Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.04.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
10,18 % |
14,77 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,32 |
0,24 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-10,45 % |
-26,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA |
|
65,54 % |
| Japan |
|
6,93 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,49 % |
| Frankreich |
|
2,78 % |
| Schweiz |
|
2,69 % |
| Kanada |
|
2,62 % |
| Deutschland |
|
2,22 % |
| Australien |
|
1,98 % |
| Niederlande |
|
1,85 % |
| Irland |
|
1,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Technologie |
|
26,12 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,89 % |
| Industrie |
|
13,68 % |
| Finanzwesen |
|
13,50 % |
| Gesundheitspflege |
|
11,46 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,31 % |
| Energie |
|
4,40 % |
| Grundstoffe |
|
3,10 % |
| Telekommunikation |
|
2,68 % |
| Versorger |
|
2,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Microsoft Corp. |
|
4,69 % |
| Apple Inc. |
|
3,75 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,22 % |
| Amazon.com |
|
2,43 % |
| Facebook Inc. |
|
1,61 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,34 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,15 % |
| Eli Lilly |
|
0,99 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,87 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,86 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
20,91 %
|
