Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.08.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
23,23 % |
22,33 % |
23,16 % |
23,30 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,27 |
0,26 |
0,35 |
0,34 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
4
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-27,66 % |
-27,66 % |
-32,08 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
93,35 % |
| Bermuda |
|
1,27 % |
| Kaimaninseln |
|
0,93 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,66 % |
| Kanada |
|
0,43 % |
| Irland |
|
0,36 % |
| Schweiz |
|
0,35 % |
| Puerto Rico |
|
0,31 % |
| Israel |
|
0,16 % |
| Singapur |
|
0,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Finanzwesen |
|
18,64 % |
| Industrie |
|
17,75 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,22 % |
| Informationstechnologie |
|
14,40 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,00 % |
| Immobilien |
|
5,98 % |
| Energie |
|
4,82 % |
| Grundstoffe |
|
3,74 % |
| Versorger |
|
3,25 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI |
|
1,06 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
|
0,63 % |
| Hims & Hers Health Inc |
|
0,49 % |
| Fabrinet |
|
0,45 % |
| Fluor |
|
0,37 % |
| IONQ INC |
|
0,37 % |
| Kratos Defense&Security Sol. |
|
0,37 % |
| CHART INDUSTRIES INC |
|
0,35 % |
| AEROVIRONMENT INC |
|
0,33 % |
| Ensign Group, Inc. |
|
0,32 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
4,74 %
|
