Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,24 % |
21,81 % |
23,03 % |
23,27 % |
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Sharpe Ratio
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0,25 |
0,52 |
0,34 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-27,66 % |
-27,66 % |
-32,08 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
93,60 % |
| Bermuda |
|
1,19 % |
| Kaimaninseln |
|
1,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,73 % |
| Thailand |
|
0,46 % |
| Irland |
|
0,38 % |
| Schweiz |
|
0,37 % |
| Puerto Rico |
|
0,30 % |
| Kanada |
|
0,27 % |
| Singapur |
|
0,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzwesen |
|
17,88 % |
| Industrie |
|
17,64 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,85 % |
| Informationstechnologie |
|
15,43 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,92 % |
| Immobilien |
|
5,76 % |
| Energie |
|
4,81 % |
| Grundstoffe |
|
4,22 % |
| Versorger |
|
3,24 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
|
0,75 % |
| Bloom Energy Corp |
|
0,64 % |
| IONQ INC |
|
0,60 % |
| Kratos Defense&Security Sol. |
|
0,53 % |
| Fabrinet |
|
0,46 % |
| Oklo Inc. - Class A |
|
0,43 % |
| Coeur Mining Inc |
|
0,42 % |
| Rambus |
|
0,40 % |
| Hims & Hers Health Inc |
|
0,38 % |
| Nextracker Inc. |
|
0,38 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
4,99 %
|
