Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 30.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
9,42 % |
9,85 % |
11,14 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
2,05 %
|
1,90 %
|
0,83 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
1 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,05 % |
-11,40 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 02.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
38,45 % |
| Japan |
|
9,45 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,49 % |
| Kanada |
|
4,44 % |
| Schweiz |
|
4,05 % |
| Frankreich |
|
3,70 % |
| Taiwan |
|
3,45 % |
| China |
|
3,41 % |
| Südkorea |
|
3,39 % |
| Australien |
|
3,28 % |
| Deutschland |
|
2,98 % |
| Spanien |
|
1,94 % |
| Schweden |
|
1,57 % |
| Italien |
|
1,49 % |
| Niederlande |
|
1,14 % |
| Indien |
|
1,10 % |
| Brasilien |
|
1,02 % |
| Hongkong |
|
0,91 % |
| Singapur |
|
0,87 % |
| Süd-Afrika |
|
0,72 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,64 % |
| Dänemark |
|
0,48 % |
| Mexiko |
|
0,42 % |
| Finnland |
|
0,41 % |
| Israel |
|
0,41 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,39 % |
| Malaysia |
|
0,33 % |
| Belgien |
|
0,32 % |
| Norwegen |
|
0,32 % |
| Thailand |
|
0,31 % |
| Irland |
|
0,29 % |
| Österreich |
|
0,21 % |
| Polen |
|
0,21 % |
| Kuwait |
|
0,15 % |
| Indonesien |
|
0,15 % |
| Katar |
|
0,14 % |
| Griechenland |
|
0,14 % |
| Chile |
|
0,12 % |
| Türkei |
|
0,12 % |
| Portugal |
|
0,11 % |
| Philippinen |
|
0,09 % |
| Ungarn |
|
0,09 % |
| Kolumbien |
|
0,07 % |
| Peru |
|
0,06 % |
| Neuseeland |
|
0,06 % |
| Tschechische Republik |
|
0,04 % |
| Rumänien |
|
0,03 % |
| Island |
|
0,02 % |
| Ägypten |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,01 % |
| Luxemburg |
|
0,01 % |
| Kambodscha |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 02.11.2026)
| Finanzsektor |
|
29,65 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,40 % |
| Industrie |
|
11,26 % |
| Technologie |
|
10,08 % |
| Öl und Gas |
|
8,77 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
8,14 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,63 % |
| Versorger |
|
4,97 % |
| Rohstoffe |
|
4,92 % |
| Telekommunikation |
|
3,43 % |
| Immobilien |
|
0,74 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 02.11.2026)
Top Positionen (Stand: 02.11.2026)
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
2,12 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
2,05 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
1,55 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,48 % |
| AbbVie Inc |
|
1,07 % |
| Cisco Systems Inc |
|
0,98 % |
| Chevron Corp |
|
0,88 % |
| Merck & Co Inc |
|
0,83 % |
| Bank of America Corp |
|
0,82 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
0,79 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
12,58 %
|
