Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,45 % |
13,72 % |
14,49 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,83 %
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0,30 %
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0,20 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
5 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-18,94 % |
-23,19 % |
-23,19 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.06.2026)
| Indien |
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97,50 % |
| Sonstige |
|
2,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.06.2026)
| Finanzsektor |
|
26,00 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,74 % |
| Industrie |
|
10,24 % |
| Rohstoffe |
|
9,26 % |
| Öl und Gas |
|
8,77 % |
| Technologie |
|
8,17 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,54 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,39 % |
| Versorger |
|
5,15 % |
| Telekommunikation |
|
4,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.06.2026)
Top Positionen (Stand: 06.06.2026)
| Reliance Industries Ltd |
|
5,60 % |
| HDFC Bank Ltd |
|
5,39 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
4,16 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
3,40 % |
| Infosys Ltd |
|
2,61 % |
| Axis Bank Ltd |
|
1,81 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd |
|
1,77 % |
| Larsen & Toubro Ltd |
|
1,67 % |
| Nifty 50 Future June 26 |
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1,62 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,55 % |
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Summe Top-Positionen
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29,58 %
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