Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,89 % |
23,71 % |
26,74 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,08 %
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0,24 %
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-0,27 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
6 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,30 % |
-25,89 % |
-55,91 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 14.06.2026)
| China |
|
94,50 % |
| Sonstige |
|
2,38 % |
| Hongkong |
|
2,02 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,70 % |
| Italien |
|
0,23 % |
| Taiwan |
|
0,10 % |
| Singapur |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 14.06.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
|
22,52 % |
| Finanzsektor |
|
18,72 % |
| Telekommunikation |
|
17,11 % |
| Technologie |
|
11,04 % |
| Industrie |
|
7,36 % |
| Rohstoffe |
|
5,23 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,05 % |
| Öl und Gas |
|
3,42 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,24 % |
| Versorger |
|
1,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 14.06.2026)
Top Positionen (Stand: 14.06.2026)
| Tencent Holdings Ltd |
|
12,41 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
8,42 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
3,33 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H |
|
2,44 % |
| PDD Holdings Inc ADR |
|
2,13 % |
| Xiaomi Corp Class B |
|
1,95 % |
| Meituan Class B |
|
1,83 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H |
|
1,62 % |
| Bank Of China Ltd Class H |
|
1,62 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares |
|
1,58 % |
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Summe Top-Positionen
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37,33 %
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