Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,47 % |
14,60 % |
14,60 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,61 |
0,86 |
0,86 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-16,17 % |
-16,56 % |
-26,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
65,26 % |
| Japan |
|
6,57 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,70 % |
| Kanada |
|
2,74 % |
| Schweiz |
|
2,74 % |
| Deutschland |
|
2,57 % |
| Frankreich |
|
2,56 % |
| Australien |
|
1,87 % |
| Irland |
|
1,67 % |
| Niederlande |
|
1,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Technologie |
|
26,37 % |
| Finanzwesen |
|
15,04 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,67 % |
| Industrie |
|
13,48 % |
| Gesundheitspflege |
|
10,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,28 % |
| Energie |
|
3,62 % |
| Versorger |
|
2,93 % |
| Telekommunikation |
|
2,63 % |
| Grundstoffe |
|
2,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Apple Inc. |
|
4,38 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,11 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,56 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,42 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,40 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,68 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,24 % |
| Tesla Inc. |
|
1,10 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,01 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
21,90 %
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