Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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8,71 % |
11,54 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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0,87 |
0,37 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-9,49 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
USA |
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42,61 % |
Japan |
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8,28 % |
Vereinigtes Königreich |
|
7,08 % |
Schweiz |
|
4,77 % |
Australien |
|
3,55 % |
Kanada |
|
3,54 % |
Deutschland |
|
3,25 % |
Frankreich |
|
2,94 % |
China |
|
2,34 % |
Taiwan |
|
2,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
Finanzwesen |
|
26,09 % |
Industrie |
|
10,74 % |
Basiskonsumgüter |
|
10,41 % |
Energie |
|
9,72 % |
Gesundheitspflege |
|
9,32 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,07 % |
Technologie |
|
7,54 % |
Versorger |
|
5,69 % |
Telekommunikation |
|
5,40 % |
Grundstoffe |
|
4,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
Broadcom Inc. |
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2,50 % |
JPMorgan Chase & Co. |
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1,98 % |
Exxon Mobil |
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1,77 % |
Procter & Gamble |
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1,33 % |
Johnson & Johnson |
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1,21 % |
Home Depot |
|
1,17 % |
Merck & Co Inc |
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1,07 % |
ABBVIE INC. |
|
1,04 % |
Samsung Electronics |
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0,97 % |
Bank of America |
|
0,92 % |
Summe Top-Positionen
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13,96 %
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