Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,71 % |
15,24 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,23 |
0,53 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-7,15 % |
-26,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2023)
| USA |
|
63,65 % |
| Japan |
|
6,87 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,88 % |
| Frankreich |
|
2,98 % |
| Schweiz |
|
2,92 % |
| Kanada |
|
2,71 % |
| Deutschland |
|
2,27 % |
| Australien |
|
2,12 % |
| Niederlande |
|
1,75 % |
| Irland |
|
1,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2023)
| Technologie |
|
23,76 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,20 % |
| Industrie |
|
13,37 % |
| Finanzwesen |
|
12,62 % |
| Gesundheitspflege |
|
12,17 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,14 % |
| Energie |
|
4,51 % |
| Grundstoffe |
|
3,37 % |
| Versorger |
|
2,92 % |
| Telekommunikation |
|
2,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2023)
Top Positionen (Stand: 30.06.2023)
| Apple Inc. |
|
4,94 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,32 % |
| Amazon.com |
|
2,00 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,71 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,24 % |
| Tesla Inc. |
|
1,23 % |
| Facebook Inc. |
|
1,08 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,04 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
0,77 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
0,76 % |
| Summe Top-Positionen |
|
19,09 % |
