Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,71 % |
15,69 % |
16,97 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,94 |
1,20 |
0,90 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-18,70 % |
-18,70 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
91,48 % |
| Kanada |
|
4,34 % |
| Irland |
|
2,04 % |
| Schweiz |
|
0,24 % |
| Luxemburg |
|
0,18 % |
| Niederlande |
|
0,14 % |
| Liberia |
|
0,13 % |
| Bermuda |
|
0,11 % |
| Kaimaninseln |
|
0,09 % |
| Curaçao |
|
0,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
|
39,16 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,12 % |
| Finanzwesen |
|
11,80 % |
| Industrie |
|
10,93 % |
| Gesundheitspflege |
|
7,93 % |
| Energie |
|
3,52 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,51 % |
| Versorger |
|
2,58 % |
| Telekommunikation |
|
1,88 % |
| Immobilien |
|
1,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
7,16 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,30 % |
| Apple Inc. |
|
6,09 % |
| Alphabet Inc C |
|
4,21 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,46 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,63 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,50 % |
| Tesla Inc. |
|
2,05 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,90 %
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