Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
13,85 % |
18,19 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,97 |
0,11 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-20,68 % |
-36,94 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| USA |
|
43,60 % |
| Japan |
|
8,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,10 % |
| Schweiz |
|
4,70 % |
| Kanada |
|
4,50 % |
| Australien |
|
4,00 % |
| Frankreich |
|
3,10 % |
| Deutschland |
|
3,00 % |
| China |
|
2,80 % |
| Taiwan |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Finanzwesen |
|
24,80 % |
| Basiskonsumgüter |
|
12,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,30 % |
| Energie |
|
10,20 % |
| Industrie |
|
10,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,70 % |
| Technologie |
|
6,50 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
5,90 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
5,70 % |
| Telekommunikation |
|
4,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Johnson & Johnson |
|
1,90 % |
| Exxon Mobil |
|
1,70 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,40 % |
| Nestle SA |
|
1,40 % |
| Procter & Gamble |
|
1,40 % |
| Chevron Corp. |
|
1,30 % |
| Home Depot |
|
1,30 % |
| Pfizer Com. |
|
1,20 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
1,10 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
13,70 % |
