Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,56 % |
15,89 % |
15,87 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,31 |
0,89 |
0,68 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-18,12 % |
-18,58 % |
-32,44 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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30,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
5,0
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
70,96 % |
| Japan |
|
6,55 % |
| Weitere Anteile |
|
4,25 % |
| Kanada |
|
3,33 % |
| Niederlande |
|
2,94 % |
| Frankreich |
|
2,88 % |
| Dänemark |
|
2,87 % |
| Schweiz |
|
2,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,06 % |
| Australien |
|
1,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Informationstechnologie |
|
29,85 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
15,78 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,34 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,09 % |
| Industrie |
|
11,33 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,52 % |
| Werkstoffe |
|
4,12 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,65 % |
| Real Estate |
|
2,41 % |
| Weitere Anteile |
|
1,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,94 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,72 % |
| Tesla Inc. |
|
3,87 % |
| Novo Nordisk A/S B |
|
2,51 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,14 % |
| Home Depot |
|
2,12 % |
| Coca Cola |
|
1,59 % |
| Salesforce.com |
|
1,46 % |
| Adobe Systems Inc. |
|
1,44 % |
| Pepsico |
|
1,38 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,17 %
|
