Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,21 % |
15,10 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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0,78 |
0,93 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-12,63 % |
-19,54 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
Indien |
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99,51 % |
Weitere Anteile |
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0,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
Finanzwesen |
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20,82 % |
IT |
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12,67 % |
Energie |
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12,31 % |
zyklische Konsumgüter |
|
11,30 % |
Rohstoffe |
|
10,84 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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8,77 % |
Industrie |
|
8,20 % |
Gesundheitswesen |
|
5,71 % |
Weitere Anteile |
|
4,83 % |
Versorger |
|
4,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
Reliance Industries |
|
8,90 % |
HDFC Bank Ltd. |
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5,07 % |
Infosys Ltd |
|
4,93 % |
Tata Consultancy Services |
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3,63 % |
Hindustan Unilever |
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2,36 % |
AXIS BANK LTD |
|
2,26 % |
Bharti Airtel Ltd |
|
2,22 % |
Larsen & Toubro |
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1,92 % |
Bajaj Finance Ltd |
|
1,85 % |
ICICI Bank |
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1,63 % |
Summe Top-Positionen |
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34,77 % |