Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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17,10 % |
18,69 % |
16,65 % |
Sharpe Ratio
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-1,02 |
0,26 |
0,22 |
Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
5 |
Max. Drawdown
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-26,12 % |
-34,52 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
China |
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27,01 % |
Taiwan |
|
16,76 % |
Indien |
|
14,09 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,90 % |
Brasilien |
|
5,26 % |
Südafrika |
|
4,05 % |
Saudi-Arabien |
|
3,58 % |
Mexiko |
|
2,27 % |
Thailand |
|
2,09 % |
Indonesien |
|
1,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
IT |
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21,05 % |
Finanzwesen |
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20,89 % |
zyklische Konsumgüter |
|
12,11 % |
Materialien |
|
9,58 % |
Kommunikation |
|
9,22 % |
Industrie |
|
6,59 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,69 % |
Gesundheitsversorgung |
|
4,35 % |
Energie |
|
4,24 % |
Immobilien |
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2,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
Taiwan Semicond. Manufacturing |
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6,07 % |
Tencent Holdings |
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3,26 % |
Samsung Electronics Co.Ltd |
|
3,24 % |
Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,57 % |
Reliance Industries |
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1,15 % |
Infosys Ltd |
|
1,00 % |
Meituan Dianping |
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0,96 % |
Chian Construction Bank |
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0,85 % |
JD.com Inc. |
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0,71 % |
Cia Vale do Rio Doce ADR Pref. |
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0,58 % |
Summe Top-Positionen |
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20,39 % |