Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,71 % |
15,32 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,26 |
-0,42 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
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n.v.
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Max. Drawdown
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-11,39 % |
-33,62 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Indien |
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21,82 % |
| Taiwan |
|
18,46 % |
| Kaimaninseln |
|
14,47 % |
| China |
|
12,23 % |
| Brasilien |
|
6,05 % |
| Saudi-Arabien |
|
4,80 % |
| Mexiko |
|
3,26 % |
| Südafrika |
|
2,80 % |
| Indonesien |
|
2,12 % |
| Thailand |
|
1,94 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Technologie |
|
24,33 % |
| Finanzwesen |
|
22,81 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,72 % |
| Industrie |
|
8,22 % |
| Energie |
|
6,69 % |
| Grundstoffe |
|
6,28 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,69 % |
| Telekommunikation |
|
3,85 % |
| Versorger |
|
3,77 % |
| Gesundheitspflege |
|
3,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Taiwan Semicon Man |
|
8,31 % |
| TENCENT ORD |
|
3,45 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,20 % |
| Reliance Industries |
|
1,73 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,39 % |
| PDD Holdings Inc. |
|
1,01 % |
| Meituan Dianping |
|
0,95 % |
| Infosys Ltd |
|
0,91 % |
| Hon Hai Precision |
|
0,83 % |
| China Construction Bank |
|
0,81 % |
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Summe Top-Positionen
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21,59 %
|
