Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,36 % |
12,49 % |
14,29 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
2,30 %
|
1,35 %
|
0,72 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-9,12 % |
-16,17 % |
-26,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
68,38 % |
| Japan |
|
6,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,35 % |
| Kanada |
|
3,25 % |
| Südkorea |
|
3,21 % |
| Schweiz |
|
2,50 % |
| Deutschland |
|
2,08 % |
| Frankreich |
|
2,05 % |
| Australien |
|
1,74 % |
| Niederlande |
|
1,38 % |
| Spanien |
|
0,87 % |
| Schweden |
|
0,85 % |
| Italien |
|
0,77 % |
| Hongkong |
|
0,45 % |
| Singapur |
|
0,43 % |
| Dänemark |
|
0,38 % |
| Israel |
|
0,37 % |
| Finnland |
|
0,24 % |
| Belgien |
|
0,22 % |
| China |
|
0,16 % |
| Norwegen |
|
0,16 % |
| Brasilien |
|
0,13 % |
| Polen |
|
0,13 % |
| Irland |
|
0,11 % |
| Österreich |
|
0,09 % |
| Mexiko |
|
0,07 % |
| Neuseeland |
|
0,05 % |
| Portugal |
|
0,04 % |
| Peru |
|
0,03 % |
| Luxemburg |
|
0,01 % |
| Macau |
|
0,01 % |
| Griechenland |
|
0,01 % |
| Thailand |
|
0,00 % |
| Tschechische Republik |
|
0,00 % |
| Indonesien |
|
0,00 % |
| Kambodscha |
|
0,00 % |
| Cayman-Inseln |
|
0,00 % |
| Malaysia |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
100,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,22 % |
| Apple Inc |
|
4,75 % |
| Microsoft Corp |
|
3,53 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,74 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,33 % |
| Broadcom Inc |
|
2,18 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,89 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,46 % |
| Tesla Inc |
|
1,30 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,15 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,56 %
|
