Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
22,14 % |
29,15 % |
24,12 % |
| Sharpe Ratio |
1,82 |
0,52 |
0,61 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-9,58 % |
-41,76 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2021)
| USA |
|
99,60 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2021)
| Gesundheitswesen |
|
19,55 % |
| Industrie |
|
15,03 % |
| Gebrauchsgüter |
|
14,95 % |
| Finanzen |
|
14,61 % |
| Technologie |
|
11,96 % |
| Immobilien |
|
7,37 % |
| Energie |
|
4,22 % |
| Basismaterial |
|
3,87 % |
| Verbrauchsgüter |
|
3,14 % |
| Versorger |
|
2,91 % |
Top Positionen (Stand: 31.07.2021)
| Amc Entertainment Holdings |
|
0,52 % |
| Intellia Therapeutics |
|
0,33 % |
| Crocs |
|
0,30 % |
| Lattice Semiconductor |
|
0,27 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,26 % |
| II VI Incorporated |
|
0,25 % |
| Tetra Tech |
|
0,25 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc. |
|
0,24 % |
| BJ´s Wholesale Club |
|
0,24 % |
| Eastgroup Prop. |
|
0,24 % |
