Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
16,39 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
|
0,85 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-11,59 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
4,6
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
|
56,88 % |
Weitere Anteile |
|
9,26 % |
Japan |
|
9,07 % |
Vereinigtes Königreich |
|
7,05 % |
Australien |
|
5,72 % |
Kanada |
|
4,19 % |
Deutschland |
|
2,37 % |
Niederlande |
|
1,94 % |
Schweiz |
|
1,77 % |
Schweden |
|
1,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Industrie |
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20,54 % |
Finanzdienstleistungen |
|
13,96 % |
zyklische Konsumgüter |
|
13,44 % |
Informationstechnologie |
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11,31 % |
Gesundheitswesen |
|
10,43 % |
Real Estate |
|
8,31 % |
Werkstoffe |
|
7,20 % |
Weitere Anteile |
|
5,75 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,89 % |
Energie |
|
4,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Flextronics |
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0,74 % |
Rexford Industrial Realty |
|
0,63 % |
EMCOR Group |
|
0,62 % |
Five Below Inc |
|
0,56 % |
Penumbra Inc. |
|
0,56 % |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS |
|
0,55 % |
Williams Sonoma |
|
0,54 % |
TopBuild Corp. |
|
0,53 % |
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. |
|
0,52 % |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 |
|
0,51 % |
Summe Top-Positionen |
|
5,76 % |