Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,29 % |
22,06 % |
25,83 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,48 |
0,76 |
0,41 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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4
|
5
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n.v.
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Max. Drawdown
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-11,84 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Finanzwesen |
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31,73 % |
| Rohstoffe |
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15,92 % |
| Energie |
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14,80 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
14,21 % |
| Industrie |
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9,40 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
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5,56 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
3,38 % |
| Weitere Anteile |
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2,87 % |
| Gesundheitswesen |
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2,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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12,82 % |
| VALE S.A. |
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12,11 % |
| Itau Unibanco Holding S.A. |
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10,71 % |
| Banco Bradesco |
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5,48 % |
| AXIA Energia |
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3,84 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
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3,38 % |
| Itausa Investimentos Itau SA |
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3,22 % |
| Weg SA |
|
3,09 % |
| Banco BTG Pactual S.A. |
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2,96 % |
| Embraer S.A. ADR |
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2,70 % |
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Summe Top-Positionen
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60,31 %
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