Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
18,55 % |
16,41 % |
17,16 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,91 |
1,03 |
0,80 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-18,70 % |
-18,70 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
92,41 % |
| Kanada |
|
3,66 % |
| Irland |
|
2,09 % |
| Schweiz |
|
0,25 % |
| Luxemburg |
|
0,17 % |
| Niederlande |
|
0,15 % |
| Liberia |
|
0,14 % |
| Bermuda |
|
0,13 % |
| Curaçao |
|
0,09 % |
| Kaimaninseln |
|
0,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Technologie |
|
38,32 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,22 % |
| Finanzwesen |
|
11,95 % |
| Industrie |
|
11,43 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,04 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,76 % |
| Energie |
|
3,55 % |
| Versorger |
|
2,63 % |
| Immobilien |
|
1,97 % |
| Telekommunikation |
|
1,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Nvidia Corp. |
|
7,24 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,88 % |
| Apple Inc. |
|
5,32 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,90 % |
| Alphabet Inc C |
|
3,53 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,94 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,36 % |
| Tesla Inc. |
|
1,51 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,49 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,17 %
|
