Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,31 % 5,92 % n.v.
Sharpe Ratio 0,07 -0,95 n.v.
Max. Drawdown in Monaten 3 7 n.v.
Max. Drawdown -4,21 % -21,82 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 5
- Governance 0
Gesamt 4,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 39,43 %
Kanada 12,00 %
Frankreich 9,54 %
Vereinigtes Königreich 7,24 %
Japan 5,12 %
Australien 5,04 %
Belgien 2,71 %
Niederlande 2,62 %
Luxemburg 1,93 %
Deutschland 1,69 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 3,09 %
ACTION LOGEMENT SERVICES, 10.03.2038 2,10 %
CANADA HOUSING TRUST 2.90000% 14-15.06.24 2,01 %
ONTARIO (PROVINCE OF) 1,58 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) 1,26 %
CAISSE D AMORT DETTE SOC, 05.27.2024 1,12 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 0,99 %
ONTARIO TEACH 1.85% May32 0,96 %
5.625% Wal-Mart Stores Inc 03/34 0,95 %
NRW. BANK, 06.03.2024 0,93 %
Summe Top-Positionen 14,99 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc
ISIN IE00BKPWG574
WKN A2PVZR
Aktueller Kurs 9,01 (29.05.2024)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Global
Thema Aggregate, Euro, Investment Grade, Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 500
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.12.2019
Fondsvermögen 182,98 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,28 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 2
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 4,0

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