Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
17,37 % |
17,92 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
|
0,94 |
0,52 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-7,79 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2023)
USA |
|
92,53 % |
Kanada |
|
3,94 % |
Irland |
|
2,16 % |
Schweiz |
|
0,35 % |
Niederlande |
|
0,19 % |
Bermuda |
|
0,18 % |
Curaçao |
|
0,17 % |
Vereinigtes Königreich |
|
0,10 % |
Jersey |
|
0,08 % |
Liberia |
|
0,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2023)
Technologie |
|
31,08 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,25 % |
Gesundheitspflege |
|
12,39 % |
Industrie |
|
11,74 % |
Finanzwesen |
|
11,00 % |
Basiskonsumgüter |
|
5,24 % |
Energie |
|
4,71 % |
Versorger |
|
2,83 % |
Immobilien |
|
2,41 % |
Telekommunikation |
|
2,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2023)
Top Positionen (Stand: 30.06.2023)
Apple Inc. |
|
7,18 % |
Microsoft Corp. |
|
6,28 % |
Amazon.com |
|
2,91 % |
Nvidia Corp. |
|
2,49 % |
Tesla Inc. |
|
1,79 % |
Alphabet, Inc. Class A |
|
1,77 % |
Facebook Inc. |
|
1,57 % |
Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
1,56 % |
Alphabet, Inc. Class C |
|
1,54 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
|
1,11 % |
Summe Top-Positionen |
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28,20 % |