Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,84 % |
21,12 % |
22,57 % |
23,19 % |
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Sharpe Ratio
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0,95 |
0,46 |
0,02 |
0,38 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-16,48 % |
-27,66 % |
-32,08 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
93,20 % |
| Kaimaninseln |
|
1,60 % |
| Bermuda |
|
1,51 % |
| Schweiz |
|
0,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,44 % |
| Irland |
|
0,32 % |
| Kanada |
|
0,29 % |
| Puerto Rico |
|
0,27 % |
| Singapur |
|
0,20 % |
| Monaco |
|
0,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Industrie |
|
18,72 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,98 % |
| Finanzwesen |
|
16,55 % |
| Informationstechnologie |
|
14,18 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
8,77 % |
| Energie |
|
5,91 % |
| Immobilien |
|
5,46 % |
| Grundstoffe |
|
4,95 % |
| Versorger |
|
3,00 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Bloom Energy Corp |
|
1,10 % |
| Fabrinet |
|
0,64 % |
| Coeur Mining Inc |
|
0,57 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
|
0,56 % |
| EchoStar Corp. |
|
0,51 % |
| Hecla Mining |
|
0,51 % |
| Nextpower Inc. |
|
0,49 % |
| Kratos Defense&Security Sol. |
|
0,47 % |
| IonQ, Inc. |
|
0,42 % |
| Sterling Infrastructure, Inc. |
|
0,41 % |
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Summe Top-Positionen
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|
5,68 %
|
