Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,33 % |
15,49 % |
17,19 % |
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Sharpe Ratio
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0,49 |
-0,29 |
0,17 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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4
|
4
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Max. Drawdown
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-12,10 % |
-33,43 % |
-36,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| China |
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22,45 % |
| Indien |
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20,43 % |
| Taiwan |
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19,70 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
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12,09 % |
| Brasilien |
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3,62 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,58 % |
| Südafrika |
|
2,96 % |
| Mexiko |
|
2,03 % |
| Indonesien |
|
1,57 % |
| Thailand |
|
1,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Informationstechnologie |
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23,83 % |
| Finanzwesen |
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20,65 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,09 % |
| Industrie |
|
8,60 % |
| Kommunikation |
|
7,97 % |
| Materialien |
|
7,38 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,25 % |
| Energie |
|
4,55 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
3,94 % |
| Versorgung |
|
2,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
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8,19 % |
| Tencent Holdings |
|
3,53 % |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. |
|
3,15 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
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1,57 % |
| Reliance Industries |
|
1,25 % |
| SK Hynix |
|
1,04 % |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. |
|
0,92 % |
| PDD Holdings Inc. |
|
0,89 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
0,84 % |
| Meituan |
|
0,81 % |
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Summe Top-Positionen
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22,19 %
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