Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,21 % |
15,10 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,78 |
0,93 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-12,63 % |
-19,54 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| Indien |
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99,51 % |
| Weitere Anteile |
|
0,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Finanzwesen |
|
20,82 % |
| IT |
|
12,67 % |
| Energie |
|
12,31 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,30 % |
| Rohstoffe |
|
10,84 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
8,77 % |
| Industrie |
|
8,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,71 % |
| Weitere Anteile |
|
4,83 % |
| Versorger |
|
4,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| Reliance Industries |
|
8,90 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
5,07 % |
| Infosys Ltd |
|
4,93 % |
| Tata Consultancy Services |
|
3,63 % |
| Hindustan Unilever |
|
2,36 % |
| AXIS BANK LTD |
|
2,26 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
2,22 % |
| Larsen & Toubro |
|
1,92 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,85 % |
| ICICI Bank |
|
1,63 % |
| Summe Top-Positionen |
|
34,77 % |
