Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
17,37 % |
17,92 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,94 |
0,52 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-7,79 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2023)
| USA |
|
92,53 % |
| Kanada |
|
3,94 % |
| Irland |
|
2,16 % |
| Schweiz |
|
0,35 % |
| Niederlande |
|
0,19 % |
| Bermuda |
|
0,18 % |
| Curaçao |
|
0,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,10 % |
| Jersey |
|
0,08 % |
| Liberia |
|
0,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2023)
| Technologie |
|
31,08 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,25 % |
| Gesundheitspflege |
|
12,39 % |
| Industrie |
|
11,74 % |
| Finanzwesen |
|
11,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,24 % |
| Energie |
|
4,71 % |
| Versorger |
|
2,83 % |
| Immobilien |
|
2,41 % |
| Telekommunikation |
|
2,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2023)
Top Positionen (Stand: 30.06.2023)
| Apple Inc. |
|
7,18 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,28 % |
| Amazon.com |
|
2,91 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,49 % |
| Tesla Inc. |
|
1,79 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,77 % |
| Facebook Inc. |
|
1,57 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
1,56 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,54 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
1,11 % |
| Summe Top-Positionen |
|
28,20 % |
