Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
17,99 % |
17,43 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
0,35 |
-0,02 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
4 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-12,48 % |
-38,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,1
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| China |
|
28,03 % |
| Australien |
|
16,85 % |
| Taiwan |
|
13,61 % |
| Indien |
|
13,27 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,91 % |
| Hongkong |
|
5,41 % |
| Singapur |
|
2,83 % |
| Thailand |
|
2,06 % |
| Indonesien |
|
1,82 % |
| Malaysia |
|
1,42 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Finanzwerte |
|
26,56 % |
| Technologie |
|
21,07 % |
| Rohstoffe |
|
12,85 % |
| Telekommunikation |
|
10,65 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,79 % |
| Industrieuntern. |
|
5,01 % |
| Gebrauchsgüter |
|
4,59 % |
| Gesundheitspflege |
|
3,71 % |
| Immobilien |
|
3,36 % |
| Energie |
|
1,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| Taiwan Semiconductor |
|
8,81 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
6,75 % |
| Bhp Group Ltd |
|
5,85 % |
| Infosys Ltd |
|
4,66 % |
| PING AN |
|
4,15 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
2,61 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
1,93 % |
| Wuxi Biologics Cayman |
|
1,40 % |
| SK Hynix |
|
1,26 % |
| Summe Top-Positionen |
|
37,42 % |
