Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
17,06 % |
16,79 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
|
0,92 |
0,54 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
4 |
4 |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-11,23 % |
-30,28 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
2
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
2,2
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2023)
USA |
|
60,20 % |
Vereinigtes Königreich |
|
10,50 % |
Japan |
|
6,50 % |
Finnland |
|
5,60 % |
Weitere Anteile |
|
4,40 % |
Schweiz |
|
3,80 % |
Bermuda |
|
2,30 % |
Irland |
|
2,30 % |
Jersey |
|
2,20 % |
Kanada |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2023)
Industrie |
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54,50 % |
Versorgungsbetriebe |
|
25,40 % |
IT |
|
11,20 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,50 % |
Basiskonsumgüter |
|
2,20 % |
Gesundheitswesen |
|
2,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2023)
Top Positionen (Stand: 30.04.2023)
Severn Trent |
|
2,50 % |
United Utilities |
|
2,50 % |
American Water Works |
|
2,40 % |
Badger Meter Inc |
|
2,40 % |
Core&Main |
|
2,40 % |
Pennon Group plc |
|
2,40 % |
Roper Technologies Inc |
|
2,40 % |
Rotork |
|
2,40 % |
Geberit |
|
2,30 % |
Pentair |
|
2,30 % |
Summe Top-Positionen |
|
24,00 % |