Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,63 % |
13,00 % |
14,21 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,28 |
1,42 |
0,97 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-16,17 % |
-16,17 % |
-26,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
66,81 % |
| Japan |
|
6,26 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,46 % |
| Kanada |
|
3,18 % |
| Schweiz |
|
2,41 % |
| Frankreich |
|
2,30 % |
| Deutschland |
|
2,29 % |
| Australien |
|
1,78 % |
| Irland |
|
1,58 % |
| Niederlande |
|
1,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
|
31,01 % |
| Finanzwesen |
|
14,81 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,35 % |
| Industrie |
|
13,18 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,45 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,34 % |
| Energie |
|
3,50 % |
| Versorger |
|
2,74 % |
| Grundstoffe |
|
2,59 % |
| Telekommunikation |
|
2,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,23 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,60 % |
| Apple Inc. |
|
4,45 % |
| Alphabet Inc C |
|
3,07 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,52 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,92 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,83 % |
| Tesla Inc. |
|
1,50 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,05 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
26,17 %
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