Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,10 % |
18,69 % |
16,65 % |
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Sharpe Ratio
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-1,02 |
0,26 |
0,22 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-26,12 % |
-34,52 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| China |
|
27,01 % |
| Taiwan |
|
16,76 % |
| Indien |
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14,09 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,90 % |
| Brasilien |
|
5,26 % |
| Südafrika |
|
4,05 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,58 % |
| Mexiko |
|
2,27 % |
| Thailand |
|
2,09 % |
| Indonesien |
|
1,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| IT |
|
21,05 % |
| Finanzwesen |
|
20,89 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,11 % |
| Materialien |
|
9,58 % |
| Kommunikation |
|
9,22 % |
| Industrie |
|
6,59 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,69 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
4,35 % |
| Energie |
|
4,24 % |
| Immobilien |
|
2,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
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6,07 % |
| Tencent Holdings |
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3,26 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
3,24 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,57 % |
| Reliance Industries |
|
1,15 % |
| Infosys Ltd |
|
1,00 % |
| Meituan Dianping |
|
0,96 % |
| Chian Construction Bank |
|
0,85 % |
| JD.com Inc. |
|
0,71 % |
| Cia Vale do Rio Doce ADR Pref. |
|
0,58 % |
| Summe Top-Positionen |
|
20,39 % |
