Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,23 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-1,38 |
n.v. |
n.v. |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-28,53 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| China |
|
28,04 % |
| Australasien |
|
17,17 % |
| Taiwan |
|
13,71 % |
| Indien |
|
12,79 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
10,89 % |
| Hongkong |
|
6,30 % |
| Singapur |
|
2,64 % |
| Thailand |
|
1,95 % |
| Malaysia |
|
1,67 % |
| Indonesien |
|
1,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Technologie |
|
27,54 % |
| Finanzwerte |
|
27,29 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,89 % |
| Rohstoffe |
|
8,19 % |
| Gebrauchsgüter |
|
6,01 % |
| Industrieuntern. |
|
5,59 % |
| Telekommunikation |
|
4,26 % |
| Immobilien |
|
4,04 % |
| Gesundheitspflege |
|
3,29 % |
| Energie |
|
2,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Taiwan Semiconductor |
|
9,06 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
6,75 % |
| Bhp Group Ltd |
|
2,90 % |
| Hong Kong Exchanges and Clear. |
|
2,83 % |
| Tencent Holdings |
|
2,83 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
2,45 % |
| Infosys Ltd |
|
2,42 % |
| National Australia Bank |
|
2,21 % |
| Ping an Insurance |
|
2,18 % |
| China Overseas Finance Investment |
|
1,46 % |
| Summe Top-Positionen |
|
35,09 % |
