Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,40 % |
23,57 % |
26,64 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
0,38 |
0,35 |
-0,21 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
6
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
|
-20,02 % |
-26,35 % |
-57,23 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| China |
|
93,23 % |
| Hongkong |
|
3,92 % |
| Kaimaninseln |
|
1,07 % |
| Schweiz |
|
0,64 % |
| USA |
|
0,54 % |
| Weitere Anteile |
|
0,38 % |
| Singapur |
|
0,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Konsumgüter |
|
29,89 % |
| Informationstechnologie |
|
28,56 % |
| Finanzen |
|
17,10 % |
| Industrie |
|
6,48 % |
| Rohstoffe |
|
5,72 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,36 % |
| Energie |
|
2,86 % |
| Versorger |
|
1,86 % |
| Immobilien |
|
1,70 % |
| Weitere Anteile |
|
0,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| TENCENT ORD |
|
14,60 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
11,79 % |
| China Construction Bank |
|
2,69 % |
| Xiaomi Corp. - Class B |
|
2,38 % |
| Pinduoduo Inc. ADR |
|
2,32 % |
| Ind.&Comm. Bank of China-H |
|
2,01 % |
| Meituan Inc. B |
|
2,01 % |
| Ping an Insurance |
|
1,83 % |
| NetEase |
|
1,44 % |
| Byd Co Ltd |
|
1,39 % |
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Summe Top-Positionen
|
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42,46 %
|
