Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,93 % |
13,80 % |
15,00 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,13 |
0,69 |
0,53 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-19,85 % |
-21,03 % |
-22,95 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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30,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
67,38 % |
| Japan |
|
6,74 % |
| Weitere Anteile |
|
5,79 % |
| Kanada |
|
4,61 % |
| Niederlande |
|
3,36 % |
| Frankreich |
|
3,29 % |
| Schweiz |
|
3,19 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,53 % |
| Dänemark |
|
1,64 % |
| Australien |
|
1,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
29,23 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
18,32 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,21 % |
| Industrie |
|
12,31 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,23 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,05 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,87 % |
| Werkstoffe |
|
3,39 % |
| Real Estate |
|
2,43 % |
| Weitere Anteile |
|
0,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Tesla Inc. |
|
5,22 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,81 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,72 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,24 % |
| AMD, Inc. |
|
1,85 % |
| Century Telephone |
|
1,82 % |
| Coca Cola |
|
1,53 % |
| Caterpillar |
|
1,43 % |
| Salesforce.com |
|
1,34 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,96 %
|
