Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
16,39 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,85 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-11,59 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
4,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
56,88 % |
| Weitere Anteile |
|
9,26 % |
| Japan |
|
9,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,05 % |
| Australien |
|
5,72 % |
| Kanada |
|
4,19 % |
| Deutschland |
|
2,37 % |
| Niederlande |
|
1,94 % |
| Schweiz |
|
1,77 % |
| Schweden |
|
1,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Industrie |
|
20,54 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
13,96 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,44 % |
| Informationstechnologie |
|
11,31 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,43 % |
| Real Estate |
|
8,31 % |
| Werkstoffe |
|
7,20 % |
| Weitere Anteile |
|
5,75 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,89 % |
| Energie |
|
4,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Flextronics |
|
0,74 % |
| Rexford Industrial Realty |
|
0,63 % |
| EMCOR Group |
|
0,62 % |
| Five Below Inc |
|
0,56 % |
| Penumbra Inc. |
|
0,56 % |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS |
|
0,55 % |
| Williams Sonoma |
|
0,54 % |
| TopBuild Corp. |
|
0,53 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
|
0,52 % |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 |
|
0,51 % |
| Summe Top-Positionen |
|
5,76 % |
