Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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24,27 % |
22,92 % |
23,30 % |
23,27 % |
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Sharpe Ratio
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0,15 |
0,18 |
0,39 |
0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-27,66 % |
-27,66 % |
-32,08 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
94,43 % |
| Bermuda |
|
1,43 % |
| Kaimaninseln |
|
1,02 % |
| Irland |
|
0,37 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,32 % |
| Puerto Rico |
|
0,30 % |
| Kanada |
|
0,28 % |
| Jersey |
|
0,14 % |
| Israel |
|
0,13 % |
| Indien |
|
0,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Finanzwesen |
|
19,34 % |
| Industrie |
|
18,18 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,81 % |
| Informationstechnologie |
|
13,14 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,39 % |
| Immobilien |
|
5,96 % |
| Energie |
|
4,57 % |
| Grundstoffe |
|
3,98 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,28 % |
| Versorger |
|
3,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Sprouts Farmers Markets |
|
0,70 % |
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI |
|
0,61 % |
| FTAI Aviation Ltd |
|
0,48 % |
| Insmed |
|
0,48 % |
| Carpenter Technology |
|
0,45 % |
| Hims & Hers Health Inc |
|
0,44 % |
| Rocket Lab USA Inc. |
|
0,39 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
|
0,35 % |
| Mueller Industries Inc |
|
0,35 % |
| SouthState Corporation |
|
0,35 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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4,60 %
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