Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,72 % |
21,18 % |
22,58 % |
23,33 % |
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Sharpe Ratio
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1,74 %
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0,66 %
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0,16 %
|
0,42 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-11,07 % |
-27,66 % |
-32,08 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 14.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
97,20 % |
| Sonstige |
|
0,68 % |
| Brasilien |
|
0,55 % |
| Schweiz |
|
0,32 % |
| Puerto Rico |
|
0,25 % |
| Kanada |
|
0,23 % |
| Kamerun |
|
0,14 % |
| Marshall-Inseln |
|
0,11 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,10 % |
| Singapur |
|
0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 14.06.2026)
| Technologie |
|
19,00 % |
| Industrie |
|
17,77 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,19 % |
| Finanzsektor |
|
15,38 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,87 % |
| Immobilien |
|
5,81 % |
| Öl und Gas |
|
5,30 % |
| Rohstoffe |
|
4,64 % |
| Versorger |
|
2,73 % |
| Telekommunikation |
|
2,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 14.06.2026)
Top Positionen (Stand: 14.06.2026)
| Bloom Energy Corp Class A |
|
1,82 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd |
|
1,11 % |
| Sterling Infrastructure Inc |
|
0,75 % |
| IonQ Inc Class A |
|
0,73 % |
| Fabrinet |
|
0,69 % |
| Nextpower Inc Class A |
|
0,66 % |
| Coeur Mining Inc |
|
0,58 % |
| TTM Technologies Inc |
|
0,52 % |
| EchoStar Corp Class A |
|
0,51 % |
| Guardant Health Inc |
|
0,47 % |
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Summe Top-Positionen
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7,84 %
|
