Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 09.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
16,57 % |
13,91 % |
14,34 % |
14,78 % |
|
Sharpe Ratio
|
2,04 %
|
1,76 %
|
0,92 %
|
0,75 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-10,60 % |
-13,87 % |
-26,38 % |
-39,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 10.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
47,95 % |
| Japan |
|
20,33 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,52 % |
| Frankreich |
|
5,42 % |
| Deutschland |
|
4,36 % |
| Spanien |
|
1,70 % |
| Italien |
|
1,57 % |
| Kanada |
|
1,50 % |
| Niederlande |
|
1,24 % |
| Schweden |
|
1,12 % |
| Hongkong |
|
1,09 % |
| Singapur |
|
0,84 % |
| Sonstige |
|
0,71 % |
| Australien |
|
0,63 % |
| Finnland |
|
0,61 % |
| Israel |
|
0,59 % |
| Norwegen |
|
0,43 % |
| Dänemark |
|
0,41 % |
| Irland |
|
0,32 % |
| Österreich |
|
0,25 % |
| Schweiz |
|
0,14 % |
| Belgien |
|
0,12 % |
| China |
|
0,08 % |
| Portugal |
|
0,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 10.11.2026)
| Technologie |
|
31,40 % |
| Finanzsektor |
|
14,81 % |
| Industrie |
|
11,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,40 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,71 % |
| Telekommunikation |
|
7,75 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,96 % |
| Öl und Gas |
|
4,51 % |
| Rohstoffe |
|
2,55 % |
| Versorger |
|
2,28 % |
| Immobilien |
|
1,63 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 10.11.2026)
Top Positionen (Stand: 10.11.2026)
| Micron Technology Inc |
|
13,56 % |
| Cisco Systems Inc |
|
2,94 % |
| Verizon Communications Inc |
|
2,06 % |
| Toyota Motor Corp |
|
1,77 % |
| AT&T Inc |
|
1,47 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co |
|
1,42 % |
| Qualcomm Inc |
|
1,40 % |
| Shell PLC |
|
1,38 % |
| Comcast Corp Class A |
|
1,33 % |
| Pfizer Inc |
|
1,27 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,60 %
|
