Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 30.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
6,69 % |
7,19 % |
7,92 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,00 %
|
1,09 %
|
0,23 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
1 |
4 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-4,92 % |
-4,93 % |
-23,17 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 02.11.2026)
| Mexiko |
|
8,64 % |
| Indonesien |
|
5,57 % |
| Sonstige |
|
5,42 % |
| Argentinien |
|
5,18 % |
| Türkei |
|
4,77 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,57 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,56 % |
| Dominikanische Republik |
|
3,44 % |
| Süd-Afrika |
|
3,34 % |
| Ecuador |
|
3,13 % |
| Ägypten |
|
3,12 % |
| Chile |
|
2,92 % |
| Ungarn |
|
2,86 % |
| Panama |
|
2,79 % |
| Ukraine |
|
2,79 % |
| Paraguay |
|
2,75 % |
| Philippinen |
|
2,61 % |
| Peru |
|
2,44 % |
| Rumänien |
|
2,35 % |
| Serbien |
|
2,11 % |
| Brasilien |
|
2,00 % |
| Guatemala |
|
1,95 % |
| Kenia |
|
1,91 % |
| Marokko |
|
1,86 % |
| Bahrain |
|
1,65 % |
| Usbekistan |
|
1,44 % |
| Côte d'Ivoire |
|
1,44 % |
| Kolumbien |
|
1,37 % |
| El Salvador |
|
1,17 % |
| Polen |
|
1,02 % |
| Aserbaidschan |
|
0,98 % |
| Pakistan |
|
0,91 % |
| Israel |
|
0,88 % |
| Sri Lanka |
|
0,84 % |
| Kasachstan |
|
0,83 % |
| Bulgarien |
|
0,79 % |
| Jordanien |
|
0,71 % |
| Oman |
|
0,65 % |
| Sambia |
|
0,55 % |
| Costa Rica |
|
0,53 % |
| Venezuela |
|
0,52 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,50 % |
| Ghana |
|
0,49 % |
| Bolivien |
|
0,46 % |
| Benin |
|
0,44 % |
| Nigeria |
|
0,31 % |
| Senegal |
|
0,21 % |
| Libanon |
|
0,12 % |
| Trinidad und Tobago |
|
0,09 % |
| Russland |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 02.11.2026)
| Staatsanleihen |
|
84,36 % |
| Unternehmensanleihen |
|
14,05 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 02.11.2026)
Top Positionen (Stand: 02.11.2026)
| Ukraine (Republic of) 4% |
|
1,98 % |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 8.75% |
|
1,94 % |
| Indonesia (Republic of) 3.75% |
|
1,87 % |
| Panama (Republic of) 2.252% |
|
1,82 % |
| United States Treasury Notes 1.375% |
|
1,78 % |
| Argentina (Republic Of) 0.75% |
|
1,78 % |
| Turkey (Republic of) 6.3% |
|
1,69 % |
| Argentina (Republic Of) 5% |
|
1,53 % |
| Kenya (Republic of) 7.875% |
|
1,53 % |
| Paraguay (Republic of) 4.95% |
|
1,46 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
17,39 %
|
