Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,49 % |
13,61 % |
14,37 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,14 |
1,20 |
0,85 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-16,17 % |
-16,17 % |
-26,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
67,35 % |
| Japan |
|
6,06 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,52 % |
| Kanada |
|
2,67 % |
| Schweiz |
|
2,46 % |
| Deutschland |
|
2,39 % |
| Frankreich |
|
2,36 % |
| Australien |
|
1,80 % |
| Irland |
|
1,65 % |
| Niederlande |
|
1,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Technologie |
|
30,23 % |
| Finanzwesen |
|
14,82 % |
| Industrie |
|
13,53 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,42 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,60 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,56 % |
| Energie |
|
3,57 % |
| Versorger |
|
2,80 % |
| Telekommunikation |
|
2,52 % |
| Grundstoffe |
|
2,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,27 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,01 % |
| Apple Inc. |
|
3,88 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,84 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,57 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,14 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,72 % |
| Tesla Inc. |
|
1,10 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,04 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
25,57 %
|
