Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,73 % |
13,38 % |
14,82 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,19 |
0,71 |
1,03 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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5
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5
|
5
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n.v.
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Max. Drawdown
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-19,76 % |
-19,76 % |
-19,76 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzwesen |
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27,43 % |
| Weitere Anteile |
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12,51 % |
| zyklische Konsumgüter |
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11,35 % |
| IT |
|
9,75 % |
| Industrie |
|
9,19 % |
| Rohstoffe |
|
8,74 % |
| Energie |
|
8,68 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,19 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
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6,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| HDFC Bank Ltd. |
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7,14 % |
| Reliance Industries Ltd. |
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6,15 % |
| ICICI Bank Ltd |
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4,92 % |
| Infosys Ltd. |
|
3,47 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
3,25 % |
| Tata Consultancy Services |
|
2,35 % |
| AXIS BANK LTD |
|
1,79 % |
| Mahindra & Mahindra |
|
1,70 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,59 % |
| Kotak Mahindra Bank |
|
1,59 % |
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Summe Top-Positionen
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33,95 %
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