Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,99 % |
17,24 % |
17,20 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,48 |
0,75 |
0,40 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
4
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-19,35 % |
-19,35 % |
-38,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
5,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Taiwan |
|
17,31 % |
| Australien |
|
14,82 % |
| Indien |
|
14,65 % |
| China |
|
13,81 % |
| Kaimaninseln |
|
10,52 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,62 % |
| Hongkong |
|
8,50 % |
| Singapur |
|
3,03 % |
| USA |
|
1,70 % |
| Malaysia |
|
1,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Finanzdienstleistungen |
|
14,91 % |
| Maschinenbau |
|
13,03 % |
| Elekt. Komponenten |
|
11,44 % |
| Erzabbau |
|
8,04 % |
| Versicherungen |
|
7,35 % |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen |
|
2,37 % |
| Kokerei und Mineralölverarbeitung |
|
2,30 % |
| Finanzen & Versicherungen |
|
2,22 % |
| Gastronomie |
|
1,70 % |
| Getränke |
|
1,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
11,75 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
5,22 % |
| BHP Group Ltd. |
|
5,05 % |
| Ping an Insurance |
|
3,51 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
3,00 % |
| Infosys Ltd. |
|
2,78 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
2,76 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,66 % |
| Aia Group Ltd |
|
2,55 % |
| National Australia Bank |
|
1,74 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
41,02 %
|
