Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,73 % |
14,81 % |
15,50 % |
16,03 % |
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Sharpe Ratio
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1,11 |
0,52 |
0,31 |
0,37 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-16,33 % |
-16,33 % |
-36,87 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| China |
|
25,73 % |
| Indien |
|
19,25 % |
| Taiwan |
|
18,78 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,01 % |
| Brasilien |
|
3,87 % |
| Südafrika |
|
3,34 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,22 % |
| Mexiko |
|
1,87 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,50 % |
| Malaysia |
|
1,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Finanzen |
|
23,01 % |
| IT |
|
22,70 % |
| Konsum, zyklisch |
|
12,30 % |
| Kommunikation |
|
8,88 % |
| Industrie |
|
8,45 % |
| Materialien |
|
6,45 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
4,65 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
4,23 % |
| Energie |
|
3,78 % |
| Versorger |
|
2,60 % |
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
8,66 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
4,00 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,33 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
2,03 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,28 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
1,27 % |
| SK Hynix Inc. |
|
1,14 % |
| Reliance Industries Ltd. |
|
1,02 % |
| China Construction Bank |
|
0,94 % |
| ICICI Bank Ltd. |
|
0,85 % |
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Summe Top-Positionen
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23,52 %
|
