Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.08.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,04 % |
15,79 % |
16,01 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,81 |
0,64 |
0,68 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-16,06 % |
-16,06 % |
-30,28 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
90,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
2,2
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
57,91 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,76 % |
| Japan |
|
10,92 % |
| Schweiz |
|
6,30 % |
| Finnland |
|
3,42 % |
| Brasilien |
|
2,03 % |
| Frankreich |
|
1,77 % |
| China |
|
1,54 % |
| Niederlande |
|
1,43 % |
| Italien |
|
0,56 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Industrie |
|
57,85 % |
| Versorger |
|
19,40 % |
| Informationstechnologie |
|
14,32 % |
| Grundstoffe |
|
4,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,61 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,52 % |
| Weitere Anteile |
|
0,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| CECO Environmental Corp. |
|
3,24 % |
| Organo |
|
2,46 % |
| LANDIS+GYR GROUP AG |
|
2,45 % |
| Bentley Systems, Inc. Class B |
|
2,35 % |
| Core & Main Inc. |
|
2,32 % |
| Ferguson Enterprises Inc |
|
2,31 % |
| Montrose Environmental Group Inc. |
|
2,30 % |
| Pennon Group plc |
|
2,27 % |
| Zurn Water Solutions Corp. |
|
2,18 % |
| Halma |
|
2,14 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,02 %
|
