Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,28 % |
12,61 % |
14,41 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,32 |
0,61 |
0,75 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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4
|
5
|
5
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-14,62 % |
-19,76 % |
-19,76 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.10.2025)
| Indien |
|
99,93 % |
| Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.10.2025)
| Finanzen |
|
29,32 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,11 % |
| Industrie |
|
9,50 % |
| IT |
|
9,17 % |
| Material |
|
8,90 % |
| Energie |
|
8,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,04 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,83 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,67 % |
| Gebrauchsgüter |
|
4,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.10.2025)
Top Positionen (Stand: 30.10.2025)
| HDFC Bank Ltd. |
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7,01 % |
| Reliance Industries Ltd. |
|
6,34 % |
| ICICI Bank Ltd. |
|
4,44 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
3,53 % |
| Infosys Ltd. |
|
3,27 % |
| Mahindra & Mahindra |
|
2,03 % |
| Tata Consultancy Services |
|
1,96 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,84 % |
| AXIS BANK LTD |
|
1,77 % |
| Larsen & Toubro |
|
1,70 % |
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Summe Top-Positionen
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33,89 %
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