Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,31 % |
14,78 % |
16,89 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,17 %
|
1,19 %
|
0,59 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,94 % |
-18,70 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
94,35 % |
| Kanada |
|
4,80 % |
| Schweiz |
|
0,27 % |
| Brasilien |
|
0,22 % |
| China |
|
0,11 % |
| Niederlande |
|
0,08 % |
| Mexiko |
|
0,04 % |
| Peru |
|
0,04 % |
| Irland |
|
0,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2026)
| Technologie |
|
32,33 % |
| Finanzsektor |
|
13,49 % |
| Telekommunikation |
|
10,23 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,74 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,10 % |
| Industrie |
|
8,40 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,02 % |
| Öl und Gas |
|
4,83 % |
| Rohstoffe |
|
2,61 % |
| Versorger |
|
2,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2026)
Top Positionen (Stand: 30.04.2026)
| NVIDIA Corp |
|
6,94 % |
| Apple Inc |
|
6,21 % |
| Microsoft Corp |
|
4,67 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,40 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,84 % |
| Broadcom Inc |
|
2,43 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,31 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,12 % |
| Tesla Inc |
|
1,78 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
1,48 % |
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Summe Top-Positionen
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34,17 %
|
