Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,17 % |
16,48 % |
16,23 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,22 |
0,53 |
0,73 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-16,06 % |
-17,26 % |
-30,28 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
90,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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2,2
|
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
57,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,59 % |
| Japan |
|
10,35 % |
| Schweiz |
|
5,92 % |
| Finnland |
|
3,54 % |
| Brasilien |
|
2,27 % |
| Frankreich |
|
1,89 % |
| Niederlande |
|
1,63 % |
| China |
|
1,36 % |
| Italien |
|
0,58 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Industrie |
|
55,30 % |
| Versorger |
|
21,53 % |
| Informationstechnologie |
|
13,87 % |
| Grundstoffe |
|
5,26 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,92 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,59 % |
| Weitere Anteile |
|
0,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Pennon Group plc |
|
2,49 % |
| United Utilities |
|
2,34 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD |
|
2,27 % |
| Organo |
|
2,22 % |
| Severn Trent |
|
2,17 % |
| Badger Meter Inc |
|
2,16 % |
| !Kurita Water Industries Ltd. |
|
2,11 % |
| Core & Main Inc. |
|
2,10 % |
| Montrose Environmental Group Inc. |
|
2,08 % |
| Watts Water Technologies |
|
2,08 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,02 %
|
