Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,16 % |
14,12 % |
14,55 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-1,00 %
|
-0,03 %
|
-0,05 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
5 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,67 % |
-23,19 % |
-23,19 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 09.10.2026)
| Indien |
|
98,50 % |
| Sonstige |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 09.10.2026)
| Finanzsektor |
|
27,42 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,06 % |
| Industrie |
|
10,37 % |
| Rohstoffe |
|
8,67 % |
| Öl und Gas |
|
8,29 % |
| Technologie |
|
8,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,57 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,04 % |
| Telekommunikation |
|
4,76 % |
| Versorger |
|
4,65 % |
| Immobilien |
|
1,48 % |
| Sonstige |
|
0,85 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 09.10.2026)
Top Positionen (Stand: 09.10.2026)
| Reliance Industries Ltd |
|
5,26 % |
| HDFC Bank Ltd |
|
5,19 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
4,67 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
3,70 % |
| Infosys Ltd |
|
2,27 % |
| Axis Bank Ltd |
|
1,86 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,71 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd |
|
1,68 % |
| Larsen & Toubro Ltd |
|
1,62 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd |
|
1,57 % |
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Summe Top-Positionen
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29,53 %
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