Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
4,42 % |
5,93 % |
5,35 % |
Sharpe Ratio
|
0,35 |
-0,83 |
-0,42 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
7
|
7
|
Max. Drawdown
|
-3,14 % |
-20,16 % |
-22,34 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
Abfälle
|
Ja
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
Wasser
|
Ja
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
0
|
Gesamt
|
4,0
|
Ausschlusskriterien
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Ja
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
USA |
|
38,79 % |
Frankreich |
|
9,03 % |
Kanada |
|
9,01 % |
Japan |
|
8,91 % |
Australien |
|
6,04 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,67 % |
Niederlande |
|
2,73 % |
Luxemburg |
|
2,68 % |
Belgien |
|
2,32 % |
Deutschland |
|
2,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 |
|
2,43 % |
ACTION LOGEMENT SERVICES, 10.03.2038 |
|
2,19 % |
France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns |
|
1,82 % |
ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) |
|
1,11 % |
5.3% Abbott Laboratories 10/40 5/2040 |
|
0,97 % |
NRW. BANK, 11 Okt 2024 |
|
0,92 % |
5.625% Wal-Mart Stores Inc 03/34 |
|
0,89 % |
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
0,89 % |
4.81% Royal Bank of Canada 12/2024 |
|
0,87 % |
4.875% Wal-Mart Stores Inc 01/39 |
|
0,83 % |
Summe Top-Positionen
|
|
12,92 %
|