Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,00 % |
14,45 % |
14,80 % |
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Sharpe Ratio
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0,57 |
0,29 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-6,32 % |
-23,09 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2023)
| USA |
|
42,50 % |
| Europa |
|
33,20 % |
| Schwellenländer |
|
12,80 % |
| Japan |
|
8,90 % |
| Weitere Anteile |
|
2,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2023)
| Informationstechnologie |
|
23,80 % |
| Gesundheit |
|
21,90 % |
| Finanzen |
|
11,20 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
10,10 % |
| Industrie |
|
9,80 % |
| Rohstoffe |
|
8,20 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,10 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2023)
Top Positionen (Stand: 30.06.2023)
| Microsoft Corp. |
|
6,70 % |
| Eli Lilly |
|
6,60 % |
| ASML Holding NV |
|
4,50 % |
| Linde |
|
4,50 % |
| L'Oreal, S.A. |
|
4,20 % |
| Summe Top-Positionen |
|
26,50 % |
