Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
20,46 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
-1,16 |
n.v. |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-31,45 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,9
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
|
68,17 % |
| Japan |
|
6,28 % |
| Weitere Anteile |
|
6,16 % |
| Kanada |
|
3,83 % |
| Niederlande |
|
2,97 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,78 % |
| Schweiz |
|
2,72 % |
| Frankreich |
|
2,64 % |
| Australien |
|
2,29 % |
| Dänemark |
|
2,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Informationstechnologie |
|
21,85 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,49 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
14,66 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
14,62 % |
| Industrie |
|
10,32 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,14 % |
| Werkstoffe |
|
4,33 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,02 % |
| Real Estate |
|
3,05 % |
| Weitere Anteile |
|
2,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| Tesla Inc. |
|
5,86 % |
| Microsoft |
|
5,21 % |
| Nvidia |
|
3,04 % |
| Home Depot |
|
2,43 % |
| Coca Cola |
|
2,05 % |
| Pepsico |
|
1,92 % |
| Roche Holdings AG |
|
1,83 % |
| Walt Disney |
|
1,65 % |
| ASML NV |
|
1,60 % |
| Cisco Systems |
|
1,50 % |
| Summe Top-Positionen |
|
27,09 % |
