Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
8,71 % |
11,54 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,87 |
0,37 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-9,49 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| USA |
|
42,61 % |
| Japan |
|
8,28 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,08 % |
| Schweiz |
|
4,77 % |
| Australien |
|
3,55 % |
| Kanada |
|
3,54 % |
| Deutschland |
|
3,25 % |
| Frankreich |
|
2,94 % |
| China |
|
2,34 % |
| Taiwan |
|
2,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Finanzwesen |
|
26,09 % |
| Industrie |
|
10,74 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,41 % |
| Energie |
|
9,72 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,32 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,07 % |
| Technologie |
|
7,54 % |
| Versorger |
|
5,69 % |
| Telekommunikation |
|
5,40 % |
| Grundstoffe |
|
4,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Broadcom Inc. |
|
2,50 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,98 % |
| Exxon Mobil |
|
1,77 % |
| Procter & Gamble |
|
1,33 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,21 % |
| Home Depot |
|
1,17 % |
| Merck & Co Inc |
|
1,07 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,04 % |
| Samsung Electronics |
|
0,97 % |
| Bank of America |
|
0,92 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
13,96 %
|
