Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,31 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,95 |
n.v. |
n.v. |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
4 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-24,93 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| China |
|
27,02 % |
| Australien |
|
17,74 % |
| Taiwan |
|
14,88 % |
| Indien |
|
12,41 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,43 % |
| Hongkong |
|
5,78 % |
| Singapur |
|
2,60 % |
| Thailand |
|
2,01 % |
| Malaysia |
|
1,62 % |
| Indonesien |
|
1,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Technologie |
|
29,77 % |
| Finanzwerte |
|
27,65 % |
| Rohstoffe |
|
9,28 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,37 % |
| Gebrauchsgüter |
|
5,26 % |
| Industrieuntern. |
|
4,86 % |
| Telekommunikation |
|
4,12 % |
| Immobilien |
|
4,09 % |
| Gesundheitspflege |
|
2,99 % |
| Energie |
|
1,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Taiwan Semiconductor |
|
9,85 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
7,25 % |
| Bhp Group Ltd |
|
3,71 % |
| Tencent Holdings |
|
3,07 % |
| Infosys Ltd |
|
2,77 % |
| Hong Kong Exchanges and Clear. |
|
2,59 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
2,45 % |
| Ping An Insurance Group, Ltd. |
|
2,32 % |
| National Australia Bank |
|
2,24 % |
| China Overseas Land |
|
1,40 % |
| Summe Top-Positionen |
|
37,65 % |
