Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,65 % |
11,45 % |
11,79 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,02 |
0,71 |
0,94 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-11,40 % |
-13,36 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
39,46 % |
| Japan |
|
9,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,15 % |
| Schweiz |
|
4,75 % |
| Kanada |
|
3,61 % |
| Deutschland |
|
3,50 % |
| Frankreich |
|
3,43 % |
| Australien |
|
3,27 % |
| China |
|
2,41 % |
| Taiwan |
|
1,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzwesen |
|
28,08 % |
| Industrie |
|
11,74 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,85 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,77 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,77 % |
| Energie |
|
8,20 % |
| Versorger |
|
5,94 % |
| Telekommunikation |
|
5,20 % |
| Technologie |
|
5,09 % |
| Grundstoffe |
|
4,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,12 % |
| Exxon Mobil |
|
1,43 % |
| Procter & Gamble |
|
1,18 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,16 % |
| Home Depot |
|
1,10 % |
| ABBVIE Inc. |
|
1,07 % |
| Coca Cola |
|
0,87 % |
| Nestle |
|
0,85 % |
| Bank of America |
|
0,82 % |
| Philip Morris |
|
0,82 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
11,42 %
|
