Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,01 % |
22,98 % |
27,40 % |
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Sharpe Ratio
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0,43 |
-0,20 |
0,18 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-18,06 % |
-32,08 % |
-41,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA |
|
95,26 % |
| Bermuda |
|
1,60 % |
| Irland |
|
0,58 % |
| Kaimaninseln |
|
0,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,30 % |
| Puerto Rico |
|
0,26 % |
| Monaco |
|
0,16 % |
| Israel |
|
0,15 % |
| Singapur |
|
0,12 % |
| Frankreich |
|
0,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Industrie |
|
17,50 % |
| Finanzwesen |
|
15,74 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,24 % |
| Informationstechnologie |
|
14,86 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,78 % |
| Energie |
|
7,28 % |
| Immobilien |
|
5,55 % |
| Grundstoffe |
|
4,49 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,32 % |
| Versorger |
|
2,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| SUPER MICRO COMPUTER INC |
|
1,91 % |
| Microstrategy |
|
0,94 % |
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,42 % |
| Elf Beauty Inc |
|
0,39 % |
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI |
|
0,36 % |
| Carvana |
|
0,34 % |
| Onto Innovation Inc |
|
0,34 % |
| Scientific Games Corp |
|
0,34 % |
| Simpson Manufacturing |
|
0,33 % |
| Viking Therapeutics Inc. |
|
0,31 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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5,68 %
|
