Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,11 % |
11,64 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,79 |
0,32 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-9,49 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA |
|
41,65 % |
| Japan |
|
8,93 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,67 % |
| Schweiz |
|
4,86 % |
| Australien |
|
3,66 % |
| Kanada |
|
3,62 % |
| Deutschland |
|
3,59 % |
| Frankreich |
|
3,14 % |
| Taiwan |
|
2,07 % |
| China |
|
2,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Finanzwesen |
|
26,61 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,41 % |
| Industrie |
|
10,25 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,81 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,50 % |
| Energie |
|
9,38 % |
| Technologie |
|
6,44 % |
| Telekommunikation |
|
5,68 % |
| Versorger |
|
5,43 % |
| Grundstoffe |
|
5,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| Broadcom Inc. |
|
2,04 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,95 % |
| Exxon Mobil |
|
1,54 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,41 % |
| Home Depot |
|
1,39 % |
| Procter & Gamble |
|
1,36 % |
| Merck & Co Inc |
|
1,17 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,13 % |
| Toyota Motor |
|
1,05 % |
| Nestle |
|
1,01 % |
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Summe Top-Positionen
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14,05 %
|
