Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,94 % |
15,27 % |
16,65 % |
18,44 % |
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Sharpe Ratio
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0,15 |
0,78 |
0,62 |
0,55 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-17,88 % |
-17,88 % |
-21,69 % |
-39,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
95,07 % |
| Irland |
|
1,99 % |
| Schweiz |
|
0,81 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,78 % |
| Bermuda |
|
0,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,30 % |
| Singapur |
|
0,24 % |
| Kanada |
|
0,21 % |
| Niederlande |
|
0,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industrie |
|
15,69 % |
| Finanzwesen |
|
14,86 % |
| Informationstechnologie |
|
14,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,94 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,73 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,14 % |
| Versorger |
|
6,32 % |
| Immobilien |
|
6,10 % |
| Grundstoffe |
|
5,07 % |
| Energie |
|
4,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Warner Bros Discovery |
|
0,31 % |
| Intel Corp. |
|
0,27 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
0,25 % |
| Applovin Corp. |
|
0,25 % |
| Paramount Skydance Corp B |
|
0,25 % |
| Synopsys Inc. |
|
0,25 % |
| Tesla Inc. |
|
0,25 % |
| Western Digital |
|
0,25 % |
| Lam Research |
|
0,24 % |
| Robinhood Markets Inc. |
|
0,24 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,56 %
|
