Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,98 % |
14,68 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,51 %
|
0,61 %
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-10,58 % |
-20,16 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
4,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
61,02 % |
| Japan |
|
11,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,57 % |
| Australien |
|
5,17 % |
| Kanada |
|
3,67 % |
| Schweiz |
|
2,07 % |
| Schweden |
|
1,77 % |
| Norwegen |
|
0,90 % |
| Singapur |
|
0,79 % |
| Deutschland |
|
0,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.06.2026)
| Industrie |
|
20,46 % |
| Technologie |
|
16,59 % |
| Finanzsektor |
|
13,90 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,29 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,28 % |
| Immobilien |
|
8,66 % |
| Rohstoffe |
|
6,86 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,88 % |
| Telekommunikation |
|
3,21 % |
| Versorger |
|
1,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.06.2026)
Top Positionen (Stand: 16.06.2026)
| US Foods Holding Corp |
|
0,78 % |
| Akamai Technologies Inc |
|
0,76 % |
| East West Bancorp Inc |
|
0,70 % |
| Royal Gold Inc |
|
0,66 % |
| WESCO International Inc |
|
0,65 % |
| Nextpower Inc Class A |
|
0,64 % |
| Guardant Health Inc |
|
0,63 % |
| Jones Lang LaSalle Inc |
|
0,55 % |
| Omega Healthcare Investors Inc |
|
0,55 % |
| Reinsurance Group of America Inc |
|
0,54 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
6,47 %
|
