Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,21 % |
14,15 % |
15,15 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,47 |
0,74 |
0,34 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-14,38 % |
-14,38 % |
-35,68 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Indien |
|
19,84 % |
| Taiwan |
|
19,81 % |
| Kaimaninseln |
|
18,19 % |
| China |
|
13,66 % |
| Brasilien |
|
3,93 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,72 % |
| Südafrika |
|
3,14 % |
| Mexiko |
|
2,11 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,99 % |
| Malaysia |
|
1,58 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Technologie |
|
27,27 % |
| Finanzwesen |
|
23,12 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,69 % |
| Industrie |
|
7,51 % |
| Grundstoffe |
|
5,51 % |
| Energie |
|
4,96 % |
| Telekommunikation |
|
4,63 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,37 % |
| Gesundheitspflege |
|
3,87 % |
| Versorger |
|
3,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
10,72 % |
| TENCENT ORD |
|
4,92 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,99 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,48 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
1,33 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
1,23 % |
| China Construction Bank |
|
1,12 % |
| ICICI Bank Ltd. ADR |
|
1,01 % |
| Pinduoduo Inc. ADR |
|
0,98 % |
| Meituan Inc. B |
|
0,94 % |
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Summe Top-Positionen
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26,72 %
|
