Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,68 % |
14,90 % |
15,66 % |
16,13 % |
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Sharpe Ratio
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0,68 |
0,46 |
0,39 |
0,28 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-16,33 % |
-16,33 % |
-36,87 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| China |
|
26,30 % |
| Indien |
|
19,71 % |
| Taiwan |
|
18,37 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,99 % |
| Brasilien |
|
3,83 % |
| Südafrika |
|
3,35 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,34 % |
| Mexiko |
|
1,94 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,51 % |
| Malaysia |
|
1,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Finanzen |
|
23,04 % |
| IT |
|
21,67 % |
| Konsum, zyklisch |
|
13,00 % |
| Kommunikation |
|
8,91 % |
| Industrie |
|
8,33 % |
| Materialien |
|
6,39 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
4,91 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
4,28 % |
| Energie |
|
3,87 % |
| Versorger |
|
2,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
8,15 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
4,20 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,56 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
1,97 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,32 % |
| Xiaomi Corp. |
|
1,14 % |
| Reliance Insurance Ltd. |
|
1,03 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
0,91 % |
| China Construction Bank |
|
0,89 % |
| Meituan Inc. B |
|
0,89 % |
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Summe Top-Positionen
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23,06 %
|
