Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.09.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,40 % |
27,30 % |
25,82 % |
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Sharpe Ratio
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-0,46 |
-0,63 |
-0,23 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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6
|
6
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Max. Drawdown
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-17,97 % |
-49,86 % |
-61,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| China |
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99,00 % |
| Weitere Anteile |
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1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| zyklische Konsumgüter |
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27,38 % |
| Kommunikationsdienste |
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20,18 % |
| Finanzwesen |
|
17,43 % |
| Weitere Anteile |
|
10,17 % |
| Industrie |
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6,51 % |
| IT |
|
5,62 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
4,58 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,11 % |
| Energie |
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4,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Tencent Holdings |
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14,47 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
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7,40 % |
| PDD Holdings Inc. |
|
4,53 % |
| Meituan |
|
3,66 % |
| China Construction Bank |
|
3,34 % |
| Bank of China |
|
2,08 % |
| NETEASE INC. |
|
1,64 % |
| Byd Co Ltd |
|
1,61 % |
| Ping an Insurance |
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1,56 % |
| Industrial & Commercial BC |
|
0,46 % |
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Summe Top-Positionen
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40,75 %
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