Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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21,91 % |
24,54 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,80 |
0,34 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-25,01 % |
-34,45 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| USA |
|
95,70 % |
| Kanada |
|
4,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Technologie |
|
27,50 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,10 % |
| Industrie |
|
11,90 % |
| Finanzwesen |
|
11,70 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,60 % |
| Energie |
|
5,00 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
3,30 % |
| Immobilien |
|
2,90 % |
| Telekommunikation |
|
2,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Apple Inc. |
|
6,50 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,50 % |
| Alphabet Inc |
|
3,50 % |
| Amazon.com |
|
3,20 % |
| Tesla Inc. |
|
2,00 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. |
|
1,40 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
1,30 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,20 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,20 % |
| Exxon Mobil |
|
1,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
26,90 % |
