Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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21,78 % |
23,55 % |
27,27 % |
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Sharpe Ratio
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0,30 |
0,30 |
0,07 |
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Max. Drawdown in Monaten
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4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-13,84 % |
-32,08 % |
-41,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
94,98 % |
| Bermuda |
|
1,83 % |
| Irland |
|
0,54 % |
| Kaimaninseln |
|
0,46 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,37 % |
| Puerto Rico |
|
0,26 % |
| Thailand |
|
0,25 % |
| Kanada |
|
0,22 % |
| Israel |
|
0,21 % |
| Monaco |
|
0,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Industrie |
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17,11 % |
| Finanzwesen |
|
15,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,30 % |
| Informationstechnologie |
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13,51 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,66 % |
| Energie |
|
7,76 % |
| Immobilien |
|
6,10 % |
| Grundstoffe |
|
4,53 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,53 % |
| Versorger |
|
2,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| SUPER MICRO COMPUTER INC |
|
0,54 % |
| CHART INDUSTRIES INC |
|
0,33 % |
| ChampionX |
|
0,31 % |
| Matador Resources |
|
0,31 % |
| Elf Beauty Inc |
|
0,30 % |
| Scientific Games Corp |
|
0,30 % |
| Simpson Manufacturing |
|
0,30 % |
| Chord Energy Corp. |
|
0,29 % |
| Onto Innovation Inc |
|
0,29 % |
| SPS Commerce |
|
0,29 % |
| Summe Top-Positionen |
|
3,26 % |
