Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,82 % |
15,30 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,47 |
-0,29 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
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n.v.
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Max. Drawdown
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-11,39 % |
-31,42 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Indien |
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23,16 % |
| Taiwan |
|
20,00 % |
| Kaimaninseln |
|
14,66 % |
| China |
|
12,17 % |
| Brasilien |
|
4,89 % |
| Saudi-Arabien |
|
4,39 % |
| Südafrika |
|
2,94 % |
| Mexiko |
|
2,50 % |
| Indonesien |
|
1,80 % |
| Malaysia |
|
1,78 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Technologie |
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26,63 % |
| Finanzwesen |
|
22,32 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,84 % |
| Industrie |
|
8,25 % |
| Energie |
|
6,52 % |
| Grundstoffe |
|
6,02 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,33 % |
| Telekommunikation |
|
3,84 % |
| Versorger |
|
3,81 % |
| Gesundheitspflege |
|
3,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Taiwan Semicon Man |
|
9,67 % |
| TENCENT ORD |
|
4,04 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,08 % |
| Reliance Industries |
|
1,69 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,54 % |
| PDD Holdings Inc. |
|
1,27 % |
| Hon Hai Precision |
|
1,06 % |
| Meituan Dianping |
|
1,03 % |
| China Construction Bank |
|
0,93 % |
| Infosys Ltd |
|
0,89 % |
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Summe Top-Positionen
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24,20 %
|
