Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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21,78 % |
23,55 % |
27,27 % |
Sharpe Ratio
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0,30 |
0,30 |
0,07 |
Max. Drawdown in Monaten
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4 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
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-13,84 % |
-32,08 % |
-41,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
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94,98 % |
Bermuda |
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1,83 % |
Irland |
|
0,54 % |
Kaimaninseln |
|
0,46 % |
Vereinigtes Königreich |
|
0,37 % |
Puerto Rico |
|
0,26 % |
Thailand |
|
0,25 % |
Kanada |
|
0,22 % |
Israel |
|
0,21 % |
Monaco |
|
0,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Industrie |
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17,11 % |
Finanzwesen |
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15,90 % |
Gesundheitswesen |
|
15,30 % |
Informationstechnologie |
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13,51 % |
langlebige Gebrauchsgüter |
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10,66 % |
Energie |
|
7,76 % |
Immobilien |
|
6,10 % |
Grundstoffe |
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4,53 % |
Basiskonsumgüter |
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3,53 % |
Versorger |
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2,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
SUPER MICRO COMPUTER INC |
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0,54 % |
CHART INDUSTRIES INC |
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0,33 % |
ChampionX |
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0,31 % |
Matador Resources |
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0,31 % |
Elf Beauty Inc |
|
0,30 % |
Scientific Games Corp |
|
0,30 % |
Simpson Manufacturing |
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0,30 % |
Chord Energy Corp. |
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0,29 % |
Onto Innovation Inc |
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0,29 % |
SPS Commerce |
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0,29 % |
Summe Top-Positionen |
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3,26 % |