Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,58 % |
15,95 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,32 |
-0,06 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-9,78 % |
-35,68 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2023)
| Kaimaninseln |
|
17,26 % |
| Indien |
|
16,77 % |
| Taiwan |
|
16,52 % |
| China |
|
13,78 % |
| Brasilien |
|
6,55 % |
| Saudi-Arabien |
|
4,73 % |
| Südafrika |
|
3,45 % |
| Mexiko |
|
3,24 % |
| Thailand |
|
2,38 % |
| Indonesien |
|
2,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2023)
| Technologie |
|
23,06 % |
| Finanzwesen |
|
22,33 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,68 % |
| Industrie |
|
7,72 % |
| Grundstoffe |
|
6,95 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,43 % |
| Energie |
|
6,36 % |
| Telekommunikation |
|
4,21 % |
| Gesundheitspflege |
|
3,63 % |
| Versorger |
|
3,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2023)
Top Positionen (Stand: 30.06.2023)
| Taiwan Semicon Man |
|
7,00 % |
| TENCENT ORD |
|
4,16 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,82 % |
| Reliance Industries |
|
1,64 % |
| Meituan Dianping |
|
1,32 % |
| China Construction Bank |
|
0,95 % |
| Housing Devel Fin. |
|
0,95 % |
| Infosys Ltd |
|
0,90 % |
| Vale Rio Doce |
|
0,82 % |
| Hon Hai Precision |
|
0,68 % |
| Summe Top-Positionen |
|
21,24 % |
