Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,90 % |
16,07 % |
16,87 % |
18,55 % |
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Sharpe Ratio
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0,41 |
0,49 |
0,65 |
0,56 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-17,88 % |
-17,88 % |
-21,69 % |
-39,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
94,80 % |
| Irland |
|
2,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,78 % |
| Schweiz |
|
0,77 % |
| Weitere Anteile |
|
0,66 % |
| Bermuda |
|
0,38 % |
| Singapur |
|
0,24 % |
| Niederlande |
|
0,19 % |
| Kanada |
|
0,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Industrie |
|
15,82 % |
| Finanzwesen |
|
14,96 % |
| Informationstechnologie |
|
13,93 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,16 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,38 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,37 % |
| Versorger |
|
6,38 % |
| Immobilien |
|
5,88 % |
| Grundstoffe |
|
5,03 % |
| Energie |
|
4,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI |
|
0,46 % |
| Coinbase Global Inc. |
|
0,29 % |
| Generac Holdings Inc. |
|
0,29 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
0,28 % |
| Oracle Corp. |
|
0,28 % |
| Western Digital |
|
0,28 % |
| GE Vernova Inc |
|
0,27 % |
| Invesco |
|
0,27 % |
| Super Micro Computer Inc. |
|
0,27 % |
| TAPESTRY INC |
|
0,26 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,95 %
|
