Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,85 % |
17,35 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,64 |
0,33 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-10,13 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA |
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92,50 % |
| Kanada |
|
3,70 % |
| Irland |
|
2,10 % |
| Schweiz |
|
0,40 % |
| Niederlande |
|
0,22 % |
| Bermuda |
|
0,17 % |
| Curaçao |
|
0,16 % |
| Luxemburg |
|
0,08 % |
| Kaimaninseln |
|
0,07 % |
| Liberia |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Technologie |
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33,28 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
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13,62 % |
| Industrie |
|
11,91 % |
| Finanzwesen |
|
11,68 % |
| Gesundheitspflege |
|
11,39 % |
| Energie |
|
4,55 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,52 % |
| Versorger |
|
2,53 % |
| Immobilien |
|
2,22 % |
| Telekommunikation |
|
2,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Microsoft Corp. |
|
6,62 % |
| Apple Inc. |
|
5,29 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,54 % |
| Amazon.com |
|
3,44 % |
| Facebook Inc. |
|
2,27 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,90 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,62 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
1,62 % |
| Eli Lilly |
|
1,39 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,22 % |
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Summe Top-Positionen
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29,91 %
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