Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,87 % |
10,03 % |
11,21 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,56 |
1,12 |
0,93 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-11,40 % |
-11,40 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
38,84 % |
| Japan |
|
8,85 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,78 % |
| Schweiz |
|
4,36 % |
| Kanada |
|
3,93 % |
| Frankreich |
|
3,83 % |
| Deutschland |
|
3,37 % |
| Australien |
|
3,34 % |
| China |
|
2,57 % |
| Taiwan |
|
2,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzwesen |
|
28,98 % |
| Industrie |
|
13,01 % |
| Gesundheitspflege |
|
10,20 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,13 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,56 % |
| Energie |
|
7,95 % |
| Versorger |
|
5,54 % |
| Technologie |
|
5,24 % |
| Telekommunikation |
|
4,96 % |
| Grundstoffe |
|
4,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,35 % |
| Exxon Mobil |
|
1,31 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,20 % |
| AbbVie, Inc. |
|
1,10 % |
| Home Depot |
|
1,08 % |
| Procter & Gamble |
|
0,97 % |
| Bank of America |
|
0,93 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
0,84 % |
| Chevron Corp. |
|
0,80 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
0,75 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
11,33 %
|
