Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 09.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,50 % |
12,35 % |
14,73 % |
15,16 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,27 %
|
1,24 %
|
0,46 %
|
0,78 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-9,18 % |
-15,65 % |
-27,78 % |
-32,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 10.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
73,11 % |
| Schweiz |
|
4,38 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,18 % |
| Japan |
|
3,18 % |
| Niederlande |
|
3,00 % |
| Kanada |
|
2,38 % |
| Spanien |
|
1,86 % |
| Australien |
|
1,83 % |
| Frankreich |
|
1,80 % |
| Deutschland |
|
1,43 % |
| Hongkong |
|
0,79 % |
| Dänemark |
|
0,54 % |
| Schweden |
|
0,43 % |
| Finnland |
|
0,27 % |
| Italien |
|
0,27 % |
| Norwegen |
|
0,14 % |
| Irland |
|
0,12 % |
| Israel |
|
0,09 % |
| Singapur |
|
0,05 % |
| Belgien |
|
0,05 % |
| Österreich |
|
0,04 % |
| Neuseeland |
|
0,02 % |
| Mexiko |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 10.11.2026)
| Technologie |
|
30,87 % |
| Finanzsektor |
|
16,46 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,97 % |
| Industrie |
|
9,20 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,68 % |
| Telekommunikation |
|
7,91 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,16 % |
| Öl und Gas |
|
4,20 % |
| Rohstoffe |
|
3,10 % |
| Versorger |
|
2,62 % |
| Immobilien |
|
1,57 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 10.11.2026)
Top Positionen (Stand: 10.11.2026)
| Microsoft Corp |
|
6,48 % |
| Apple Inc |
|
5,98 % |
| NVIDIA Corp |
|
4,81 % |
| Visa Inc Class A |
|
3,92 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
3,55 % |
| Eli Lilly and Co |
|
3,05 % |
| ASML Holding NV |
|
2,80 % |
| Mastercard Inc Class A |
|
2,26 % |
| TJX Companies Inc |
|
1,99 % |
| Lam Research Corp |
|
1,53 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,38 %
|
