Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,41 % |
22,04 % |
25,88 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,28 %
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0,37 %
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0,15 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
4 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,31 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 14.06.2026)
| Brasilien |
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97,30 % |
| Sonstige |
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2,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 14.06.2026)
| Finanzsektor |
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24,66 % |
| Öl und Gas |
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19,19 % |
| Rohstoffe |
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15,63 % |
| Versorger |
|
13,89 % |
| Industrie |
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10,32 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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4,42 % |
| Gesundheitswesen |
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2,62 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,56 % |
| Sonstige |
|
2,02 % |
| Telekommunikation |
|
1,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 14.06.2026)
Top Positionen (Stand: 14.06.2026)
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR |
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15,55 % |
| Vale SA ADR |
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11,86 % |
| Itau Unibanco Holding SA ADR |
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9,22 % |
| Bank Bradesco SA ADR |
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3,59 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
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3,42 % |
| Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred |
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3,16 % |
| Axia Energia |
|
3,05 % |
| Ambev SA ADR |
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2,89 % |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo |
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2,79 % |
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Summe Top-Positionen
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55,54 %
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