Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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19,80 % |
26,24 % |
34,66 % |
Sharpe Ratio
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-0,95 |
0,09 |
-0,13 |
Max. Drawdown in Monaten
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4
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4
|
5
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Max. Drawdown
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-23,90 % |
-32,27 % |
-56,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
Brasilien |
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98,33 % |
Weitere Anteile |
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1,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
Finanzwesen |
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25,05 % |
Energie |
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18,85 % |
Rohstoffe |
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16,81 % |
Versorgungsbetriebe |
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10,71 % |
Industrie |
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10,06 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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8,61 % |
Weitere Anteile |
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5,04 % |
Gesundheitswesen |
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2,50 % |
zyklische Konsumgüter |
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2,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
Petroleo Brasileiro S.A. |
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15,94 % |
VALE S.A. |
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11,50 % |
Itau Unibanco Holding S.A. |
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8,85 % |
Banco Bradesco |
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4,42 % |
Weg SA |
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3,74 % |
Centrais Electricas Brasileira |
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2,87 % |
Itausa Investimentos Itau SA |
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2,81 % |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
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2,78 % |
Banco do Brasil |
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2,17 % |
Ambev |
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0,70 % |
Summe Top-Positionen
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55,78 %
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