Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,69 % |
21,14 % |
22,76 % |
23,21 % |
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Sharpe Ratio
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0,63 |
0,46 |
0,16 |
0,44 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-23,81 % |
-27,66 % |
-32,08 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
93,55 % |
| Bermuda |
|
1,36 % |
| Kaimaninseln |
|
1,13 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,65 % |
| Thailand |
|
0,57 % |
| Schweiz |
|
0,40 % |
| Irland |
|
0,38 % |
| Kanada |
|
0,31 % |
| Puerto Rico |
|
0,27 % |
| Singapur |
|
0,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Gesundheitswesen |
|
18,60 % |
| Finanzwesen |
|
17,62 % |
| Industrie |
|
17,31 % |
| Informationstechnologie |
|
14,64 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
8,88 % |
| Immobilien |
|
5,64 % |
| Energie |
|
4,78 % |
| Grundstoffe |
|
4,37 % |
| Versorger |
|
2,99 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
|
0,75 % |
| Bloom Energy Corp |
|
0,65 % |
| Fabrinet |
|
0,57 % |
| IonQ, Inc. |
|
0,52 % |
| EchoStar Corp. |
|
0,51 % |
| Kratos Defense&Security Sol. |
|
0,44 % |
| Nextpower Inc. |
|
0,43 % |
| Guardant Health |
|
0,42 % |
| BridgeBio Pharma Inc |
|
0,41 % |
| Hecla Mining |
|
0,41 % |
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Summe Top-Positionen
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5,11 %
|
