Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 23.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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27,04 % |
23,05 % |
25,84 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,71 %
|
0,76 %
|
0,55 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
4 |
4 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
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-18,69 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.10.2026)
| Brasilien |
|
99,29 % |
| Sonstige |
|
0,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.10.2026)
| Finanzsektor |
|
25,14 % |
| Öl und Gas |
|
23,94 % |
| Rohstoffe |
|
13,75 % |
| Versorger |
|
12,91 % |
| Industrie |
|
11,23 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,97 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,46 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,25 % |
| Telekommunikation |
|
1,52 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,22 % |
| Technologie |
|
0,85 % |
| Immobilien |
|
0,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.10.2026)
Top Positionen (Stand: 28.10.2026)
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR |
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19,56 % |
| Vale SA ADR |
|
9,84 % |
| Itau Unibanco Holding SA ADR |
|
9,45 % |
| Itausa Investimentos ITAU SA |
|
3,28 % |
| Bank Bradesco SA ADR |
|
3,21 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
|
3,20 % |
| Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- |
|
2,98 % |
| Axia Energia |
|
2,82 % |
| Weg SA |
|
2,78 % |
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Summe Top-Positionen
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57,11 %
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