Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,27 % |
7,14 % |
7,69 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,73 %
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1,11 %
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0,31 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-4,18 % |
-6,21 % |
-24,23 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 05.05.2026)
| Mexiko |
|
9,49 % |
| Dominikanische Republik |
|
5,90 % |
| Ungarn |
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5,27 % |
| Argentinien |
|
4,57 % |
| Türkei |
|
4,47 % |
| Vereinigte Staaten |
|
4,31 % |
| Indonesien |
|
4,27 % |
| Rumänien |
|
4,21 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,43 % |
| Süd-Afrika |
|
3,38 % |
Sektorengewichtung (Stand: 05.05.2026)
| Staatsanleihen |
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86,36 % |
| Unternehmensanleihen |
|
11,10 % |
| Geldmarkinstrumente |
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2,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 05.05.2026)
Top Positionen (Stand: 05.05.2026)
| Saudi Arabia (Kingdom of) 5.875% |
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2,91 % |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 8.75% |
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2,54 % |
| Argentina (Republic Of) 0.75% |
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2,23 % |
| Indonesia (Republic of) 3.75% |
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2,01 % |
| Turkey (Republic of) 6.3% |
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1,99 % |
| Panama (Republic of) 2.252% |
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1,93 % |
| United States Treasury Notes 1.375% |
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1,91 % |
| Dominican Republic 7.05% |
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1,63 % |
| Ecuador (Republic Of) |
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1,57 % |
| Brazil (Federative Republic) 7.25% |
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1,56 % |
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Summe Top-Positionen
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20,29 %
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