Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
19,89 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-1,30 |
n.v. |
n.v. |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-30,23 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
|
59,51 % |
| Japan |
|
8,52 % |
| Weitere Anteile |
|
8,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,67 % |
| Australien |
|
6,13 % |
| Kanada |
|
3,93 % |
| Schweden |
|
2,20 % |
| Schweiz |
|
1,89 % |
| Frankreich |
|
1,38 % |
| Finnland |
|
1,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Industrie |
|
18,82 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
14,18 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,55 % |
| Informationstechnologie |
|
11,93 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,56 % |
| Real Estate |
|
9,17 % |
| Werkstoffe |
|
7,76 % |
| Weitere Anteile |
|
6,26 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,16 % |
| Energie |
|
3,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| First Horizon National |
|
0,71 % |
| First Solar Inc |
|
0,71 % |
| Reliance Steel |
|
0,68 % |
| Lamb Weston Holdings Inc. |
|
0,67 % |
| GRACO INC COMMON STOCK USD1.0 |
|
0,64 % |
| Williams Sonoma |
|
0,63 % |
| Comerica Inc. |
|
0,62 % |
| ShockWave Medical |
|
0,62 % |
| AECOM |
|
0,58 % |
| Paylocity |
|
0,54 % |
| Summe Top-Positionen |
|
6,40 % |
