Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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11,00 % |
12,46 % |
14,70 % |
15,12 % |
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Sharpe Ratio
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1,84 %
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1,20 %
|
0,54 %
|
0,79 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
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-9,18 % |
-15,65 % |
-27,78 % |
-32,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
73,05 % |
| Schweiz |
|
4,35 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,16 % |
| Niederlande |
|
3,18 % |
| Japan |
|
2,97 % |
| Kanada |
|
2,26 % |
| Australien |
|
1,97 % |
| Spanien |
|
1,87 % |
| Frankreich |
|
1,79 % |
| Deutschland |
|
1,44 % |
| Hongkong |
|
0,85 % |
| Dänemark |
|
0,63 % |
| Schweden |
|
0,46 % |
| Italien |
|
0,29 % |
| Finnland |
|
0,27 % |
| Norwegen |
|
0,12 % |
| Israel |
|
0,09 % |
| Singapur |
|
0,07 % |
| Neuseeland |
|
0,06 % |
| Belgien |
|
0,05 % |
| Österreich |
|
0,04 % |
| Mexiko |
|
0,02 % |
| Tschechische Republik |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,66 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,34 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Microsoft Corp |
|
5,82 % |
| Apple Inc |
|
5,40 % |
| NVIDIA Corp |
|
4,76 % |
| Visa Inc Class A |
|
3,50 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
3,24 % |
| ASML Holding NV |
|
2,95 % |
| Eli Lilly and Co |
|
2,49 % |
| TJX Companies Inc |
|
2,25 % |
| Mastercard Inc Class A |
|
2,04 % |
| Lam Research Corp |
|
1,89 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,35 %
|
