Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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13,00 % |
14,45 % |
14,80 % |
Sharpe Ratio
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0,57 |
0,29 |
0,47 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-6,32 % |
-23,09 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
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- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,7
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2023)
USA |
|
42,50 % |
Europa |
|
33,20 % |
Schwellenländer |
|
12,80 % |
Japan |
|
8,90 % |
Weitere Anteile |
|
2,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2023)
Informationstechnologie |
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23,80 % |
Gesundheit |
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21,90 % |
Finanzen |
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11,20 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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10,10 % |
Industrie |
|
9,80 % |
Rohstoffe |
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8,20 % |
zyklische Konsumgüter |
|
8,10 % |
Kommunikationsdienste |
|
6,10 % |
Weitere Anteile |
|
0,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2023)
Top Positionen (Stand: 30.06.2023)
Microsoft Corp. |
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6,70 % |
Eli Lilly |
|
6,60 % |
ASML Holding NV |
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4,50 % |
Linde |
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4,50 % |
L'Oreal, S.A. |
|
4,20 % |
Summe Top-Positionen |
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26,50 % |