 |
0,57 |
0,52 |
0,64 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-16,02 % |
-17,88 % |
-21,69 % |
-39,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
94,91 % |
| Irland |
|
2,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,82 % |
| Schweiz |
|
0,80 % |
| Bermuda |
|
0,43 % |
| Weitere Anteile |
|
0,28 % |
| Kanada |
|
0,22 % |
| Niederlande |
|
0,19 % |
| Singapur |
|
0,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Industrie |
|
16,09 % |
| Finanzwesen |
|
15,18 % |
| Informationstechnologie |
|
13,47 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,08 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,64 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,13 % |
| Immobilien |
|
6,28 % |
| Versorger |
|
6,28 % |
| Grundstoffe |
|
5,31 % |
| Energie |
|
4,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Carnival Corp. |
|
0,23 % |
| Norwegian Cruise Line |
|
0,23 % |
| Ball Corp. |
|
0,22 % |
| Boeing |
|
0,22 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL |
|
0,22 % |
| Freeport-McMoRan Inc |
|
0,22 % |
| GE Aerospace |
|
0,22 % |
| Gartner |
|
0,22 % |
| TAPESTRY INC |
|
0,22 % |
| lululemon athletica |
|
0,22 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,22 %
|
