Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,25 % |
16,42 % |
16,88 % |
18,65 % |
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Sharpe Ratio
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0,47 |
0,59 |
0,74 |
0,51 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-17,88 % |
-17,88 % |
-21,69 % |
-39,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
95,15 % |
| Irland |
|
1,99 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,79 % |
| Schweiz |
|
0,78 % |
| Bermuda |
|
0,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,28 % |
| Singapur |
|
0,23 % |
| Niederlande |
|
0,20 % |
| Kanada |
|
0,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Industrie |
|
15,49 % |
| Finanzwesen |
|
14,89 % |
| Informationstechnologie |
|
14,08 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,84 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,16 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,42 % |
| Versorger |
|
6,14 % |
| Immobilien |
|
6,01 % |
| Grundstoffe |
|
5,08 % |
| Energie |
|
4,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Coinbase Global Inc. |
|
0,28 % |
| Oracle |
|
0,25 % |
| Jabil Circuit |
|
0,24 % |
| BBG00Z716N14 Carnival Corp. 5.75% 03/01/2027 3/27 |
|
0,23 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
0,23 % |
| Estee Lauder |
|
0,23 % |
| Northern Trust |
|
0,23 % |
| Royal Caribbean Cruises |
|
0,23 % |
| Vistra Corp. |
|
0,23 % |
| Western Digital |
|
0,23 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,38 %
|
