Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
6,64 % |
7,31 % |
7,80 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,58 %
|
1,11 %
|
0,29 %
|
n.v.
|
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Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
4 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-4,18 % |
-6,21 % |
-24,23 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Mexiko |
|
9,49 % |
| Dominikanische Republik |
|
5,90 % |
| Ungarn |
|
5,27 % |
| Argentinien |
|
4,57 % |
| Türkei |
|
4,47 % |
| Vereinigte Staaten |
|
4,31 % |
| Indonesien |
|
4,27 % |
| Rumänien |
|
4,21 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,43 % |
| Süd-Afrika |
|
3,38 % |
| Brasilien |
|
3,36 % |
| Ägypten |
|
2,96 % |
| Panama |
|
2,89 % |
| Peru |
|
2,84 % |
| Ecuador |
|
2,49 % |
| Sonstige |
|
2,46 % |
| Usbekistan |
|
2,43 % |
| Paraguay |
|
2,40 % |
| Ukraine |
|
2,31 % |
| Guatemala |
|
2,05 % |
| Kolumbien |
|
2,02 % |
| Kasachstan |
|
1,91 % |
| Nigeria |
|
1,70 % |
| Kenia |
|
1,42 % |
| Israel |
|
1,42 % |
| Oman |
|
1,35 % |
| Chile |
|
1,25 % |
| Bahrain |
|
1,22 % |
| Costa Rica |
|
1,20 % |
| Serbien |
|
0,98 % |
| El Salvador |
|
0,97 % |
| Sambia |
|
0,91 % |
| Sri Lanka |
|
0,88 % |
| Ghana |
|
0,87 % |
| Pakistan |
|
0,85 % |
| Marokko |
|
0,78 % |
| Jordanien |
|
0,78 % |
| Venezuela |
|
0,75 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,55 % |
| Surinam |
|
0,55 % |
| Benin |
|
0,44 % |
| Trinidad und Tobago |
|
0,39 % |
| Aserbaidschan |
|
0,33 % |
| Bulgarien |
|
0,30 % |
| Angola |
|
0,25 % |
| Côte d'Ivoire |
|
0,20 % |
| Philippinen |
|
0,13 % |
| Libanon |
|
0,10 % |
| Russland |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Staatsanleihen |
|
86,36 % |
| Unternehmensanleihen |
|
11,10 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
2,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Saudi Arabia (Kingdom of) 5.875% |
|
2,91 % |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 8.75% |
|
2,54 % |
| Argentina (Republic Of) 0.75% |
|
2,23 % |
| Indonesia (Republic of) 3.75% |
|
2,01 % |
| Turkey (Republic of) 6.3% |
|
1,99 % |
| Panama (Republic of) 2.252% |
|
1,93 % |
| United States Treasury Notes 1.375% |
|
1,91 % |
| Dominican Republic 7.05% |
|
1,63 % |
| Ecuador (Republic Of) |
|
1,57 % |
| Brazil (Federative Republic) 7.25% |
|
1,56 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
20,29 %
|
