Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
15,53 % |
16,91 % |
17,02 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,15 |
0,36 |
0,71 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-16,06 % |
-17,26 % |
-30,28 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
90,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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2,2
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
59,06 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,63 % |
| Japan |
|
9,91 % |
| Schweiz |
|
5,67 % |
| Finnland |
|
3,48 % |
| Brasilien |
|
2,11 % |
| Frankreich |
|
2,03 % |
| Niederlande |
|
1,69 % |
| China |
|
1,31 % |
| Italien |
|
0,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Industrie |
|
54,82 % |
| Versorger |
|
22,03 % |
| Informationstechnologie |
|
13,18 % |
| Grundstoffe |
|
5,48 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,75 % |
| Weitere Anteile |
|
0,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Pennon Group plc |
|
2,25 % |
| Primo Brands Corp |
|
2,20 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD |
|
2,11 % |
| Severn Trent |
|
2,09 % |
| United Utilities |
|
2,08 % |
| Veolia Environnement |
|
2,03 % |
| American Water Works |
|
1,99 % |
| LANDIS+GYR GROUP AG |
|
1,99 % |
| Mueller Water Prod. |
|
1,99 % |
| California Water Service |
|
1,98 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
20,71 %
|
