Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.05.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,17 % |
17,12 % |
17,68 % |
18,66 % |
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Sharpe Ratio
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0,15 |
0,35 |
0,71 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-17,88 % |
-17,88 % |
-21,69 % |
-39,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
95,19 % |
| Irland |
|
2,02 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,77 % |
| Schweiz |
|
0,74 % |
| Bermuda |
|
0,41 % |
| Weitere Anteile |
|
0,31 % |
| Singapur |
|
0,21 % |
| Niederlande |
|
0,18 % |
| Kanada |
|
0,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Industrie |
|
15,75 % |
| Finanzwesen |
|
14,65 % |
| Informationstechnologie |
|
13,78 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,70 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,02 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,79 % |
| Versorger |
|
6,47 % |
| Immobilien |
|
6,14 % |
| Grundstoffe |
|
5,12 % |
| Energie |
|
4,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Palantir Technologies Inc. |
|
0,29 % |
| Dollar Tree Stores |
|
0,27 % |
| Amphenol Corp. - Cl. A |
|
0,25 % |
| Cadence Design Sys. |
|
0,25 % |
| Crowdstrike Holdings, Inc. |
|
0,25 % |
| Dollar General |
|
0,25 % |
| GE Vernova Inc |
|
0,25 % |
| Netflix |
|
0,25 % |
| mosaic Co |
|
0,25 % |
| Newmont Corp. |
|
0,24 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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2,55 %
|
