Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
15,05 % |
17,81 % |
15,80 % |
| Sharpe Ratio |
1,24 |
0,73 |
0,66 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-12,60 % |
-34,52 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| China |
|
31,13 % |
| Taiwan |
|
15,45 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
13,45 % |
| Indien |
|
12,47 % |
| Brasilien |
|
4,67 % |
| Südafrika |
|
3,28 % |
| Russische Föderation |
|
3,22 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,74 % |
| Mexiko |
|
1,93 % |
| Thailand |
|
1,89 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Informationstechnologie |
|
20,91 % |
| Finanzwerte |
|
18,12 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
14,84 % |
| Kommunikation |
|
9,57 % |
| Materialien |
|
9,14 % |
| Industrie |
|
6,19 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,72 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
5,36 % |
| Energie |
|
4,73 % |
| Immobilien |
|
2,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
5,80 % |
| Tencent Holdings |
|
3,79 % |
| Alibaba Group |
|
3,43 % |
| Samsung Electronics |
|
3,35 % |
| Meituan Dianping |
|
1,37 % |
