Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 27.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
18,95 % |
23,14 % |
26,17 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-1,31 %
|
0,23 %
|
-0,25 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
6 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-23,89 % |
-25,20 % |
-48,85 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.10.2026)
| China |
|
95,66 % |
| Hongkong |
|
1,94 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,34 % |
| Sonstige |
|
0,55 % |
| Italien |
|
0,36 % |
| Taiwan |
|
0,08 % |
| Singapur |
|
0,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.10.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
|
22,43 % |
| Finanzsektor |
|
20,88 % |
| Telekommunikation |
|
15,98 % |
| Technologie |
|
10,22 % |
| Industrie |
|
6,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,55 % |
| Rohstoffe |
|
5,21 % |
| Öl und Gas |
|
3,71 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,57 % |
| Versorger |
|
2,09 % |
| Immobilien |
|
1,68 % |
| Sonstige |
|
0,57 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.10.2026)
Top Positionen (Stand: 29.10.2026)
| Tencent Holdings Ltd |
|
11,57 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
8,84 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
4,24 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H |
|
2,92 % |
| PDD Holdings Inc ADR |
|
2,28 % |
| Xiaomi Corp Class B |
|
2,12 % |
| Bank Of China Ltd Class H |
|
1,98 % |
| Meituan Class B |
|
1,89 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares |
|
1,57 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H |
|
1,41 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
38,82 %
|
