Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
11,39 % |
12,30 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,32 |
0,80 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-7,68 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
41,85 % |
| Japan |
|
8,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,93 % |
| Schweiz |
|
4,90 % |
| Australien |
|
3,81 % |
| Kanada |
|
3,65 % |
| Deutschland |
|
3,46 % |
| Frankreich |
|
3,16 % |
| Taiwan |
|
2,24 % |
| China |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzwesen |
|
25,06 % |
| Basiskonsumgüter |
|
11,00 % |
| Gesundheitspflege |
|
10,94 % |
| Energie |
|
10,35 % |
| Industrie |
|
9,24 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,47 % |
| Telekommunikation |
|
6,31 % |
| Technologie |
|
5,96 % |
| Grundstoffe |
|
5,72 % |
| Versorger |
|
5,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Exxon Mobil |
|
1,82 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,72 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,57 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,52 % |
| Procter & Gamble |
|
1,46 % |
| Home Depot |
|
1,35 % |
| Nestle |
|
1,30 % |
| Chevron Corp. |
|
1,15 % |
| Merck & Co Inc |
|
1,12 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,05 % |
| Summe Top-Positionen |
|
14,06 % |
