Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,46 % |
16,98 % |
17,23 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,27 |
1,08 |
0,41 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
4
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-16,29 % |
-19,35 % |
-38,06 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
5,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Taiwan |
|
17,91 % |
| Indien |
|
15,52 % |
| Australien |
|
13,99 % |
| China |
|
12,96 % |
| Kaimaninseln |
|
12,32 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
10,15 % |
| Hongkong |
|
7,28 % |
| Singapur |
|
2,69 % |
| USA |
|
1,43 % |
| Malaysia |
|
1,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzdienstleistungen |
|
19,25 % |
| Elekt. Komponenten |
|
13,21 % |
| Maschinenbau |
|
12,46 % |
| Erzabbau |
|
8,32 % |
| Versicherungen |
|
4,40 % |
| Finanzen & Versicherungen |
|
3,06 % |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen |
|
3,02 % |
| Elektronische Fertigungsdienstleistungen |
|
2,43 % |
| Einzelhandel |
|
2,17 % |
| Metallgewinnung u.-verarbeitung |
|
1,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
10,68 % |
| National Australia Bank |
|
6,16 % |
| BHP Group Ltd. |
|
5,45 % |
| Infosys Ltd. |
|
5,12 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
5,00 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,57 % |
| Hynix Sem. |
|
2,24 % |
| Zijin Mining Group |
|
2,21 % |
| Wuxi Biologics Cayman |
|
1,65 % |
| Delta Electronics Inc. |
|
1,60 % |
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Summe Top-Positionen
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42,68 %
|
