Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,81 % |
13,96 % |
14,59 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,59 %
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0,24 %
|
0,19 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
5 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,67 % |
-23,19 % |
-23,19 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 25.08.2026)
| Indien |
|
98,35 % |
| Sonstige |
|
1,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 25.08.2026)
| Finanzsektor |
|
27,20 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,99 % |
| Industrie |
|
10,00 % |
| Rohstoffe |
|
8,83 % |
| Technologie |
|
8,35 % |
| Öl und Gas |
|
8,33 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,19 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,12 % |
| Telekommunikation |
|
4,63 % |
| Versorger |
|
4,62 % |
| Immobilien |
|
1,42 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 25.08.2026)
Top Positionen (Stand: 25.08.2026)
| Reliance Industries Ltd |
|
5,36 % |
| HDFC Bank Ltd |
|
5,02 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
4,55 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
3,58 % |
| Infosys Ltd |
|
2,33 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd |
|
1,93 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,82 % |
| Axis Bank Ltd |
|
1,75 % |
| Larsen & Toubro Ltd |
|
1,68 % |
| Tata Consultancy Services Ltd |
|
1,43 % |
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Summe Top-Positionen
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29,45 %
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