Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
17,99 % |
17,43 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
|
0,35 |
-0,02 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
4 |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-12,48 % |
-38,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,1
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
China |
|
28,03 % |
Australien |
|
16,85 % |
Taiwan |
|
13,61 % |
Indien |
|
13,27 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,91 % |
Hongkong |
|
5,41 % |
Singapur |
|
2,83 % |
Thailand |
|
2,06 % |
Indonesien |
|
1,82 % |
Malaysia |
|
1,42 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
Finanzwerte |
|
26,56 % |
Technologie |
|
21,07 % |
Rohstoffe |
|
12,85 % |
Telekommunikation |
|
10,65 % |
zyklische Konsumgüter |
|
8,79 % |
Industrieuntern. |
|
5,01 % |
Gebrauchsgüter |
|
4,59 % |
Gesundheitspflege |
|
3,71 % |
Immobilien |
|
3,36 % |
Energie |
|
1,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
Taiwan Semiconductor |
|
8,81 % |
Samsung Electronics Co.Ltd |
|
6,75 % |
Bhp Group Ltd |
|
5,85 % |
Infosys Ltd |
|
4,66 % |
PING AN |
|
4,15 % |
Commonwealth Bank of Australia |
|
2,61 % |
DBS Group Holdings Ltd |
|
1,93 % |
Wuxi Biologics Cayman |
|
1,40 % |
SK Hynix |
|
1,26 % |
Summe Top-Positionen |
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37,42 % |