Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,50 % |
14,30 % |
15,43 % |
15,77 % |
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Sharpe Ratio
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1,45 |
1,16 |
0,39 |
0,44 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
5
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Max. Drawdown
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-13,11 % |
-16,33 % |
-36,87 % |
-38,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| China |
|
26,30 % |
| Taiwan |
|
20,38 % |
| Indien |
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16,46 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,94 % |
| Brasilien |
|
3,65 % |
| Südafrika |
|
3,44 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,98 % |
| Mexiko |
|
1,82 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,41 % |
| Malaysia |
|
1,35 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Informationstechnologie |
|
26,43 % |
| Finanzen |
|
20,77 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,25 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,84 % |
| Industrie |
|
8,42 % |
| Materialien |
|
6,85 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,16 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,05 % |
| Energie |
|
3,49 % |
| Versorger |
|
2,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
10,23 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
4,42 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR |
|
3,10 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
3,04 % |
| Hynix Sem. |
|
1,82 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,07 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
0,89 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
0,85 % |
| Pinduoduo Inc. ADR |
|
0,81 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
0,81 % |
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Summe Top-Positionen
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27,04 %
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