Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,01 % |
14,06 % |
15,63 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,36 |
0,72 |
0,49 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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4
|
4
|
4
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-12,92 % |
-16,06 % |
-30,28 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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90,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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2,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
54,52 % |
| Japan |
|
13,94 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,75 % |
| Schweiz |
|
6,94 % |
| Finnland |
|
3,84 % |
| Brasilien |
|
1,99 % |
| Frankreich |
|
1,96 % |
| Niederlande |
|
1,80 % |
| China |
|
1,36 % |
| Italien |
|
0,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Industrie |
|
60,31 % |
| Versorger |
|
18,36 % |
| Informationstechnologie |
|
11,56 % |
| Grundstoffe |
|
6,49 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,07 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Outotec Oyj |
|
2,43 % |
| CECO Environmental Corp. |
|
2,38 % |
| Flowserve |
|
2,36 % |
| !Kurita Water Industries Ltd. |
|
2,20 % |
| Pennon Group plc |
|
2,12 % |
| Mettler-Toledo International |
|
2,07 % |
| Halma |
|
2,04 % |
| Severn Trent |
|
2,04 % |
| Idex Corp. |
|
2,02 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD |
|
1,99 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,65 %
|
