Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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14,92 % |
16,02 % |
17,40 % |
Sharpe Ratio
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0,51 |
-0,02 |
0,05 |
Max. Drawdown in Monaten
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2 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
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-9,74 % |
-36,87 % |
-36,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
China |
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26,71 % |
Indien |
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16,37 % |
Taiwan |
|
15,71 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,71 % |
Brasilien |
|
4,63 % |
Saudi-Arabien |
|
3,75 % |
Südafrika |
|
3,08 % |
Mexiko |
|
2,55 % |
Thailand |
|
2,20 % |
Indonesien |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Finanzwesen |
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20,38 % |
IT |
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19,94 % |
zyklische Konsumgüter |
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13,46 % |
Kommunikation |
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8,76 % |
Materialien |
|
8,62 % |
Industrie |
|
8,14 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,14 % |
Gesundheitsversorgung |
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4,44 % |
Energie |
|
4,41 % |
Versorger |
|
2,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Taiwan Semicon.Manufact.Co Reg.Shares |
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5,39 % |
Tencent Holdings |
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3,53 % |
Samsung Electronics Co.Ltd |
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3,06 % |
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares |
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2,40 % |
Reliance Industries |
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1,10 % |
Meituan |
|
1,06 % |
ICICI Bank |
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0,77 % |
PDD Holdings Inc. |
|
0,75 % |
Infosys Ltd |
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0,73 % |
HDFC Bank Ltd. |
|
0,68 % |
Summe Top-Positionen |
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19,47 % |