Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,64 % |
17,02 % |
18,53 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,60 |
0,40 |
1,02 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-10,16 % |
-22,76 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
92,41 % |
| Kanada |
|
3,52 % |
| Irland |
|
1,96 % |
| Schweiz |
|
0,28 % |
| Luxemburg |
|
0,15 % |
| Niederlande |
|
0,15 % |
| Bermuda |
|
0,13 % |
| Liberia |
|
0,12 % |
| Curaçao |
|
0,10 % |
| Kaimaninseln |
|
0,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Technologie |
|
35,12 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
15,04 % |
| Finanzwesen |
|
12,18 % |
| Industrie |
|
11,41 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,66 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,89 % |
| Energie |
|
3,69 % |
| Versorger |
|
2,55 % |
| Immobilien |
|
2,04 % |
| Telekommunikation |
|
1,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Apple Inc. |
|
6,18 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,65 % |
| Nvidia |
|
5,14 % |
| Amazon.com |
|
4,08 % |
| Alphabet Inc C |
|
4,02 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,76 % |
| Tesla Inc. |
|
2,06 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,84 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,57 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
33,30 %
|
