Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,43 % |
15,12 % |
15,68 % |
16,12 % |
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Sharpe Ratio
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0,61 |
0,30 |
0,37 |
0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-16,33 % |
-18,18 % |
-36,87 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| China |
|
26,74 % |
| Indien |
|
20,18 % |
| Taiwan |
|
17,10 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,62 % |
| Brasilien |
|
3,98 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,62 % |
| Südafrika |
|
3,34 % |
| Mexiko |
|
1,99 % |
| Malaysia |
|
1,56 % |
| Thailand |
|
1,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzen |
|
23,24 % |
| IT |
|
20,59 % |
| Konsum, zyklisch |
|
13,36 % |
| Kommunikation |
|
9,19 % |
| Industrie |
|
7,94 % |
| Materialien |
|
6,54 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
5,16 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
4,32 % |
| Energie |
|
3,88 % |
| Versorger |
|
2,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
7,53 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
4,28 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,63 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
2,00 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,38 % |
| Xiaomi Corp. |
|
1,14 % |
| Reliance Industries Ltd. |
|
1,08 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
0,96 % |
| Meituan (RMB) |
|
0,89 % |
| China Construction Bank |
|
0,85 % |
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Summe Top-Positionen
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22,74 %
|
