Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,89 % |
16,51 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,71 |
0,13 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
n.v.
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Max. Drawdown
|
-14,35 % |
-30,28 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.9 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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2,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2023)
| USA |
|
54,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,90 % |
| Japan |
|
11,50 % |
| Kaimaninseln |
|
4,40 % |
| Weitere Anteile |
|
4,30 % |
| Schweiz |
|
4,10 % |
| Finnland |
|
2,90 % |
| Jersey |
|
2,30 % |
| Irland |
|
2,00 % |
| Niederlande |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2023)
| Industrie |
|
55,80 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
24,90 % |
| IT |
|
12,10 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,30 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,90 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2023)
Top Positionen (Stand: 31.12.2023)
| Nomura Micro Science Co., Ltd. |
|
5,00 % |
| Organo |
|
2,90 % |
| Consolidated Water |
|
2,50 % |
| Sabesp |
|
2,50 % |
| Core&Main |
|
2,40 % |
| Geberit |
|
2,40 % |
| FERGUSON PLC |
|
2,30 % |
| Pennon Group plc |
|
2,30 % |
| United Utilities |
|
2,20 % |
| Kadant Inc. |
|
0,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,00 %
|
