Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.03.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,25 % 5,84 % n.v.
Sharpe Ratio 0,17 -0,80 n.v.
Max. Drawdown in Monaten 3 7 n.v.
Max. Drawdown -5,07 % -21,82 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 5
- Governance 0
Gesamt 4,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA 42,06 %
Kanada 10,55 %
Frankreich 9,97 %
Vereinigtes Königreich 6,52 %
Australien 5,65 %
Japan 4,22 %
Niederlande 2,91 %
Belgien 2,87 %
Deutschland 2,23 %
Spanien 1,74 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)

Top Positionen (Stand: 31.01.2024)

UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 2,82 %
CANADA HOUSING TRUST 2.90000% 14-15.06.24 1,79 %
ACTION LOGEMENT SERVICES, 10.03.2038 1,62 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) 1,34 %
CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA D, 03.04.2024 1,22 %
CAISSE D AMORT DETTE SOC, 05.27.2024 1,18 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 1,05 %
5.625% Wal-Mart Stores Inc 03/34 1,02 %
ONTARIO TEACH 1.85% May32 1,02 %
JAPAN 1.20000% 15-20.09.35 0,95 %
Summe Top-Positionen 14,01 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc
ISIN IE00BKPWG574
WKN A2PVZR
Aktueller Kurs 9,17 (28.03.2024)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Global
Thema Aggregate, Euro, Investment Grade, Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 500
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.12.2019
Fondsvermögen 147,66 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,28 % (27.02.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 2
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 4,0

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