Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,08 % |
25,63 % |
27,51 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,35 |
0,12 |
0,19 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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4
|
5
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n.v.
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Max. Drawdown
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-22,32 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzwesen |
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27,76 % |
| Energie |
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16,19 % |
| Rohstoffe |
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13,67 % |
| Weitere Anteile |
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13,45 % |
| Versorgungsbetriebe |
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12,42 % |
| Industrie |
|
10,47 % |
| Gesundheitswesen |
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2,30 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
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1,87 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
1,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Petroleo Brasileiro |
|
13,44 % |
| Itau Unibanco Holding S.A. |
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9,81 % |
| VALE S.A. |
|
9,17 % |
| Banco Bradesco |
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4,32 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
|
3,47 % |
| Centrais Electricas Brasileira |
|
3,26 % |
| Weg SA |
|
3,17 % |
| AMBEV S.A. |
|
2,98 % |
| Itausa Investimentos Itau SA |
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2,95 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado |
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2,47 % |
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Summe Top-Positionen
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55,04 %
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