Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,52 % |
17,32 % |
21,23 % |
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Sharpe Ratio
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1,32 |
0,32 |
0,59 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-10,13 % |
-25,24 % |
-34,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| USA |
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92,98 % |
| Kanada |
|
3,49 % |
| Irland |
|
1,90 % |
| Schweiz |
|
0,39 % |
| Niederlande |
|
0,21 % |
| Bermuda |
|
0,17 % |
| Curaçao |
|
0,14 % |
| Kaimaninseln |
|
0,09 % |
| Luxemburg |
|
0,09 % |
| Liberia |
|
0,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Technologie |
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36,47 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
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13,42 % |
| Finanzwesen |
|
11,20 % |
| Gesundheitspflege |
|
10,91 % |
| Industrie |
|
10,87 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,26 % |
| Energie |
|
4,25 % |
| Versorger |
|
2,54 % |
| Immobilien |
|
2,10 % |
| Telekommunikation |
|
1,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Microsoft Corp. |
|
6,79 % |
| Apple Inc. |
|
6,25 % |
| Nvidia Corp. |
|
6,00 % |
| Amazon.com |
|
3,66 % |
| Facebook Inc. |
|
2,26 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
2,19 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,84 % |
| Eli Lilly |
|
1,57 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
1,52 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,49 % |
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Summe Top-Positionen
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33,57 %
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