Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,18 % |
5,95 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,18 |
-0,99 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
7
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n.v.
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Max. Drawdown
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-3,88 % |
-21,82 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
5
|
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- Governance
|
0
|
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Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
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- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
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38,47 % |
| Kanada |
|
12,75 % |
| Japan |
|
7,91 % |
| Frankreich |
|
7,26 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,72 % |
| Australien |
|
4,50 % |
| Niederlande |
|
2,35 % |
| Deutschland |
|
2,20 % |
| Belgien |
|
1,81 % |
| Irland |
|
1,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 |
|
3,13 % |
| ACTION LOGEMENT SERVICES, 10.03.2038 |
|
2,31 % |
| CANADA HOUSING TRUST 2.90000% 14-15.06.24 |
|
1,97 % |
| ONTARIO (PROVINCE OF) |
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1,55 % |
| ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) |
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1,34 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
0,98 % |
| NRW. BANK, 06.03.2024 |
|
0,93 % |
| 5.625% Wal-Mart Stores Inc 03/34 |
|
0,92 % |
| 4.875% Wal-Mart Stores Inc 01/39 |
|
0,85 % |
| STANDARD CHARTERED PLC, 01.18.2038 |
|
0,85 % |
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Summe Top-Positionen
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14,83 %
|
