Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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26,40 % |
31,01 % |
26,19 % |
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Sharpe Ratio
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-0,92 |
0,14 |
0,13 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-32,08 % |
-41,76 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
|
99,77 % |
| Weitere Anteile |
|
0,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Gesundheitswesen |
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16,92 % |
| Finanzen |
|
16,70 % |
| Industrie |
|
16,16 % |
| Gebrauchsgüter |
|
12,57 % |
| Technologie |
|
10,53 % |
| Immobilien |
|
6,81 % |
| Energie |
|
6,77 % |
| Basismaterial |
|
4,15 % |
| Versorger |
|
3,78 % |
| Verbrauchsgüter |
|
3,40 % |
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| ShockWave Medical |
|
0,44 % |
| Biohaven Pharmaceutical Holding |
|
0,39 % |
| Karuna Therapeutics, Inc. |
|
0,31 % |
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI |
|
0,30 % |
| CHART INDUSTRIES INC |
|
0,29 % |
| Matador Resources |
|
0,28 % |
| RBC Bearings |
|
0,28 % |
| MURPHY USA INC COM USD0.01 |
|
0,27 % |
| Chord Energy Corp. |
|
0,25 % |
| Texas Roadhouse |
|
0,25 % |
| Summe Top-Positionen |
|
3,06 % |
