Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.07.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
9,96 % |
14,73 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,30 |
0,30 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-10,45 % |
-26,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| USA |
|
66,42 % |
| Japan |
|
6,41 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,50 % |
| Schweiz |
|
2,68 % |
| Kanada |
|
2,49 % |
| Frankreich |
|
2,47 % |
| Deutschland |
|
2,09 % |
| Australien |
|
1,96 % |
| Niederlande |
|
1,75 % |
| Irland |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Technologie |
|
28,54 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,36 % |
| Finanzwesen |
|
13,15 % |
| Industrie |
|
12,72 % |
| Gesundheitspflege |
|
11,20 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,01 % |
| Energie |
|
4,17 % |
| Grundstoffe |
|
2,85 % |
| Versorger |
|
2,64 % |
| Telekommunikation |
|
2,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Microsoft Corp. |
|
4,85 % |
| Apple Inc. |
|
4,47 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,29 % |
| Amazon.com |
|
2,62 % |
| Facebook Inc. |
|
1,61 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,56 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,32 % |
| Eli Lilly |
|
1,12 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,06 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,85 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,75 %
|
