Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 27.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,43 % |
14,39 % |
16,13 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,81 %
|
1,03 %
|
0,18 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-10,58 % |
-20,16 % |
-30,23 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
62,43 % |
| Japan |
|
11,08 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,78 % |
| Australien |
|
5,15 % |
| Kanada |
|
3,93 % |
| Schweiz |
|
2,13 % |
| Schweden |
|
1,70 % |
| Norwegen |
|
0,91 % |
| Finnland |
|
0,77 % |
| Singapur |
|
0,72 % |
| Niederlande |
|
0,62 % |
| Deutschland |
|
0,61 % |
| Frankreich |
|
0,60 % |
| Belgien |
|
0,35 % |
| Israel |
|
0,32 % |
| Hongkong |
|
0,27 % |
| Indien |
|
0,25 % |
| Dänemark |
|
0,24 % |
| Brasilien |
|
0,18 % |
| Spanien |
|
0,17 % |
| Puerto Rico |
|
0,16 % |
| Neuseeland |
|
0,14 % |
| Österreich |
|
0,13 % |
| Irland |
|
0,11 % |
| Italien |
|
0,09 % |
| China |
|
0,08 % |
| Portugal |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.10.2026)
| Technologie |
|
18,29 % |
| Industrie |
|
17,73 % |
| Finanzsektor |
|
13,98 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,14 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,82 % |
| Immobilien |
|
8,47 % |
| Rohstoffe |
|
6,74 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,01 % |
| Telekommunikation |
|
3,22 % |
| Versorger |
|
1,56 % |
| Öl und Gas |
|
0,85 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.10.2026)
Top Positionen (Stand: 28.10.2026)
| US Foods Holding Corp |
|
0,89 % |
| Royal Gold Inc |
|
0,78 % |
| Guardant Health Inc |
|
0,78 % |
| East West Bancorp Inc |
|
0,71 % |
| Reinsurance Group of America Inc |
|
0,70 % |
| Nutanix Inc Class A |
|
0,70 % |
| Revvity Inc |
|
0,69 % |
| Dynatrace Inc Ordinary Shares |
|
0,67 % |
| Charles River Laboratories International Inc |
|
0,64 % |
| Docusign Inc |
|
0,63 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
7,18 %
|
