Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,30 % |
21,12 % |
22,50 % |
23,25 % |
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Sharpe Ratio
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2,01 %
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0,65 %
|
0,12 %
|
0,40 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-11,07 % |
-27,66 % |
-32,08 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Vereinigte Staaten |
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97,74 % |
| Brasilien |
|
0,67 % |
| Puerto Rico |
|
0,29 % |
| Schweiz |
|
0,24 % |
| Kanada |
|
0,24 % |
| Kamerun |
|
0,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,13 % |
| Marshall-Inseln |
|
0,13 % |
| Singapur |
|
0,09 % |
| Taiwan |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2026)
| Gesundheitswesen |
|
17,77 % |
| Industrie |
|
16,59 % |
| Finanzsektor |
|
15,98 % |
| Technologie |
|
15,07 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,69 % |
| Öl und Gas |
|
6,44 % |
| Immobilien |
|
6,25 % |
| Rohstoffe |
|
5,04 % |
| Versorger |
|
3,04 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2026)
Top Positionen (Stand: 30.04.2026)
| Bloom Energy Corp Class A |
|
1,01 % |
| Coeur Mining Inc |
|
0,65 % |
| Fabrinet |
|
0,64 % |
| Nextpower Inc Class A |
|
0,60 % |
| EchoStar Corp Class A |
|
0,54 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd |
|
0,51 % |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc |
|
0,43 % |
| Advanced Energy Industries Inc |
|
0,42 % |
| Sterling Infrastructure Inc |
|
0,41 % |
| Hecla Mining Co |
|
0,40 % |
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Summe Top-Positionen
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5,63 %
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