Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,92 % |
12,31 % |
14,28 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,14 |
0,72 |
0,54 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
5
|
5
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-10,39 % |
-19,76 % |
-19,76 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Indien |
|
98,47 % |
| Weitere Anteile |
|
1,53 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzen |
|
27,43 % |
| Konsumgüter |
|
17,64 % |
| Informationstechnologie |
|
14,43 % |
| Industrie |
|
9,45 % |
| Energie |
|
8,90 % |
| Rohstoffe |
|
8,62 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,09 % |
| Versorger |
|
3,98 % |
| Weitere Anteile |
|
2,11 % |
| Immobilien |
|
1,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| HDFC Bank Ltd. |
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6,92 % |
| Reliance Industries Ltd. |
|
6,47 % |
| ICICI Bank Ltd. |
|
4,44 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
3,55 % |
| Infosys Ltd. |
|
3,33 % |
| Mahindra & Mahindra |
|
2,12 % |
| Tata Consultancy Services |
|
1,94 % |
| Axis Bank Ltd. |
|
1,78 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,77 % |
| Larsen & Toubro |
|
1,66 % |
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Summe Top-Positionen
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33,98 %
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