Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
17,06 % |
16,79 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
0,92 |
0,54 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
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4 |
4 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-11,23 % |
-30,28 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
2
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
2,2
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2023)
| USA |
|
60,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,50 % |
| Japan |
|
6,50 % |
| Finnland |
|
5,60 % |
| Weitere Anteile |
|
4,40 % |
| Schweiz |
|
3,80 % |
| Bermuda |
|
2,30 % |
| Irland |
|
2,30 % |
| Jersey |
|
2,20 % |
| Kanada |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2023)
| Industrie |
|
54,50 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
25,40 % |
| IT |
|
11,20 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,50 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2023)
Top Positionen (Stand: 30.04.2023)
| Severn Trent |
|
2,50 % |
| United Utilities |
|
2,50 % |
| American Water Works |
|
2,40 % |
| Badger Meter Inc |
|
2,40 % |
| Core&Main |
|
2,40 % |
| Pennon Group plc |
|
2,40 % |
| Roper Technologies Inc |
|
2,40 % |
| Rotork |
|
2,40 % |
| Geberit |
|
2,30 % |
| Pentair |
|
2,30 % |
| Summe Top-Positionen |
|
24,00 % |
