Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,87 % |
23,15 % |
26,68 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,67 |
0,19 |
0,29 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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4
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5
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n.v.
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Max. Drawdown
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-15,50 % |
-29,07 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Finanzwesen |
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29,12 % |
| Energie |
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15,69 % |
| Rohstoffe |
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14,26 % |
| Versorgungsbetriebe |
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13,09 % |
| Industrie |
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9,79 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
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6,38 % |
| Weitere Anteile |
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6,28 % |
| Gesundheitswesen |
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2,87 % |
| zyklische Konsumgüter |
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2,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Petroleo Brasileiro S.A. |
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12,85 % |
| Itau Unibanco Holding S.A. |
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10,74 % |
| VALE S.A. |
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9,66 % |
| Banco Bradesco |
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5,23 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
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3,26 % |
| Itausa Investimentos Itau SA |
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3,07 % |
| Centrais Electricas Brasileira |
|
3,04 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado |
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2,70 % |
| Weg SA |
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2,70 % |
| AMBEV S.A. |
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2,57 % |
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Summe Top-Positionen
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55,82 %
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