Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,92 % |
16,02 % |
17,40 % |
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Sharpe Ratio
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0,51 |
-0,02 |
0,05 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-9,74 % |
-36,87 % |
-36,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| China |
|
26,71 % |
| Indien |
|
16,37 % |
| Taiwan |
|
15,71 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,71 % |
| Brasilien |
|
4,63 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,75 % |
| Südafrika |
|
3,08 % |
| Mexiko |
|
2,55 % |
| Thailand |
|
2,20 % |
| Indonesien |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzwesen |
|
20,38 % |
| IT |
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19,94 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,46 % |
| Kommunikation |
|
8,76 % |
| Materialien |
|
8,62 % |
| Industrie |
|
8,14 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,14 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
4,44 % |
| Energie |
|
4,41 % |
| Versorger |
|
2,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Taiwan Semicon.Manufact.Co Reg.Shares |
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5,39 % |
| Tencent Holdings |
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3,53 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
3,06 % |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares |
|
2,40 % |
| Reliance Industries |
|
1,10 % |
| Meituan |
|
1,06 % |
| ICICI Bank |
|
0,77 % |
| PDD Holdings Inc. |
|
0,75 % |
| Infosys Ltd |
|
0,73 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
0,68 % |
| Summe Top-Positionen |
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19,47 % |
